Efter osäkerheten orsakad av covid-19 2020, förutspådde många finansexperter att 2021 skulle bli ett stort år på marknaderna. Införandet av vacciner, obegränsade kvantitativa lättnader från Fed (QE) och massiv statlig stimulans pekade alla på ekonomisk återhämtning. Faktum är att under första kvartalet 2021 beräknade investeringsbankjätten Goldman Sachs att USA:s BNP skulle växa med 8 procent för året – en siffra som långt överskuggar den pandemidrabbade -2,3 procenten av 2020.
Om Goldman Sachs har rätt, bör marknadsaktörer lägga till handelsstrategier för långa samtal till sina finansiella planer. När de utförs på rätt sätt kan långa samtal ge stora vinster på norrgående marknader. Låt oss ta en titt på tre av dessa strategier som kan ge betydande vinster under 2021.
En handelsstrategi för långa samtal är det enklaste sättet att säkra hausseartad marknadsexponering med hjälp av optioner. När du utför ett långt samtal köper handlaren helt enkelt ett köpoptionskontrakt till ett önskvärt lösenpris. En lång samtalsstrategi följer denna utveckling:
Långa samtal är idealiska när en handlare tror att en marknad kommer att öka kraftigt under en tidsperiod. Om det är korrekt, kan köp i pengar (ITM), out-of-the-money (OTM) och på-pengar (ATM)-samtal generera extraordinära vinster.
Utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden från mars 2020 till mars 2021 var inget annat än häpnadsväckande. Värdena för DJIA, S&P 500 och NASDAQ ökade vardera med mer än 70 procent under de 12 månaderna efter mars 2020:s låga låga panik för covid-19. Flera biljoner i statlig stimulans och obegränsad Fed QE främjade den långvariga styrkan i risktillgångar.
För att få en hausseartad exponering mot amerikanska aktier för 2021 är det en genomförbar plan att genomföra långa handelsstrategier. Under den första delen av andra kvartalet 2021 kunde en handlare köpa bankomatsamtal i december från E-mini DOW (strike@33 000), E-mini S&P 500 (strike@4 000), E-mini NASDAQ (strike@13 500) eller E -mini Russell 2000 (strike@2 200).* Om tjuren i aktier fortsätter till och med 2021, är det mycket troligt att bankomatsamtal i december hamnar djupt i det gröna.
*Träningspriserna är ungefärliga från och med den 8 april 2021.
Som det gamla ordspråket säger, "Råolja är livsnerven för ekonomisk aktivitet." Så under perioder av ökad tillväxt ökar efterfrågan på råolja. Med tanke på introduktionen av covid-19-vacciner och den väntande återöppningen av den globala ekonomin är en betydande ökning av efterfrågan på råolja från år till år trolig.
För att utföra ett långt samtal på råoljemarknaderna, kan du rikta in dig på högsäsongen för förbrukning av raffinerade bränslen. Genom att köpa OTM september WTI-samtal med en strejk på $60,00*, skulle du säkra en hausseartad råoljeposition. Om WTI rally till $70 eller den psykologiska barriären på $75, kommer $60 samtalen att förfalla i pengarna.
*När detta skrivs (8 april 2021) är en strejk på $60,00 för september WTI ett OTM-kontrakt.
Under det första året av covid-19-pandemin upplevde den amerikanska dollarn (USD) dramatiska toppar och dalar. Under den första anstormningen av covid blev USD en befäst fristad, men mitt i Feds kvantitativa lättnader (QE) och statliga stimulanser sjönk USD gentemot de globala majors. Med tanke på utsikterna för 2021 är det få analytiker som förväntar sig att dollarn återhämtar sig.
Ett sätt att säkra sig mot en fallande dollar är att köpa ag-råvaror. För 2021 tyder USDA-prognoserna i februari på att båda marknaderna kan visa styrka när året går. När det gäller majs är större inhemsk användning och export positiva faktorer som kan stödja priserna. Å andra sidan kan en ökad sojabönkrossning och ett historiskt lågt förhållande mellan lager och användning öka värdena.
För att genomföra en långsiktig handelsstrategi för majs eller sojabönor är följande handlingssätt idealiska:
*Lösenpriserna är ungefärliga från och med den 8 april 2021.
Uppkomsten av covid-19-pandemin skakade grunden för finanserna och skapade både oöverträffade möjligheter och risker. För de som handlade från en solid grund vägde vinsterna upp förlusterna, men för de som byggde på sand var smärtan uppenbar.
Om ditt 2020 var under par, så kanske det är dags att stärka din handelsgrund för 2021. Ett bra ställe att komma igång är med Daniels Tradings webbseminarium "5 konkreta tips för att bygga din solida handelsgrund." Webinariet ger oumbärliga tips om hur man utvecklar ett positivt och framgångsrikt handelstänkande.
