Gapfill-aktier är aktier som måste gå tillbaka till ett tidigare ljus som har öppnats högre eller lägre än det nuvarande priset. Det har sagts att alla luckor måste fyllas. När det händer är dock någons gissning. Men om en aktie går upp är chansen stor att den kommer att konsolideras någon gång för att "fylla luckan".
Vad är en Gap Fill?
Luckor i ett prisdiagram är områden där prismönstret snabbt hoppar upp eller ner för alla tillgångar med liten handelsvolym (två intilliggande ljus där den förstas stängningskurs och den andras öppningskurs avsevärt skiljer sig åt.) På volatila marknader kan vi som handlare dra nytta av dessa stora positiva och negativa hopp i en tillgångs pris.
Men vi måste känna igen dem och omvandla dem till möjligheter. Luckorna fylls när de återgår till sina tidigare nivåer. Vi kommer att gå igenom vad som händer med tomfyllningsaktier. Och hur du kan dra nytta av luckor och deras fyllningar.
Introduktion till luckor
Luckor är ett resultat av grundläggande eller tekniska faktorer. Till exempel är den vanligaste orsaken till att luckor uppstår när det finns en obalans mellan utbud och efterfrågan. Uppe vid öppningen, om det är aggressiva köp eller ned med försäljning som överträffar det nuvarande utbudet vid det tidigare stängningspriset.
Gap kan också uppstå på grund av känslan över natten, som att nå en ny topp under föregående session. Buzzen pressar sedan en aktie högre vid dess öppning. Eller så finns det stora nyheter efter arbetstid som ändrar stämningen över natten. Gap fill stocks kan också bildas om en stor spelare (smarta pengar) försöker passera en stöd- eller motståndsnivå.
Fyra gaptyper
Vanliga luckor – ett odefinierat område där priset har gapat
Fortsättningsluckor- bildas mitt i ett prismönster som signalerar ett tillflöde av köpare eller säljare som är överens om tillgångens framtida prisriktning och kommer att fortsätta den riktningen; dessa är också kända som runaway gaps
Uppbrytande luckor – bildas i slutet av ett prismönster, vilket signalerar början på en ny trend
Utmattningsluckor – bildas nära slutet av ett prismönster, vilket signalerar ett försök att pressa förbi stöd eller motstånd
Fylls alltid aktieluckor?
Gapfill-aktier anses vara "fyllda" när deras pris går tillbaka till den ursprungliga nivån före gapet. Kommer tomfyllningsaktier att hända varje gång? För det mesta gör de det. Men det finns extremvärden. Ibland kommer lågvolatilitets-öreaktier aldrig att fylla ett tomrum.
Fyllning som sker på samma handelsdag kallas "fading" och kan bero på några nyheter över natten som orsakar en lucka men sedan ytterligare nyheter dödar gapet som skapades, eller kallare huvuden rådde tillbaka priset. Fyllning sker vanligtvis av en av tre anledningar:
Stöd och motstånd – Tillgångens pris pressas tillbaka från tekniskt motstånd
Över optimism/pessimism – Det finns en korrigering efter irrationell överdåd
Utmattningsluckor- Detta prismönster är mest sannolikt att fyllas när de signalerar slutet på en trend. De andra typerna av luckor indikerar vanligtvis en fortsatt riktning
Handel med gap fill-aktier är en metod för att vinna mest under vinstsäsongen där bra siffror eller dåliga siffror kan ha en överreaktion.
Gap Fill Aktiestrategier
Det finns flera strategier för gapfill-aktier som vi handlare kan dra fördel av luckor, och några av dessa strategier är mer populära än andra.
Antar ett potentiellt gap – Vissa handlare antingen köper eller säljer när fundamentala eller tekniska faktorer gynnar ett gap på följande handelsdag. Till exempel att sälja i efterhandelstid när en överraskande negativ resultatrapport släpps, med hopp om att ett gap bildas följande handelsdag.
Handel mycket likvida eller illikvida positioner- köpa eller sälja positioner när prisrörelser börjar förutsatt att ett bra gap kommer att fortsätta. Till exempel har ett gap bildats uppåt med minimal likviditet och lite motstånd ovanför. Detta skulle följa något efter en handlare som öppnade en position på det antagna gapet i början av en prisrörelse.
Fyllning/Tokning- Det är här du hittar en lucka som har bildats men som träffar en tegelvägg (antingen en topp eller botten) på grund av försvagning eller en teknisk analytikers spel. Till exempel bildades ett uppåtgående gap på grund av spekulationer om ett kommande tillkännagivande, men handlare kommer att orsaka en blekning av gapet genom att kortsluta aktien. och med hjälp av teknisk analys.
Köp/sälj efter fyllning- Det här är när en handlare kommer att följa luckfyllningen och när luckan framgångsrikt fylls kommer de att köpa eller sälja i motsatt riktning när priset når något tidigare stöd eller motstånd från före luckan.
Gap Fill Strategier
Låt oss titta på ett allmänt exempel på handel med gapfyllda aktier, sedan ett svårare.
Med ett mellanrum uppåt fungerar gapet sedan som en stödnivå för eventuell tillbakadragning. En lättare volymavdrag indikerar att det inte finns tillräckligt med energi för att överträffa gapet och gapet blir ett stöd för ett hausseartat köp.
Så fungerar handeln:
Identifiera ett prisgap
Vänta på att dra tillbaka till de föregående dagarna stänger och fyll luckan (vanligtvis en blekning).
Köp nu med stopporder
Det finns en andra typ av tillbakadragning>
Det bildade prisgapet ligger strax över föregående dags lägsta (eller över det högsta), och sedan bildas en stark stiftstång som fyller gapet. Volymen ska vara hög på stiftet.
Ett andra prisgap upp/ner och sedan ett spår som fyller gapet, tar mer än två ljus med minskande volym
Leta efter ett tecken på styrka/svaghet där du kommer in i positionen
Priset bör inte stängas innan föregående dag i fem minuters ljus
Du placerar sedan ett stopp under/över den låga/höga ljusstaken.
Gap Fill Stock Trading Key Points
Uppbrytande lucka lagerfyllningar bör ha hög volym associerad med dem och utmatningsluckor bör ha låg volym så leta efter det.
Utmattningsluckor och fortsättningsluckor är i motsatt riktning, så se till att identifiera dem korrekt.
När en aktie börjar fylla ett tomrum stoppas det sällan på grund av brist på stöd/motstånd.
Detaljhandelsinvesterare (dumma pengar) uppvisar vanligtvis irrationell överdåd men smarta pengar (institutionella investerare) kan använda detta för egen vinning, så leta efter indikatorerna och ta positioner om en paus inte tidigare.
Sammanfattning
När intäkterna kommer ut eller nyheter är en överraskning, kan du dra fördel av en handelsstrategi för aktiehandel. Gapfilling är ett lättidentifierat mönster som kan vara ganska lönsamt. Utsätt som alltid aldrig mer än du kan förlora och lycka till med alla dina affärer.
