Handel med aktier kan vara en ganska spännande verksamhet. Som en professionell teknisk analytiker kommer att berätta; alla instrument som handlas på en börs, oavsett om det är aktier, terminer, råvaror eller index, bildar ofta mönster. Dessa mönster styrs av mänskligt beteende och fortsätter att dyka upp med föränderliga nivåer av likhet. Även om två mönster kanske inte liknar varandra identiskt, återkommer flera igenkännbara funktioner, vilket hjälper handlare att identifiera och förutsäga rörelsen av priser och trender. Ett sådant typiskt mönster som erkänns av professionella handlare är huvud- och axlarmönstret. Här är en detaljerad guide om detta oerhört igenkännliga aktiehandelsmönster.

Vad är mönstret för huvud och axlar?

Anses som ett av de mest konsekventa trendomvändningsmönstren, är huvud- och axeldiagrammönstret i första hand ett prisvändningsmönster. Det hjälper handlare i en marknadsidentitet en kommande trendvändning efter att en trend till synes har uttömt sig själv. Vändningen förutsäger eller signalerar i huvudsak en hausseartad till en baisseartad trendvändning, vilket indikerar att en upptrend har tagit slut. Mönstret visas som en baslinje, bestående av tre toppar där de två topparna utanför är nära på höjden medan den på mitten är den högsta. Den liknar en distinkt "vänster axel", ett "huvud" och en "höger axel", tillsammans med en urringning.

Förstå hur diagrammönstret för huvud och axel fungerar

Head and shoulders diagrammönstret bildas när kursen på en aktie stiger till en topp, varefter den sjunker tillbaka till basen av sin tidigare uppgång. Därefter stiger aktiekursen återigen, denna gång över sin tidigare topp och bildar "näsan", innan den sjunker tillbaka till sin ursprungliga bas igen. Därefter stiger aktiekursen ännu en gång, men till den första nivån, det vill säga den initiala toppen av formationen, innan den sjunker tillbaka till halslinjen eller basen av diagrammönstret en gång till.

Vad är det omvända mönstret för huvud och axlar?

Det omvända eller inverterade huvud- och axelmönstret är motsatsen till det vanliga huvud- och axelmönstret. Det betraktas också som huvud- och skulderbotten på grund av inversionen. Det inverterade mönstret blir uppenbart när värdepapperets prisåtgärd uppvisar några återkommande egenskaper. Till exempel visas det inverterade mönstret när priset på en aktie faller till ett dal innan det stiger igen. Mönstret återkommer när aktiekursen faller under föregående dalgång och stiger igen innan ett sista fall. Men uppgången är inte lika långt eller lika mycket som den andra dalgången. När den slutliga dalgången görs börjar aktiekursen gå uppåt, mot motståndet som finns nära toppen av de tidigare dalgångarna.

Avkoda det inverterade huvud- och axelmönstret

Precis som det vanliga huvud- och axelmönstret är det omvända huvud- och axelmönstret ett pålitligt mönster som kan indikera att en nedåtgående trend kan vända till en uppåtgående trend när som helst inom kort. När detta händer når aktiekursen tre på varandra följande lägsta nivåer och skiljs åt av kortsiktiga, passerande rallyn. Av dessa är det första och tredje tråget (skuldrorna) marginellt grunt, medan det andra tråget (huvudet) är det lägsta. Det sista rallyt, som dyker upp efter den tredje nedgången, indikerar att den baisseartade trenden har vänt och att aktiekursen med största sannolikhet kommer att fortsätta att röra sig uppåt.

Sex skäl till varför huvud- och axelmönstret anses tillförlitligt av handlare

Inget handelsmönster är vanligtvis perfekt; det fungerar inte alltid. Trots detta tror många handlare att diagrammönstret för huvud och axlar fungerar teoretiskt. Här är några anledningar till varför handlare anser att detta diagrammönster är mer tillförlitligt än de flesta andra.

1. När aktiekurserna faller från en marknadshöjd (dvs. huvudet), kan handlare se att säljare har börjat komma in på marknaden, som kännetecknas av mindre aggressiva köp.

2. När urringningen närmar sig har många köpare som gjorde inköp under den sista vågen högre eller på högeraxelrallyt nu visat sig ha fel och står inför stora förluster. Denna stora grupp köpare är nu redo att lämna sina positioner, vilket i sin tur driver priserna nära vinstmålet.

3. Stoppet, som ligger ovanför höger axel i diagrammönstret, är logiskt eftersom trenden nu har skiftat nedåt. Kom ihåg att höger axel har en lägre höjd jämfört med huvudet, vilket är anledningen till att det är osannolikt att den bryts förrän den uppåtgående trenden återupptas.

4. För vinstmålet finns det antagandet att köpare, som har fel och köpt aktien vid en dålig tidpunkt, kan ha lite annat val än att lämna sin position. Detta resulterar i skapandet av en omkastning av en något liknande skala till toppningsmönstret, som nyligen inträffade.

5. Nu blir urringningen punkten där en stor grupp handlare börjar uppleva smärtan av sin investering och har inget annat val än att lämna sina positioner. Denna situation pressar priset på säkerhet ytterligare mot kursmålet.

6. Slutligen kan volymerna för aktien som handlas också bevakas. Under ett omvänt huvud- och axelmönster eller marknadsbotten vill handlare vanligtvis att aktievolymerna ökar medan utbrottet inträffar. Denna situation visar det ökade intresset för att köpa som i sin tur kan flytta aktiekursen mot målet. Å andra sidan indikerar en minskande volym att köpare inte är intresserade av uppåtgående drag, vilket motiverar lite skepsis.

Sista anmärkning:

Som framgår är mönstret för huvud och axlar, tillsammans med det inverterade mönstret, ganska lätt att läsa och förstå. Med lite övning och hjälp från Angel One-rådgivare kan du också börja lära dig och analysera de olika diagrammönstren. Kontakta vårt team av handelsexperter på Angel One för information om investeringar och handelsanalys.