Den kalla svåra sanningen om handel på finansmarknaderna är att de saker du förleds att tro är viktiga ofta inte är så viktiga som du tror. Vanligtvis diskuteras de viktigaste delarna av handeln sällan på djupet och verkar bara bli "blandade" i bakgrunden av konversationen.

Kom ihåg att detta är en bransch där 5 till 10 % av dem som försöker handla med riktiga pengar under ett bra år faktiskt kommer att tjäna pengar vid årets slut. Professionella handlare är de som tjänar mest av dessa pengar och de är dina konkurrenter. Därför kommer de inte att gå ut ur deras sätt att se till att alla känner till verkligheten med handel och de viktigaste färdigheterna och frågorna att fokusera på för att främja din handelskarriär.

Verkligheten med handel på marknaderna är att nästan allt om det är vilseledande och kontraintuitivt eller kontrariskt i någon form. Jag liknar handel med den bästa schackmatchen som någonsin uppfunnits. Du tävlar mot alla andra handlare inklusive dig själv, som kan vara den tuffaste motståndaren av dem alla.

I den här lektionen kommer jag att diskutera flera av de mest bedrägliga aspekterna av handel som de flesta detaljhandlare bara upptäcker när det är för sent, efter att de redan har sprängt många konton och lämnat verksamheten för alltid, mentalt och ekonomiskt trasiga.

Hur jag kan hjälpa dig att undvika att bli lurad av marknaden...

De frågor som diskuteras nedan är saker du inte riktigt tänker på när du först börjar handla. De upptäcks normalt ett eller två år i handel med riktiga pengar, efter att de flesta människor redan har förlorat mer pengar än de bryr sig om att erkänna.

Därför spårar jag helt enkelt dina kunskaper några år i dagens lektion genom att fylla i tomrummen och ge dig några av de saknade pusselbitarna som du kanske inte ens är medveten om saknas ännu. Det är min avsikt att både varna dig och utbilda dig om hur du kan övervinna dessa problem så att de inte förstör din handelskarriär.

Mina egna erfarenheter från över 18 år av handel med riktiga pengar på globala finansmarknader har lärt mig många, många lektioner. Jag har inte alla svar och det finns verkligen ingen silverkula för att handla framgång. Jag har dock fått några mycket kraftfulla insikter under min handelskarriär, och som nybörjarhandlare är en av de viktigaste sakerna att vara medveten om och erövra handelns vilseledande natur och branschen som omger den.

Följande punkter är några av de mest vilseledande aspekterna av handel i kombination med några lösningar för att hjälpa dig att inte falla offer för dem, vilket påskyndar din handelsresa...

Det är lätt att komma in, svårt att lämna.  

Många handlare, inte bara nybörjare heller, har en tendens att överfokusera på handelsposter och försöka hitta något "magiskt" handelssystem eller mekanisk handelsprogramvara som bara tillåter dem att skriva ut pengar på autopilot. Det här är inte heller ditt fel. Handelsbranschen pressar definitivt handelsingångar och "system" över handelsutträden (eftersom det är det som säljer och får människor att handla), pengahantering och psykologi, som är de viktigaste aspekterna av handel. Faktum är att det är mycket svårare att avsluta en handel på rätt sätt än att gå in, så det är vad majoriteten av din uppmärksamhet bör fokuseras på.

Tänk på att när jag säger "trade exit" syftar jag på allt kring en trade exit. Stop loss, positionsstorlek, riskbelöning,  support- och motståndsnivåer, det genomsnittliga sanna intervallet, etc. Det finns många faktorer som man måste tänka på när man planerar handelsutträden, men för de flesta handlare verkar det bara vara en eftertanke.

• Hur man inte blir lurad av detta

En av anledningarna till att handlare så lätt blir lurade av denna ingångs-/utträdesfråga är att allt som verkligen diskuteras och säljs online och på andra ställen är system för handelsinträde som helt enkelt inte betonar vikten av exit.

Som jag påpekade i min artikel A Case Study of Random Entry and Risk Reward, med korrekt penninghantering och riskbelöning (handelsavslut) kan en handlare faktiskt tjäna pengar även med ett helt slumpmässigt inträdessystem. Nu betyder det inte att inträdet inte är viktigt, eftersom du kan kombinera en ingångsmetod med hög sannolikhet med korrekta handelsutgångar för att förbättra din handelsprestanda långt utöver bara en slumpmässig ingångsmetod. Poängen är att utgångssystemet är mycket viktigare än ingångssystemet du använder. Så tänk bara på detta när du är ute och surfar på nätet och läser massor av olika handelsbloggar. Jag har flera avsnitt av min avancerade handelskurs dedikerade till ämnena penninghantering, riskbelöning och handelsutträden.

Förhoppningsvis, efter att ha läst detta, kommer du att börja tänka lika mycket, om inte mer, på handelns utträde än dess inträde, eftersom pengarna tjänas eller förloras på handelsutträdet, inte på inträdet, i motsats till vad många tror.

Det är lätt att finansiera ett konto, svårt att bygga det och svårare att göra uttag av vinster.

Handelsbranschen, t.ex. mäklare, gör det enkelt att finansiera ett handelskonto men de lägger väldigt lite vikt vid hur man faktiskt tjänar pengar och att du bör ta ut en del av dina vinster regelbundet. Du måste komma ihåg att ingen faktiskt bryr sig om att du tjänar pengar som handlare förutom du (och jag).

Ditt mål som handlare är alltid att tjäna pengar för att kunna ta ut pengar så att du faktiskt kan använda dem (eller spara dem). Poängen med handel är inte bara att fortsätta att gnälla och förlora och täcka din mäklares fickor. Du kommer att höra om uppsidan och de potentiella pengarna att tjäna när du går till en mäklarwebbplats, men sällan kommer du att läsa om nackdelen och riskerna, annat än i en mycket finskriven ansvarsfriskrivning längst ner.

Mäklare och marknadsgaranter förstår att för en handlare är marknaden i grunden som ett kasino. Samma frestelser och känslomässiga reaktioner gäller. Så det ligger inte i deras intresse att måla en bild av verkligheten åt dig, de vill måla en bild av snabba, enkla pengar. Nyheter, priser som blinkar på skärmen och diagram som sicksackar upp och ner är som en konstant ‘fix’ av dopamin för en handlare, med andra ord kan det lätt bli ett farligt beroende om du låter det lura dig. Detta är väldigt, väldigt lukrativt för handelsbranschen i stort, för dig? Inte så mycket.

Det är sällsynt, men vissa dåliga mäklare (ofta offshore och oreglerade mäklare) kanske arbetar emot dig, antingen med dålig prissättning och utförande eller genom att göra uttag svåra. Jag menar inte marknadsgaranter, (som inte alla är onda, som folk tror) vi pratar helt enkelt om dåliga människor som driver dåliga mäklarkläder, som har noll ansvar eller etik.  Välj därför en hygglig mäklare som är välreglerad och som folk kan gå i god för. För de intresserade handlar jag för närvarande med denna mäklarplattform här.

• Hur man undviker bedrägeri

Du måste vara mer av en defensiv handlare än en offensiv handlare. Ditt mål bör vara att behålla dina pengar, inte att bara handla så mycket som möjligt (och förlora dem). De flesta handlare börjar med ett mycket offensivt tänkesätt, oavsett om de skulle erkänna det eller inte.

Genom att närma dig din handel med målet att bygga ditt konto långsamt och bevara ditt handelskapital har du en mycket större chans att tjäna pengar på lång sikt.

Kom alltid ihåg att ingen bryr sig mer om dina pengar än DU. Tro inte på hypen, handel är inte bara "solsken och regnbågar", och jag försöker inte vara negativ alls, jag försöker vara verklig så att du förstår och vet sanningen och kan lära av den.

När du väl har tjänat lite pengar på handel måste du förbinda dig att ta ut en del av det för varje pengar, säg 50% av vinsten. Det finns ett antal anledningar till varför du behöver göra detta, inklusive att säkra de pengarna så att du inte förlorar dem till marknaden, men även när du tar ut dem blir de mer verkliga för dig snarare än bara siffror på en skärm.

Det finns absolut inga genvägar till handelsframgång

Kanske mer än någon annan fråga som diskuteras i den här artikeln är frågan om att bli lurad av handelsindustrin om "genvägar" till handelsframgång och "snabba pengar" förmodligen den mest perversa och utbredda.

Utan att försöka låta som en seriell pessimist, är sanningen om handel mycket annorlunda än vad som skildras i de populära finansiella medierna och de flesta utbildningskällor för onlinehandel. Hej, skjut inte budbäraren, jag försöker bara sprida budskapet så att du inte hamnar i högen av 90 % av handlarna som förlorar med tiden.

Den mentala bilden av den smarta Wall Street-handlaren som kör runt i en Lambo som bor i en takvåning i New York är det som översvämmer många nybörjarhandlare när de först lockas till handel av "makterna". Det är bra att ha mål, även höga, men du måste hålla dina fötter jordade i verkligheten av vad som krävs för att uppnå dem. Handel är i bästa fall ett bli-rik-långsamt spel, och ju mer du försöker tjäna de "snabba pengarna" desto mer kommer du att kämpa och i slutändan förlora. Jag kommer inte att gå in på alla skälen till "varför" i den här lektionen, eftersom jag har skrivit mycket om detta i andra lektioner. Men tänk bara på att det inte finns några genvägar till handelsframgång, det här är ett långt spel och du måste vara med i det av rätt anledningar och engagerad i korrekt handelspraxis om du vill ha en chans till konsekvent framgång.

• Den riktiga "genvägen"

Förutom mitt enda största råd ger jag alltid mina elever (för att hålla dina diagram rena och hålla allt enkelt), den andra största riktningen du kan ta som är så nära en genväg som möjligt är att du kan påskynda ditt lärande och förbättra dig själv snabbt genom utbildning. Oavsett om det är från den här bloggen och mina kurser eller från en annan, kan mentorer hjälpa dig att snabba upp dina framsteg, men de kommer aldrig att ge dig en franchise för att gå och skriva ut pengar, och alla som säger att de kan ge dig detta ljuger och vill bara ha dina pengar. Hitta trovärdiga och ärliga mentorer som inte sockrar på handelns verklighet, använd sunt förnuft när du gör detta.

Slutsats...

Bedrägerierna med handel är tyvärr mycket verkliga och kan ha en enorm negativ inverkan på din handel om du inte är medveten. Oavsett om det är direkt eller indirekt, är handelsindustrin och till och med själva handeln mycket vilseledande. Det du tycker är det rätta att göra är ofta fel och vad du tycker att du ska fokusera på är ofta det minst viktiga. Det är en kombination av att branschen gör dig redo att misslyckas och att handel helt enkelt är en svår sak att bemästra.

Det är därför jag skrev dagens lektion för att hjälpa dig förstå handelns vilseledande natur och ge dig lite insikt i hur du kan övervinna den. Bortsett från punkterna som diskuterats ovan är det största att komma ihåg som detaljhandlare att långsamt och stadigt vinner "loppet". Trading är inte en sprint till mållinjen, det är mer som ett maraton och du måste vara ordentligt förberedd för det. Du måste ta fart själv, precis som en långdistanslöpare. Om du blåser igenom alla dina pengar direkt ur porten kommer du inte att stanna kvar tillräckligt länge för att ta dig till "mållinjen".

Jag har ägnat 18 år åt att handla levande finansiella marknader, så jag tycker om att tro att jag har lärt mig några saker på vägen och jag känner att det är min plikt att dela mina åsikter och erfarenheter med dig för att hjälpa dig att lyckas. Min handelskurs handlar om att förbereda dig för marknadernas "strid", så att när du börjar handla live är du mer som en välbepansrad soldat med en solid strategi och effektiva "vapen" istället för att ge dig ut i "kriget" med handel helt oförberedd och omedveten om den vilseledande naturen av det, som de flesta handlare.

Skriv en kommentar...  Jag skulle älska att höra din feedback om saker du har lärt dig på vägen som kan hjälpa andra mindre erfarna handlare! Vilka bedrägerier eller vilseledande saker har hittills påverkat dig som handlare? Vad lärde du dig och hur kom du över dem?

NIAL FULLER'S PRO TRADING-KURS - HÄR