Vet du hur man backtestar en handelsstrategi? Om någon gav dig nycklarna till sin Formel 1-racerbil, skulle du ta den en runda runt banan i full fart? Jag hoppas verkligen inte, eller åtminstone hoppas jag att du har din vilja uppdaterad. Beaktningslöst beteende som detta är exakt detsamma som livehandel utan att lära sig hur man backtestar en aktie. Så innan du går ut och börjar riskera dina surt förvärvade pengar måste du finjustera din körstrategi. Eller, i det här scenariot, din handelsstrategi. Stock backtesting kommer att hjälpa dig. Mycket. Du kommer att se varför jag säger det med tillförsikt om du fortsätter läsa.

Hur testar jag en aktie?

Eftersom dagshandel är starkt beroende av strategin som används för handel (dvs. bull-flag pull back eller dip buy, till exempel), måste du kunna backtesta din strategi.

Och med backtest menar jag med hundratals för att se om din plan kommer att fungera. Så när det gäller pappershandel och så småningom realtidshandel handlar du bara de lovande.

Ingen gillar att höra att det krävs mycket backtesting för att bli bra. Vi har sett om och om igen hur snabbt folk slutar handla när de inte tjänar en miljard dollar under den första månaden. Du tror att vi överdriver. Var inte.

Det är som att de vill att Formel 1-bilen ska bli deras direkt. Vem vill lägga tid på att fullända en strategi? Inte den genomsnittliga handlaren tyvärr.

Men ju mer du är villig att lägga ner arbetet, desto bättre blir du. Så det inkluderar att lära sig hur man backtestar en handelsstrategi. Det är roligt att handla papper när du fulländar din favoritstrategi.

Vikten av aktietestning

Har du en het ny strategi som du vill testa? Med $100 000 i "låtsas"-kapital kan du bygga en portfölj och testa strategier utan att ta någon riktig risk.

Frynsförmånerna inkluderar rena underkläder – du gör inte skit i byxorna när du ser hur din handel går åt sidan, ett hus att bo i – din make sparkade inte ut dig för att du spelade och dina pensionssparande är orörda – se hasardspel ovan.

När du börjar tjäna pengar för att du tog dig tid att testa en aktie, kommer du att bygga upp förtroende . Backtesting tar också bort stressen från handel; du vet exakt när du ska gå in och avsluta en affär.

Med en dagshandelsimulator kan du finslipa dina dagshandelsfärdigheter samtidigt som du skyddar dina surt förvärvade pengar. Detta beror på att de speglar mäklarens fungerande handelsplattform. I huvudsak ger de användaren en virtuell övningsmiljö så nära den verkliga varan du kan komma. Du får "virtuella" pengar så du kan öva på dina handelsstrategier utan att gå sönder .

De bästa simulatorerna ger övningsanvändare tillgång till samma verktyg och miljö som en vanlig daghandlare skulle använda:bevakningslistor, aktieskärmar, forskning och live, eller något försenade dataflöden. Enligt min åsikt, när du handlar efter en simulator, leta efter lagerutrustning för backtesting.

För att testa en aktie korrekt måste din simulator ha Följande egenskaper

En nära likhet med marknaden. Du vill ha en autentisk backtesting-upplevelse som känns som den äkta varan. För det ändamålet kommer det att ge dig en chans att känna och få dina känslor under kontroll.

Den typ av värdepapper du vill handla med. Den simulator du väljer måste matcha dig och dina behov. Det skulle inte vara mycket meningsfullt att testa en aktie som inte matchar den säkerhet du vill handla.

Kvalitetsverktyg och diagram. Vad är poängen med handel om kartverktygen och plattformen är dåliga. Ärligt talat kommer detta att göra eller knäcka dig som handlare. Så det skadar inte att ta den extra tiden för att säkerställa att du använder rätt plattform, simulerad eller inte.

Vad lär du dig att testa aktier?

• Den bästa handelsinställningen för dina behov och mål
• Hur din handelsstrategi skulle ha fungerat tidigare
• Din optimala risk per handel
• Vilka marknader fungerar din strategi bäst
• Om din in- och utgång triggar väljusterad

Hur man testar en handelsstrategi på nytt

Bakåttestning av aktier innebär att du har historisk information om hur din strategi kommer att fungera. Du kan redogöra för trender, mönster, prisåtgärdshandel etc. Detta är handlarnas bröd och smör. När du backtestar en handelsstrategi kan du se hur bra den kommer att gå framåt.

Vi skulle alla vilja veta hur vår handelsstrategi kommer att fungera? Så börja testa det där trippelbottenmönstret (eller något annat för den delen!)

Att backtesta en aktie i en simulator kommer att lära dig något om Dig själv

Oavsett vilka resurser du använder eller vilken handelsstrategi du använder, ger simulatorer dig chansen att konstruera en portfölj och avgöra om din forskning korrekt identifierar vinnare eller förlorare. Naturligtvis ger simulatorer också en möjlighet att lära sig något om sig själv.

Att se värdet på din simulerade portfölj stiga och falla ger dig en känsla av om du skulle vara bekväm med att se balansen i din portfölj sjunka när marknaderna faller. Det hjälper dig också att räkna ut vid vilken tidpunkt du skulle minska dina förluster och sälja och vid vilken tidpunkt du skulle ta dina vinster från bordet.

Kan du testa om i Thinkorswim?

ThinkorSwim har en av de mest sofistikerade aktiehandelssimulatorerna som finns tillgängliga idag. Vi kan säga tillräckligt mycket positiva saker om det, och det är en av våra favoritplattformar.

Faktum är att när det kommer till kartläggning går Thinkorswims goda rykte före dem. Så mycket att många handlare kommer att öppna ett konto hos TD Ameritrade med minimal finansiering.

De gör detta bara så att de kan använda Thinkorswim för att planera sina affärer och kartlägga medan de handlar med en annan mäklare som Interactive Brokers.

Pengarna i ThinkorSwim går till deras kartplattform. Det är därför det är en så bra kartplattform. Medan andra mäklare lägger sina pengar på att deras handelshastighet genomförs.

När det gäller TOS måste jag peka ut två fantastiska funktioner, den virtuella handelssimulatorn och ThinkOnDemand-verktyget för backtesting.

Virtuell handelssimulator

Förvånansvärt få onlinemäklare erbjuder falska handelskonton på sina plattformar. TD Ameritrade är en av dem. Deras virtuella simulator för papperspengar är en skrivbordsbaserad plattform riktad mot avancerade och frekventa handlare.

Vad som är bra är att du får $100 000 i praktiken "pengar" tillsammans med tillgång till ett marginalkonto. Handlare kan backtesta strategier, få tillgång till utländska börser och terminer och öva backtesting. Dessutom kan icke-kunder kanske registrera sig för en gratis provperiod. Jag föreslår att du tar det här steget innan du förbinder dig.

ThinkOnDemand Backtesting Tool

Thinkondemand är ett backtesting-verktyg som gör det möjligt för användare att testa handelsstrategier på historisk data. Du kan använda deras grundläggande dataflik för att få företagsstatistik eller deras snabba betaverktyg för att analysera värdepapper som bryter ut historiska trender. Dessa anses ofta vara premiumfunktioner av andra onlinemäklare. Men alla dessa verktyg och hela Thinkorswim-plattformen är tillgängliga för alla TD Ameritrade-kunder gratis!

Stock Backtesing Sluta tankar

Att backtesta en handelsstrategi kan och kommer att ge dig ett konkurrenskraftigt steg. Med praktiska insikter om vad du kan förvänta dig när du går live kommer du att vara på god väg mot vinster.

Till skillnad från vissa andra handelsgemenskaper lovar inte Bullish Bears att du kommer att bli miljonär över natten eller tjäna tillräckligt för att köpa och provköra den racerbilen nästa månad. Istället lovar de att mentora dig tills du är framgångsrik och kommer att lägga upp en strategisk färdplan för hur du kommer dit. Tack för att du läser och glöm inte att lämna en kommentar nedan om du har några frågor!