Investerare läser regelbundet böcker om investeringar, crunchar olika finansiella data och nyheter om aktiemarknaderna för att hålla sig informerade. Det mesta av detta görs i ett försök att veta hur man förutsäger aktiekursrörelser och investera i de som ger den bästa möjligheten.
I den här artikeln tar vi en titt på några av de viktigaste indikatorerna som förutsäger prisrörelser. Fortsätt läsa för att ta reda på det!
Innehållsförteckning
Vi tar så mycket ansträngning från vår sida för att förstå aktiemarknaderna och faktorerna bakom dem för att veta hur vi ska förutsäga aktiekursrörelsen och göra vinster genom den. Det finns många faktorer som påverkar aktiekurserna på kort och lång sikt.
Långsiktiga investerare prioriterar fundamenta och inser att tekniska faktorer spelar en viktig roll. Investerare som tror starkt på fundamentala faktorer kan förlika sig med tekniska krafter med följande populära argument:tekniska faktorer och marknadssentiment överväldigar ofta på kort sikt, men fundamenta kommer att sätta aktiekursen på lång sikt.
Låt oss ta en titt på några av de viktigaste grundläggande faktorerna som vi själva kan använda som privata investerare för att förutsäga aktiekursrörelsen –
Aktiefondernas handelsaktivitet är till sin natur kopplad till priset på de aktier som de investerar i. När fonder köper och säljer aktier, påverkas priserna på dessa aktier automatiskt.
Faktum är att på grund av storleken på deras investeringar kan fonder ha en enorm inverkan på aktiekurserna, både på kort och lång sikt. Fondhandel kan pressa aktiekurserna upp eller ner på en viss dag. Dessutom kan vallningseffekten av fonder och andra storskaliga institutionella investerare skapa långvariga trender som påverkar en akties pris över tid.
Generellt sett får alla nyheter om att ett ömsesidigt köper en andel i ett företag att aktiekursen går upp och vice versa. Därför är en ökning av fondinnehavet för en aktie eller fonder som går in i en aktie ett positivt tecken på aktiekursen. Investerare bör betrakta det som en optimistisk och uppmuntrande signal för aktien.
Aktier – HDFC BANK &Source – Trade Brain Portal
Aktiemarknaderna drivs främst av institutionella pengar. FIIs och DIIs står för huvuddelen av likviditeten på marknaden. Att spåra deras in- och utflöden kan hjälpa till att förutsäga bredare trender på marknaden.
Eftersom FPI/FII-aktivitet hamnar i rampljuset är det vettigt att hålla koll på deras aktivitet. Som privata investerare har vi inte tillräckligt med finansiella muskler för att påverka aktiekurserna. Istället kan vi tjäna avkastning över genomsnittet bara genom att följa i FPI/FIIs fotspår.
Om du upptäcker att FPI/FII gradvis ökar sitt innehav i ett visst företag, kan det vara en bra indikator för att göra ett inträde. Kom ihåg att FII:s stöds av ett starkt analytiskt team. De fattar investeringsbeslut baserat på värdering och vinstförväntningar.
Du som enskild investerare söker detsamma, därför är chansen att gå fel minimal. Om företaget är starkt i grunden, bör man inte tänka två gånger eftersom den som upptäcker FII-fotstegen tidigt kommer att vara den mest gynnade
Aktier – National Aluminium Company &Source – Trade Brain Portal
SNABBLÄSNING – Viktiga ekonomiska villkor och grunder för aktiemarknaden
Många investerare tenderar att kontrollera volymerna i lager och är ganska glada om de har köpt en aktie och ser att volymerna ökar avsevärt.
Men viktigare än att studera volymen av en aktie eller aktier är att studera procentandelen leveranskvantitet av total omsatt kvantitet.
Låt oss nu nämna ett exempel. Antag att den 29 oktober hade HDFC-banken en total omsatt kvantitet på 62,03,437 aktier. Den levererade kvantiteten av aktierna var 35 09 518 aktier. Detta innebär att den totala leveranskvantiteten till omsatt kvantitet var 56,57 %.
Generellt sett är det bättre ju högre procentandelen är. Vissa aktier går upp med en betydligt lägre procent av den totala leveranskvantiteten till den omsatta kvantiteten. Det betyder att det finns mer handlarintresse för aktien.
En högre leveransvolym innebär att investerare har ett starkt förtroende för aktien. Det är därför de är beredda att ta emot leveransen. Detta ökar sannolikheten för att aktiekursen ska gå upp i framtiden.
Källa – NSE Indien
En ökning av promotorinnehavet läses positivt av investerare. För dem är denna ökning att likna vid att lägga pengar där ens mun är. Alla framstående aktieägare, inklusive promotorer, har ett egenintresse av att tala väl om sitt företag och dess framtidsutsikter.
På detta sätt kan de påverka potentiella investerare att investera i aktierna i deras företag och därmed öka dess pris och därmed deras förmögenhet. Det är bara vice versa i händelse av en minskning av promotorinnehavet.
Ett mycket nämnt exempel på en promotor som köper aktier i sitt företag och aktiekursen går bra är Vedanta. Dess promotor Anil Agarwal hade ökat sitt innehav under kvartalet som slutade december 2015.
Genomsnittspriset för köpet var cirka 85 Rs per aktie. Även efter kraftiga prisnedgångar i år handlas aktien för närvarande till 224 Rs per aktie. Den hade nått en högsta nivå på 345,80 Rs per aktie i slutet av januari i år.
Även om enbart promotorinnehav inte kan avgöra om en aktie är ett bra köp eller inte, är det definitivt en av faktorerna som bör tittas på. Det är också mer värdefullt att titta på att ägarandelen minskar och ökar jämfört med att titta på själva innehavaren av arrangören.
Aktier – Phillips Carbon Black Ltd &Source – Trade Brain Portal
Ineffektiva promotorer som startar från företaget eller en förändring i ledningen kommer att vara en viktig positiv signal för investerargemenskapen i stort. Därför bör alla sådana nyheter också spåras noggrant för att förutsäga eventuella aktiekursrörelser.
När man tittar på ett företags kvartals- eller årsekonomi, räcker det inte att bara titta på intäkterna för den aktuella perioden. När man investerar i ett företag vill en investerare se det växa eller förbättras över tid. Att jämföra ett företags ekonomi från en period till en annan ger en tydlig bild av dess intäktstillväxt och kan hjälpa investerare att identifiera katalysatorn för sådan tillväxt.
Även om stark kvartalsvis intäktstillväxt är ett mått på framgång, är det viktigt att titta på flera kvartal och konsistensen i tillväxten över tid. Om tillväxt bara är ett två- eller tre fjärdedels fenomen, bådar det inte nödvändigtvis gott för en långsiktig investering.
Konsekvent tillväxt i vinsten borde vara en viktig drivkraft för aktiekursen på lång sikt. Investerare bör vara mycket uppmärksamma på kvartalsresultaten. Det kan hjälpa till att prognostisera intäkterna.
LÄS ÄVEN
Denna lista över faktorer som påverkar aktiekurserna är endast vägledande och är inte uttömmande. En viktig faktor som kan driva aktiekurserna för företag i det övergripande marknadssentimentet. Till skillnad från de flesta andra faktorer är den här rent känslomässig. Om marknadssentimentet är hausse, kommer aktiekurserna alltid att stiga.
I händelse av baisseartade marknadssentiment kommer kurserna på aktier med största sannolikhet att falla. Innan du bestämmer dig för din nästa handel är det klokt att överväga dessa faktorer för att få en bättre uppfattning om hur marknaden kan röra sig.
Vi hoppas att du nu har en idé om hur du kan förutsäga aktiekursrörelser och få maximal avkastning. Kommentera nedan och låt oss veta dina tankar om detta ämne. Lycka till med din investering.