Chicago Mercantile Exchange är den största termins- och optionsmarknaden i världen. CME underlättar handeln med nästan allt under solen, från majs och guld till väder- och fastighetsindex. Bland dess mest populära erbjudanden är E-mini S&P (ES) 500.

ES-terminer finns i aktieindexdelen av CME:s stora utbudskatalog. De står sida vid sida med E-mini DOW, E-mini NASDAQ och E-mini Russell 2000. Om du är en aktiehandlare med stora, medelstora eller småbolag, har CME ett terminskontrakt som är skräddarsytt för din expertis.

Strategier för handel med ES Futures in Live Time

Med konsekvent likviditet och volatilitet är E-mini S&P 500 det mest omsatta terminskontraktet i världen. Det robusta deltagandet säkerställer ett oöverträffat marknadsdjup - ett eftertraktat attribut för både day- och swinghandlare. På grund av denna viktiga fördel fokuserar många marknadstekniker sina ansträngningar på att handla med ES-terminer i realtid varje dag.

Skalpingstrategier för ES

Per definition är skalpering en kortsiktig strategi där små vinster tas upprepade gånger för att säkra marknadsandelar. Med en skalperingsmetodik tillämpas en kvantifierbar kant över tiden, med risk och belöning i ett hårt koppel.

Även om det finns många skalperingsstrategier, här är två som många handlare använder med E-mini S&P 500:

• Handling av öppnings- och stängningsklockorna: När Wall Street-kassan öppnar och kontantstängningen inträffar, finns det vanligtvis en uppsjö av åtgärder i ES-terminer. Det tillagda deltagandet genererar ett förbättrat orderflöde. Följaktligen drar scalpers nytta av momentumet genom att köpa eller sälja med hänvisning till olika tekniska indikatorer och verktyg.
•       Support och motståndsnivåer: Stöd- och motståndsnivåer är tekniska barriärer som verkar för att begränsa prisfluktuationer. Scalpers tar ofta positioner mitt emot kortsiktiga prisåtgärder från sådana nivåer och letar efter en omedelbar negativ reaktion i priset.

För att lyckas med hårbotten behöver du specifika marknadsförhållanden att arbeta med. Handelseffektivitet är av yttersta vikt eftersom glidning och breda bud/fråga-spreadar gör strategin till stor del en icke-startare. De som handlar med ES-terminer under direktsändning drar nytta av ett konsekvent starkt marknadsdjup, så scalpers drar sig ofta mot E-mini S&P 500-kontraktet för första månaden.

Dagshandel med ES

Den offentliga karaktären hos S&P 500 drar intresse från detaljhandeln och institutionella handlare runt om i världen. Som ett resultat är intradagstrender och vändningar vanliga. Medan scalpers dras till E-mini S&P 500 på grund av ökat marknadsdjup, försöker daytraders att dra nytta av den inneboende volatiliteten.

Här är två strategier för dagshandel med ES-terminer i realtid:

• Händelsedrivet: I väntan på en nyhet som driver priset i riktning, kommer daytraders att köpa eller sälja när marknaden är öppen från tekniskt relevanta områden. Användningen av oscillatorer är vanligt i den här strategin eftersom nyckeln till inträde är att avgöra om en marknad är överköpt eller översåld.
• Retracement-post: Att komma in på en etablerad intradagstrend är ett populärt tillvägagångssätt för dagshandel. Detta innebär att en handlare måste köpa eller sälja från en pullback eller retracement i pris. Detta uppnås genom användning av sådana tekniska verktyg som marknadsprofil och Fibonacci-retracements.

Jämfört med skalpering är vinstpotentialen och risken för enstaka handel mycket större. Även om dagshandel med ES-terminer i realtid inte är för alla, är det en strategi värd att överväga.

E-mini S&P 500 Swing Trading Strategies

Även om det är mer kapitalintensivt än skalpering och dagshandelsstrategier, är swing trading ett annat tillvägagångssätt som många handlare tar med ES-kontraktet. Swing trading innebär att hålla en öppen position på marknaden i flera dagar till två veckor i ett försök att säkra marknadsandelar. Riskexponeringen för sådana strategier ökar, men det är även potentialen för lönsamhet.

Vanligtvis får fundamental analys större betydelse vid swinghandel än i de kortsiktiga metoderna. På grund av den utökade investeringshorisonten kan nyheter och makroekonomiska marknadsfaktorer förvränga värderingen av E-mini S&P 500 avsevärt. För att ta hänsyn till dessa faktorer använder handlare olika strategier, inklusive:

• Trend följande: Att gå med i en mellanliggande eller långvarig trend är en strategi som är populär bland swingtraders. Metoderna liknar intradagsköp/försäljning av prissättningar, men handlare lägger större tonvikt på marknadsgrunderna.
• Konjunkturcykel: Swinghandlare väljer vanligtvis en särskilt aktiv tidpunkt eller vändpunkt i en ekonomisk cykel för att handla. Positioner tas ofta före ett möte i den amerikanska centralbanken Federal Reserve eftersom politiska åtgärder har en tendens att påverka ES-terminer live på marknaden. Om en duvaktig policy förväntas kan en handlare öppna långa positioner och räntehöjningar inspirerar vanligtvis till shorts. I båda fallen bestäms ingångspunkter ofta av tekniska faktorer, som glidande medelvärden eller diagrammönster.

Komma igång med E-mini S&P 500

För mer information om E-mini S&P 500, kolla in den kostnadsfria Daniels e-bok Introduktion till E-mini aktieindexterminer. Med tips och strategier för handel med de ledande amerikanska indexen som E-mini DOW, NASDAQ och S&P 500, är ​​det en oumbärlig resurs för alla som är intresserade av aktieindexterminer.