Om 2020 lärde oss något så är det att det oväntade kan skapa kaos på kapitalmarknaderna. För skarpsinniga marknadsaktörer innebar den covid-19-inspirerade volatiliteten ett brett utbud av lönsamma möjligheter. Tyvärr missade de som fokuserade sina ansträngningar enbart på aktiehandel fördelarna med aktieindexterminer.

Låt oss ta en titt på några områden där aktieterminer överträffar konventionella aktieerbjudanden.

Diversifiering

Enligt Nasdaqs finansiella ordbok är diversifiering uppdelningen av "fonder mellan en mängd olika värdepapper med olika risk-, belönings- och korrelationsstatistik för att minimera osystematisk risk." När det gäller aktiehandel spelar diversifiering en nyckelroll när det gäller att minska risker och utnyttja den sammanlagda marknadsutvecklingen.

Men att verkligen diversifiera dina aktieinnehav är mycket lättare sagt än gjort. För att få bred marknadsexponering måste du investera i en professionellt förvaltad fond eller indexbaserad ETF – eller välja och köpa en mängd olika aktier. Var och en av dessa tillvägagångssätt har unika nackdelar, inklusive förvaltningsavgifter, spårningsfel och omfattande forskning.

Aktieindexterminer tar mycket av gissningarna av diversifiering av aktiemarknaden. Faktum är att de tar det till nästa nivå. Med indexterminer kan du enkelt öppna långa eller korta hävstångspositioner i amerikanska aktieindex. Du behöver inte överta ägandet av enskilda aktier, och du behöver inte investera i omvända ETF:er eller göra speciella mäklararrangemang för att shorta marknaden.

Genom att köpa eller sälja följande produkter kan en terminshandlare säkra hausseartad eller baisseartad exponering mot de ledande amerikanska aktieindexen:

Kapitaleffektivitet

Jämfört med konventionell aktiehandel erbjuder indexterminer avsevärt ökad köpkraft. Liksom alla terminer handlas aktieindexprodukter på marginal, inom 3-12 procent av varje kontrakts nominella värde. Som jämförelse tillåter Regel T att endast 50 procent av ett värdepappers värde kan lånas, med 25 procent att hållas på handlarens konto hela tiden. På grund av de minskade marginalkraven erbjuder aktieindexterminer handlaren mycket större kapitaleffektivitet än aktier.

En främsta fördel med aktieindexterminer är att de låter handlaren välja hur mycket hävstång som är lämplig. CME:s utbud av E-minis och Micro E-minis, såväl som småaktier, ger dig möjligheten att anpassa din riskexponering:

*Marginalkraven kan ändras

Bortsett från den förbättrade kapitaleffektiviteten hos aktieindexterminer, är du fri att handla med dem så ofta som du finner lämpligt. I traditionell aktiehandel kan du göra maximalt tre intradagsaffärer inom en rullande femdagarsperiod innan du blir märkt som en "mönsterdagshandlare". Efter det gäller regler för mönsterdaghandlare och ett kontosaldo på minst 20 000 USD måste upprätthållas för att kunna utföra operationer.

Aktieindexterminer har ingen sådan regel. Så länge du uppfyller kontraktsmarginalkraven kan du utföra så många rundgångsaffärer du vill. Detta är en viktig fördel för kortsiktiga strategier som scalping, momentum eller breakout-handel.

Uppgradera din aktiehandel med aktieindexterminer

Om du inte har kollat ​​in aktieindexterminer än, är ett bra ställe att börja med vår kostnadsfria guide Futures For Stock Traders . Designad för aktiehandlare med nyfikna sinnen, den här onlineguiden bryter ner de låga marginalerna, de olika marknaderna och den höga likviditeten hos aktieindexterminer. Om du handlar med S&P 500, NASDAQ, DOW eller Russell 2000, Futures For Stock Traders är ett måste att läsa.