Dagens lektion kommer att bli något kontroversiell och kan ruva några fjädrar. Jag har för avsikt att blåsa på vid gavel och avslöja mycket av den information som du med största sannolikhet har blivit utsatt för så här långt under din handelsresa.
Den genomsnittliga handlaren går där ute genom en förvirrande och motstridig labyrint av information från en mängd olika källor, inklusive; bloggar, forum, mäklarwebbplatser, böcker, e-böcker, kurser och YouTube-videor.
Med alla dessa lärresurser tillgängliga kommer det naturligtvis att finnas en del mycket bra och en del mycket dålig information, men i verkligheten finns det bara inget sätt för de flesta blivande handlare att veta vad de ska lyssna på, vem de ska lyssna på eller vad information är fördelaktig och vilken information är icke-nyttig.
Jag tänker inte låtsas att det finns ett sätt för en blivande handlare att filtrera detta gigantiska hav av information som består av alla dessa resurser och mentorer där ute, för det finns det helt enkelt inte. En professionell handlare med 10 000 timmars erfarenhet kan ha en chans att räkna ut det goda från det dåliga och det giltiga från det ogiltiga. Men du, nybörjar- eller medelhandlaren kommer helt enkelt inte att ha den filtreringsförmågan ännu.
Som handlare ger vi efter för våra instinktiva känslor av social trovärdighet baserat på vad vi ser och hör, ofta till vår extrema nackdel. Vi tenderar ofta att ta ett steg i tro med våra mentorer och har en vana att ta saker som sägs till oss på ett nominellt sätt. Vi vill hålla fast vid information som resonerar med oss och som är vettig för oss, särskilt om den kommer från en bekant källa som vi har lärt känna och litar på.
Den "genomsnittliga handlarens hjärna" letar alltid efter en genväg på grund av den överväldigande önskan att tjäna pengar och vara fri. Hjärnan vill få ett vinnande resultat just nu med minsta möjliga ansträngning. Om du någonsin vill göra det som en proffshandlare eller investerare, föreslår jag att du gör allt du kan för att undvika att tänka med den "genomsnittliga handlarens hjärna" och börja vara "icke-genomsnittlig". Det innebär att bli mycket mer medveten, tänka utanför ramarna mer och ifrågasätta och filtrera informationen du läser och tittar på. Viktigast av allt, sakta ner allt!
Detta väcker nu den uppenbara frågan...hur vet du ens att det jag ska skriva i den här lektionen verkligen är giltigt och sakligt? Hur kan du verkligen vara säker? Sanningen är att om du inte har följt mig och mina inlägg på den här bloggen länge och känner mig och känner till mitt arbete, så kan du inte riktigt vara säker, och jag förväntar mig inte att du helt enkelt ska tro på det till nominellt värde. Om du behöver komma tillbaka och läsa den här lektionen igen om några veckor, eller några månader eller några år, efter att du kommit på att jag är någon värd att lyssna på om handel ELLER att jag är någon som inte är värd lyssnar på om handel, så var det.
Så med en viss sund skepsis ber jag dig att överväga listan nedan över ögonöppnande hemligheter som proffshandlare och handelsbranschen inte vill att du ska veta om eller förstå. Jag hoppas att det hjälper...
Valutamarknaden är enorm, med miljarder dollar per dag som byter ägare. Det kan ge dig stora pengar om du vet vad du gör ELLER det kan göra dig trasig om du inte gör det. Det är en mycket populär marknad att handla globalt, MEN det är inte den enda marknaden professionella handlar och det är inte alltid den lättaste marknaden att handla heller.
En notering om hävstångseffekt:
Mäklarna och plattformsleverantörerna vill att du ska handla valuta med hög hävstång eftersom vinstmarginalerna är mycket höga för dem. Men om du handlar valuta med lägre hävstång, krymper vinstmarginalerna dramatiskt för dem. När du handlar med valuta, börja tänka på vad som kan gå fel istället för att bara tänka på vad som kan gå rätt. Jag föreslår att du undviker dumt hög hävstång som 400 till 1, eftersom detta kan vara mycket farligt för dig om marknaden rör sig snabbt eller upplever ett prisgap och dina stop-loss-order inte exekveras till det pris du anger. En mer förnuftig hävstångsnivå skulle vara 100 till 1 eller 200 till 1, men någon högre höjd verkar galen . (Att använda för mycket hävstång är det som utplånade många handlare under den schweiziska bankkrisen 2015, Brexit-omröstningen 2016 och valutakraschen i början av 2019).
Vidga din syn:
Framöver kommer det att tjäna dig väl i din handelskarriär att börja titta på en mängd olika globala marknader inklusive valuta, aktieindex och råvaror. Förutom FX handlar jag personligen GOLD (XAUUSD), S&P500 Index USA, SPI200 Index Australia och Hang Seng Index Hong Kong, och ibland enskilda aktier på olika globala börser. Kort sagt, det finns mer i handelsvärlden än bara FX. Jag diskuterar de mest populära marknaderna jag handlar i den här lektionen här.
Internet är fyllt av marknadsföring som försöker övertyga människor om att definitionen av en handlare är en person som tillbringar hela dagen aktivt med att handla in och ut från marknaden på kort sikt, allt samtidigt som man lever livsstilen som en Wall St-miljonär. Det finns en seriös agenda i branschen att sprida den här historien till massorna, den har varit obeveklig i årtionden.
Jag har ännu inte träffat en framgångsrik daytrader som är konsekvent på lång sikt och jag har nästan 25 000 studenter och 250 000 läsare på den här bloggen. Jag säger inte att det inte finns några få där ute, men 99,9% av människorna som provar den här handelsstilen eller försöker leva upp till den typiska daytrader-stereotypen kommer att misslyckas och kanske till och med skada sig själva ekonomiskt eller mentalt. Att titta på en skärm hela dagen och ständigt leta efter byten motsvarar en tvångsmässig spelare som spelar roulette på ett kasino.
De framgångsrika handlare jag känner till (inklusive mig själv) tittar på högre tidsramar och längre tidshorisonter (minst 4-timmars diagramtidsramar och övervägande dagliga diagramtidsramar). De har inga begränsningar för hur länge de vill hålla en handel och de tenderar att låta affärerna hitta dem. De proffs jag känner, handlar inte om dagen, de tittar inte på skärmar på hela dagen, de letar inte efter affärer hela tiden. De faller vanligtvis i kategorin swing trader, trend trader eller position trader.
Den uppenbara paradoxen och motstridiga verkligheten i "day trader story" är uppenbart uppenbar. Hur hinner en handlare som ständigt tittar på en skärm och ständigt handlar med att njuta av sitt liv och leva livsstilen? De valde att handla som ett yrke för att ha ett liv, de valde det inte för att titta på en skärm 24/5.
Här är några punkter att tänka på som fungerar mot den så kallade 'day trader':
Jag berörde kort de dolda kostnaderna för handel ovan. Det är inte alltid uppenbart för nybörjarhandlaren att för varje 100 affär de gör kommer de att spendera cirka 70 till 100 pips motsvarande kostnader via mäklarens prisspridning, provision och byte över natten. Om du är dagshandel kommer detta att läggas till extremt snabbt och ätas in på ditt konto (branschordet för detta är "churn"). Varannan lektion jag verkar skriva på den här bloggen handlar om fördelarna med att handla mindre ofta, handla dagliga tidsramar, sakta ner det hela, låta affärer ta tid att spela ut. En av mina bästa lektioner om dagliga tidsramar för handel finns här.
Det finns en allvarlig epidemi av absolut B.S-marknadsföring av mäklare som kallar sig "ECN-mäklare" eller "True ECN" och försöker se att de är "mer legitima" eller "mer transparenta" än sina konkurrentmäklare. Jag hör om ECN flera gånger om dagen på vår e-postsupportlinje och mitt svar är väldigt uppriktigt när jag försöker förklara verkligheten av vad som verkligen händer här.
Låt mig förklara sanningen om ECN-mäklarkonton...
ECN är en branschterm som ursprungligen myntades av banker och institutioner som egentligen bara betyder "Elektroniskt kommunikationsnätverk" . Det innebär att din beställning från mäklaren skickas direkt till marknaden utan någon mellanhand och ingen marknadsskapande aktivitet av mäklaren. Men sanningen är att 99,9 % av alla mäklare och plattformar är marknadsgaranter och de skickar inte alltid dina affärer till en bank eller likviditetsleverantör alls.
Forexmarknaden är inte som aktiemarknaden, det finns ingen central börs där en handlares order matchas med en annan handlarorder, priserna i FX är "market made OTC-produkter". Dessa produkter och priser skapas av banker, institutioner och mäklare. Med valuta och CFD, även när man handlar med en så kallad ECN-mäklare, finns det fortfarande ingen central börs och ingen verklig transparens.
Obestridligt bevis:
Nyligen tog en av de största mäklarna i världen som påstod sig vara en "True ECN", plötsligt bort denna formulering från sin webbplats och påstår sig inte längre vara en ECN-mäklare! Rykten säger att mäklaren tvingades ta bort denna formulering på sin webbplats av olika globala tillsynsmyndigheter för att ha vilselett kunder. Jag hade faktiskt varnat våra medlemmar för denna mäklare i flera år och jag kämpade alltid för att övertyga folk om att det bara var väldigt smart marknadsföring. Hela tiden har dessa ECN-mäklare fortfarande varit en marknadsskapande del av orderflödet från kunder och har inte alltid skickat varje handel till bankerna eller likviditetsleverantörerna.
Även om de "magiskt" skickade alla transaktioner till bankerna eller likviditetsleverantörerna, vet du fortfarande inte riktigt vad som finns på andra sidan. Det finns ALLTID en institution eller ett företag som gör en marknad (ställer in priserna du handlar på). Priset är aldrig detsamma för alla banker och mäklare. Det finns ingen central börs för att jämföra priser eller bestrida priser heller.
Kort sagt, betygsätt inte en mäklare högre bara för att de använder ord som ECN, STP eller DMA. Det finns säkert mycket välrenommerade mäklare där ute, men var inte naiv eller lurad av smart marknadsföring och välj en på grund av en historia som de säljer dig. En bank eller mäklare någonstans tar alltid andra sidan av handeln när det är en OTC-marknad, det finns inga undantag från detta.
Det är bäst att du bestämmer dig för en mäklare baserat på saker som regulatoriska villkor, global närvaro, betalnings- och bankvillkor, kundservice och övergripande rykte i branschen.
En bank, en institution, en mäklare eller en tillhandahållare av likviditetsprissättning är motparterna som tar den andra sidan av handeln när det är en "OTC-marknad" som FX och CFD:s. Visste du att banker också ÄR marknadsgaranter? Det är otroligt hur mycket respekt och kredit som ges till banker, eftersom de egentligen bara är väldigt stora mäklare i slutet av dagen. Det är inget fel med välrenommerade FX-mäklare som gör en marknad och inte skickar varje handel till en bank. Tänk på det ett ögonblick... Vi verkar döma mäklare för att vara market makers, men om de skickar din handel till en bank eller en stor institution så skickar de det bara till en market maker!
Detta är faktiskt en massiv missuppfattning. Faktum är att det du inte vet är att du ofta får ett bättre pris och bättre upplevelse med den här typen av leverantör. Detta förutsätter att mäklaren är ansedd, har internationella kontor och en global kundbas (reglerad) och på egen hand erbjuder bra orderutförande och bra handelsvillkor.
Andra fördelar med Market Makers:
En snabb kommentar om FX-mäklarplattformen vi använder:
Vi arbetar för närvarande med en australisk reglerad och ansedd global mäklare som erbjuder valuta, CFD, metaller och råvaror. Ännu viktigare är att de också erbjuder de korrekta diagrammen som jag själv och medlemmarna använder för att handla de prisåtgärdsstrategier jag lär ut på våra kurser (dvs. New York Close Charts). Du kan provköra denna FX Broker Platform här. (detta gör att du slipper maila mig och fråga efter länken).
Om du faktiskt tror att handel är ett snabbt bli rik-system bör du förmodligen lämna den här bloggen nu och aldrig återvända. Om du tror på hårt arbete, pågående studier och lärande genom livserfarenhet och skolan av hårda slag, håll dig kvar och läs vidare.
Att hitta och placera affärer är faktiskt en ganska enkel process när du väl har en handelsplan på plats och har bemästrat din handelsstrategi, MEN det är INTE på något sätt en "lätt" aktivitet att hantera från dag till dag. Människor utvecklades inte för att sitta framför skärmar och titta på prisstaplar och satsa pengar på att dessa prisstaplar rörde sig upp eller ner. I verkligheten är det förmodligen det som ligger längst bort från vad människor var designade för att göra.
Vårt sinne kämpar med den känslomässiga berg-och-dalbanan som oundvikligen ger oss lösensumma på nästan varje prismarkering, varje handelsinträde eller utträde och varje handelsbeslut vi fattar. Såvida vi inte lär oss att bemästra denna känsla och implementerar kränkande disciplin av militär kvalitet, är vi ganska mycket skruvade som handlare eller investerare. Även efter 10 år eller 20 år i skyttegravarna kommer handel eller ett professionellt sportspel någonsin att vara en enkel upplevelse för den genomsnittliga människan.
Spelet kan vara enkelt, men att göra det är aldrig "lätt". Som med allt som tjänar seriösa pengar eller ger ett livsavgörande resultat, kommer handel inte att gå smidigt och det finns hinder för inträde, både mentalt och ekonomiskt.
Efter nästan 18 års handel har jag ännu inte sett en enda EA (expert rådgivare robot för MetaTrader) eller automatiserat handelssystem tjäna pengar konsekvent. Automatiserade handelssystem och robotar på detaljhandelsplattformar fungerar mycket sällan under en längre tid. Detta är inte en åsikt, det är bara branschstatistiken. De säger att bara 5 till 10 % av handlarna lyckas, och med robotar/system är det en ännu lägre % som lyckas. Tyvärr använder några av de mest populära handelsrobotarna/EA:s fruktansvärda pengahanteringstekniker (en del använder till och med martingale, fördubblar positionerna när de förlorar), vilket i slutändan leder till en massiv uttag av handelskontot när systemet upplever en rad förluster .
Försäljningsteknikerna för ormolja med automatiserade robotar/EA:s är överlägset några av de sämsta typerna av marknadsföring som vi sett på internet. Vi pratar uppenbara bluffsaker, totala lögner, total b.s. Visst, vissa robotar/EA:s tjänar pengar och det kommer alltid att finnas några som gör det, men chansen är stor att du inte handlar med den som har programmerats av en NASA-forskarnörd, eftersom den NASA-forskarnörden inte kommer att ge bort en robot som tjänar pengar automatiskt. EA är en mäklares favoritverktyg eftersom de ständigt omsätter ett kundkonto, vilket ökar handelskommissionen och sprider intäkter, långt bortom någon annan typ av kund. Kom ihåg att var 100:e affär är 70 till 100 pips eller så i kostnader, det går snabbt ihop.
En sak till här, skicka aldrig dina pengar till en mäklare eller person som vill handla och EA eller automatiserat system åt dig, du kommer inte att få tillbaka dina pengar 99% av tiden. Om du någonsin ska använda en EA, behåll alltid full kontroll och se den som en hök.
Många handelskurser, system och strategier marknadsförs till blivande handlare som påstår sig kunna lära dem att skriva ut pengar, sluta sitt jobb och förändra sitt liv. Med populariteten för Instagram, Facebook och andra sociala mediekanaler blir denna marknadsföringstaktik en mer utbredd och effektivare taktik för att locka in handlare och dra fördel av deras inre girighet och hjärnans tvångsmässiga önskan att hitta genvägen för att få ett resultat ( nämnt tidigare).
När jag var yngre och naiv blev jag också offer för dessa fällor, så slå inte upp dig själv för mycket om detta redan har hänt dig. Det är viktigt att du inte litar på någon som lovar dig någon form av ekonomiska resultat eller returer, om de gör det, springer åt andra hållet. Det är ett genuint minfält där ute och ibland kommer du inte ha turen att komma ut på andra sidan av en sådan upplevelse intakt. Några av de berättelser jag hör om handlare som spenderar enorma summor pengar med "så kallade experter" som både köper kurser och investerar i hanterade konton hos dessa handlare (alla erbjudanden om merförsäljning) är både skrämmande och direkt sorgliga. Bli inte sugen på det!
Visst, jag förstår att du förmodligen tänker just nu "Hej Nial, säljer du inte en handelskurs?", och mitt svar är ja det gör jag och nej jag kan definitivt inte undgå stigmatiseringen av att sälja något, men i en kapitalistiska världen Jag måste helt enkelt ta ut något för all tid jag lägger på att komponera utbildningsmaterial, skriva dagliga nyhetsbrev och svara på alla dina e-postmeddelanden varje dag :). Den viktigaste skillnaden här är att jag inte ägnar mig åt vilseledande och hypemarknadsföringstaktik, och jag ger inga ekonomiska löften eller försöker lura folk om handelns verklighet.
Om du ska hitta en mentor eller informationsresurs måste du vara mycket selektiv och bör filtrera människor baserat på hur mycket de kommer att göra för dig gratis i motsats till vad de lovar att göra för pengar senare. Jag startade faktiskt denna handelsblogg redan 2008 rent som ett passionsprojekt för att dela mina idéer och träffa andra handlare. Jag har aldrig tänkt ta betalt för någonting (vilket är anledningen till att mycket av informationen fortfarande är tillgänglig gratis för alla). Det har alltid varit min förhoppning att jag själv och den här bloggen kommer att erbjuda blivande handlare som du den rätta balansen mellan gratis och betald information, samt tillföra genuint värde till ditt liv.
Du är här för att lära dig om handel från en professionell handlare, så det kan göra dig besviken att höra från mig den uppriktiga sanningen att jag, eller någon handelsmentor eller kurs har förmågan att göra dig till en konsekvent lönsam handlare och förändra ditt liv. Även om jag beväpnade dig med den bästa handelsstrategin man känner till, och även om jag bevisade att den fungerade 7 gånger av 10, kommer det helt enkelt inte att räcka. Den här typen av tänkande är en dröm, det är helt orealistiskt och om du fortfarande tänker så här efter att ha läst några böcker och kurser och efter att ha upplevt handel i verkligheten på ett livekonto, måste du kolla upp huvudet.
Om du har ägnat dig åt handel ett tag och har köpt kurser eller böcker vet du förmodligen vid det här laget att dessa produkter/tjänster (inklusive mina) verkligen kan hjälpa dig oerhört genom att snabbspåra dina handelskunskaper och färdigheter, men de kommer inte att fungera. att vara tillräckligt i sin egen rätt för att magiskt förvandla dig till en konsekvent handlare.
Den saknade ingrediensen här är verklig upplevelse framför skärmarna under en lång tidsperiod (låt mig upprepa ordet "lång" här). Handelserfarenhet och intuitionen/magkänslorna som följer med det går inte att köpa, det är helt enkelt något du måste leva igenom i realtid och uppleva själv. De säger 10 000 timmars handelsupplevelse och du kommer att vara en expert, och jag håller inte med om det.
Det är viktigt att notera att en utbildning med högre priser kontra lägre prissatt utbildning inom något område absolut inte har någon betydelse för kvaliteten på informationen eller trovärdigheten hos den person som lär ut informationen. Från och med 2019 har vi nästan 25 000 studenter här på LTTTM, alla som bara har betalat några hundra dollar för vår professionella handelskurs, av vilka många berättar att detta är den bästa kursen de har gått, och även den billigaste. Jag har själv läst $10-böcker från Amazon som är några av de mest överlägsna källorna till handel och investeringskunskap på planeten (vi pratar livsförändrande aha-ögonblick). Så som du kan se är bra kunskapskällor inte alltid dyra.
Majoriteten av de självtillverkade rika och elit i den här världen gick inte eller avslutade universitetet, de betalade inte enorma summor för en snygg examen. De utvecklade en hunger efter framgång och en hunger efter kunskap, och när du väl utvecklat denna "bugg" kan ingenting stoppa dig. Med Google, tillgång till böcker och prisvärda kurser över hela internet, är du i den BÄSTA perioden i världens historia att börja lära dig om affärer, investeringar och handel. Ingen examen eller utbildning som kostar en arm och ett ben kommer någonsin att lära dig vad den verkliga upplevelsen kan lära dig, och på mycket kortare tid också.
För resten av din handelskarriär, tänk eller tro aldrig att du får mer genom att betala mer. Som jag sa ovan, hör jag regelbundet historier från våra följare och medlemmar om hur de har spenderat enorma summor pengar på att gå på kurser, seminarier, köpa mjukvara och eller investera i pedagogernas hanterade kontotjänst. Det här är situationer där handlaren bokstavligen slutar med att spendera så mycket pengar att de inte har tillräckligt med pengar över för att någonsin börja bygga ett live-handelskonto. De har faktiskt avslutat innan de ens har börjat. I mina ögon hade det varit bättre att använda alla dessa pengar för att investera i ditt eget live-handelskonto, åtminstone har du en chans att tjäna pengar och även lära dig något konkret på vägen. Bättre i fickan än någon annans!.
Jag litar på att denna uppriktiga artikel om olika aspekter av handelsbranschen har fått dig att sitta upp och ägna mer uppmärksamhet åt vad som verkligen händer runt omkring dig. Det är min förhoppning att du härifrån och framåt öppnar dina ögon och ditt sinne för möjligheten att allt inte är som det verkar och att det du lyssnar på där ute kanske inte är giltig information. Internet är ett hav av åsikter, det är en plats där människor återberättar historier och återdelar idéer som inte ens faktiskt är deras egna idéer och som inte backas upp av verkliga erfarenheter eller forskning.
Det jag vill att du ska göra är att utveckla dina egna sätt att filtrera information och filtrera informationsresurser så gott du kan, och om du är osäker, forska lite mer och fundera lite djupare på ämnet.
Hitta mentorer och resurser som du kan lita på och lita på, nå ut och välj deras hjärnor för hjälp om du behöver det. Vet bara att du någon gång måste ta ett steg i tro och bestämma vilken person/mentor eller informationsresurs du vill lita på som källa. Mitt råd är att hålla antalet källor till ett fåtal, annars kan du hamna i en slinga av analysförlamning och frustration, och gud förbjude, till och med paranoia. Om du inte får de resultat du letar efter med dessa källor efter ett långvarigt engagemang, gå sedan vidare och prova en annan, men fortsätt inte att hacka och förändra hela tiden.
När det finns en extrem kapitalistisk partiskhet och en agenda att ta dina pengar, måste du vara uttryckligen medveten om att du kommer att bli det ständiga offer för en industri som lobbar för att upprätthålla en "konsensus" uppfattning om vad handel är och hur en handlare bör tänka och agera.
Nu vet du genom att läsa ovanstående "hemligheter" jag delade, att det som handelsbranschen säger till dig att handel är och hur det fungerar inte alltid är korrekt. För att överleva måste du vara smartare än branschen och du måste vara öppen.
I kommande artiklar kommer jag att utveckla några av de enskilda ämnen som jag har introducerat ovan. Så håll utkik.
Vad öppnade dina ögon i dagens artikel? Vad höll du med eller ogillade du om? (Var snäll). Vilka hemligheter saknade jag att diskutera som du tror att handlare måste vara medvetna om? Lämna dina tankar i kommentarsfältet nedan.
Bra handel,
Nial Fuller
Kontakta mig här om du har några frågor.
Det #1 du behöver veta om COBRA-försäkring om du lämnar ditt jobb
Vad vet du om företagskredit?
Vad du behöver veta om Generation Z
Allt du behöver veta om inkludering av aktier och index i F&O-segmentet
5 saker du behöver veta om SECURE Act
Allt du behöver veta om terminshandel i USA:börser och erbjudanden
Futures Trading Verktyg du förmodligen inte känner till
Vad du behöver veta om löneskattpausen