Det nya året kommer utan tvekan att ge reflektion över vårt gångna år av resultat och resultat som handlare. Detta är en möjlighet att skapa nya mål för att både förbättra och utmärka sig under det nya handelsåret 2020.
För de av er som kämpade under 2019 är detta din chans att trycka på "återställningsknappen" och åta sig att helt förändra ditt tänkesätt och syn på handel. Detta inkluderar att ta bort de dåliga vanorna som du vet håller dig tillbaka och ändra hur du närmar dig varje handel under det nya året som ligger framför dig.
För de som utmärkte sig och gjort genuina förbättringar, är detta din chans att dissekera varje aspekt av din handel och ta bort fler av de dåliga vanorna som du vet håller dig tillbaka och naturligtvis att fortsätta finjustera de goda vanorna som har lett till din tillväxt och framgång under det senaste året.
Oavsett om du är en helt nybörjare inom handel eller en veteranhandlare med 10 års erfarenhet, är det viktigt att du skriver ner dina mål och förbinder dig till dem i början av året och under hela året. Dina kunskaper och färdigheter skulle ha ökat under det senaste året, så din befintliga handelsplan kommer också att behöva ändras. Att redigera en handelsplan varje år är något jag gör personligen och jag rekommenderar starkt att börja arbeta med detta också.
Det här är min första lektion under det nya 20-talets decennium, och visdomen jag delar med mig av nedan var lika giltig under det senaste decenniet som det kommer att vara under det kommande nya decenniet. Marknadsdeltagarnas marknader och mänskliga psykologi kommer aldrig att förändras, så tillämpningen av den visdom jag delar med dig här kommer inte att förändras heller.
Fokusera på en enda handelsstrategi eller diagrammönster tills du behärskar det helt.
Istället för att fokusera på en handfull handelsstrategier i år, förbind dig istället att fokusera all din energi på att studera och handla med bara EN enda prishandlingssignal/prishandlingsmönster.
Du bör sikta på att bli en mästare i ditt valda handelsupplägg, äga det, göra det till ditt. Först efter att ha bemästrat ditt valda handelsupplägg och uppnått stor framgång över en större serie av affärer bör du gå vidare till att bemästra ytterligare ett prisåtgärdssignal/prisåtgärdsmönster. Du måste bekämpa frestelsen att hacka och ändra handelsstrategier till varje pris. Engagera dig för denna enda idé, fokusera religiöst på den och se till att se igenom den.
Minska tiden du lägger på handel och öka tiden du lär dig om handel.
Under mina tidiga dagar som handlare var jag så besatt att 14 timmar av min dag spenderades med att titta på skärmarna på min dator eller telefon, titta efter affärer, titta på öppna affärer, gå in och avsluta affärer konstant. Jag hade ingen som helst kontroll över mina känslor och det har inte heller 95 % av handlarna som läste den här lektionen.
Tyvärr spenderar de flesta handlare hela dagen och natten klistrade vid handelsskärmar eller telefonskärmar hela dagen, liknande en missbrukare som strövar runt på ett kasino och tittar på korten och tärningarna på bordsspelen. Tänk inte för ett ögonblick att eftersom du är smart eller utbildad eller har nått framgång någon annanstans i livet som du inte kan bli beroende av handel, kan det hända vem som helst. Om du spenderar all din lediga tid framför diagrammen och letar efter den näst bästa handeln eller ser dina öppna affärer ticka för bock, kommer du att förstöra din handelskarriär och ditt handelskontos saldo.
Det kan förvåna några av er att veta att jag spenderar mindre än 1 timme om dagen på att analysera diagrammen och fundera på vilka affärer jag ska ta, vilka order jag ska lägga och hantera mina öppna affärer. Det finns inget jag kan uppnå när jag tittar på marknader eller affärer, jag har ingen kontroll över vad marknaden gör eller kommer att göra. Handel är ofta som att se färg torka för det mesta. Jag föreslår att du inte kommer till marknaden varje dag och letar efter spänning eller action, det är inte här.
Åtgärda din personliga bekräftelsebias om affärer och marknaden i allmänhet.
Du kanske inte vet detta, men du ser på marknaden med olika ögon beroende på 2 saker. 1. är du i en handel eller 2. letar du efter en trade. Detta är en typ av "bekräftelse"-bias som de flesta människor inte kan ta bort utan seriös övning och erfarenhet. Handlare gör misstag eftersom de är programmerade att ha en partiskhet om allt som händer eller är på väg att hända.
Ett exempel på denna bias skulle vara följande:
Du köper guld idag, det går upp 20 $ på en dag och du känner dig säker, du ser sedan en nyhetsartikel i nästa som säger att ett krig i Iran har brutit ut och att guld förmodligen kommer att gå upp, och du börjar känna dig ännu mer självsäker .
Det andra exemplet skulle helt enkelt vara motsatsen till ovanstående:
Du köper guld idag, det sjunker med 20 $, du känner dig inte säker, då ser du nyheter som säger att kriget med Iran avvärjdes och inte bröt ut, och att guldet förmodligen kommer att gå ner, och du börjar må ännu värre .
Nu vill jag att du frågar dig själv, har guld som går upp eller ner, eller nyhetshändelser om krig som börjar eller slutar, NÅGON inverkan på ditt ursprungliga handelsinträde och prisåtgärdsinställningen du använde för att bekräfta ditt inträde? Svaret är uppenbarligen nej, men ändå kommer 95 % av handlarna fortfarande att utveckla en partiskhet på grund av dessa "bekräftande faktorer" som utvecklas.
Det jag vill att du ska förstå här är faktiskt enkelt i teorin och nästan omöjligt att utföra i den verkliga världen, och det kommer att krävas mycket övning att fixa. Du måste närma dig varje beslut, vare sig det är ett handelsinträde, ett handelsutträde eller något däremellan, med 100 % neutralitet, noll bias och noll fastsättning. Så på ett sätt betyder det att man tänker och agerar på ett nästan omänskligt och robotiskt, oempatiskt sätt.
Människor är en naturlig organisk varelse med miljarder år av evolution som har bidragit till hur vi tänker och fungerar i allmänhet. Finansmarknaderna är ett spel som människor har uppfunnit, det är inte en del av vår organiska utveckling. Vi måste lära oss spelets regler och fullständigt bemästra våra känslor för att spela det.
Nästa gång du är i en handel eller på väg att gå in i en handel, lyssna inte på externa influenser som nyhetsartiklar eller videor på YouTube, och sök aldrig efter information för att övertyga dig om att du har gjort rätt eller fel beslut om en handel. Du är den enda som bör avgöra detta!
Var medveten om och undvik Nyhetsbias.
Nyhetsbias är när en person eller grupp människor tror att det som händer nu eller det som har hänt under det senaste förflutna kommer att fortsätta hända i framtiden. Nyhetsbias i handel skulle bäst beskrivas när handlare och investerare ser börsen utvecklas i flera år och är helt övertygade om att samma uppåtgående trend kommer att fortsätta under de kommande åren. Det är klassiskt mänskligt beteende, vi är förälskade i det som händer nu och tror att det som händer nu helt enkelt kommer att fortsätta, utan att någonsin leta efter motstridiga bevis för vår uppfattning eller ens överväga att en annan version av händelserna kan utvecklas.
Till exempel kan en handlare ha en vinstsvit i 3 månader och varje dag som vinstserien varar kommer de att bli mer och mer självsäkra och kan faktiskt börja bete sig som om de är oövervinnerliga. Slutresultatet är att handlaren ökar risken till orimliga nivåer, blir alldeles för självsäker och helt glömmer sin handelsplan och förutbestämda affärsregler.
Handlaren som är förblindad av nycitetsfördomar, börjar handla på ett helt annat sätt än vad som gav dem den här raden av senaste framgångar och det är i slutändan detta översäkra och giriga sinnestillstånd som leder till att denna handlare ger upp alla vinster de just gjort och kanske ännu mer. Bli inte berusad av de senaste framgångarna, istället gör det alltid till dag 1 och behandla varje affär som en unik situation, håll dig till de regler och processer du har på plats! Du kan läsa en utökad artikel jag skrev om nyligen bias här.
Skriv ut dina stora mål som affirmationer och läs dem högt en gång varannan dag för dig själv.
Old school affirmationer som lärs ut av vår tids stora framgångs- och affärsförfattare som Napoleon Hill / Carnegie, fungerar fortfarande till 100 % och har arbetat för mig i över 16 år inom handel, affärer och livet.
Om du vill ändra något eller uppnå något, bör du omedelbart skriva ner det på papper såväl som pekkort, och läsa dem högt för dig själv med några dagars mellanrum, eller ännu bättre, varje morgon och kväll.
Att sätta mål med affirmationer är lite mer komplext än att bara vrida ner "Jag vill bli rik" eller "Jag vill bli en bra handlare". Här är några av mina egna påståenden från det förflutna för att komma igång med hur dessa uttalanden ska se ut på papper. Målen kan vara framåtblickande, t.ex.:"Jag kommer" eller de kan vara positivt antaganden om ett framtida resultat, t.ex.:"Jag är", eller så kan de vara "självbefallande", t.ex.:"Jag måste"
"Jag kommer att bli en lönsam handlare genom att konsekvent hantera min risk och hantera mina känslor"
"Jag är en professionell handlare
"Jag måste handla som ett företag"
"Jag vet inte vilken handel setup kommer att vinna eller förlora, därför måste jag ta varje handel som matchar min handelsplan utan att ifrågasätta”
Ska sakta ner.
Jag har sagt detta i 50 % av lektionerna på den här bloggen så jag kommer inte att gå in på så mycket detaljer här igen om fördelarna med att ha tålamod och vänta på att de bästa affärerna ska hitta dig.
För att uppleva de stora rörelserna och de stora riskbelöningsaffärerna måste du verkligen hålla dina affärer långt längre, till den punkt där du kommer att känna dig obekväm och stressad.
Undvik att leva i ett tillstånd av efterklokhet och frustration, låt dina affärer spela ut och mogna och bära frukt åt dig. Skörda inte frukten innan den är klar och få inte panik på grund av kortvarigt dåligt väder.
Skulle du se ett fruktträd växa och frukten växa på dess grenar upprepade gånger? Marknaden är så mycket långsammare än du föreställer dig, så ge den utrymme att andas och tid att röra sig.
Den andra fördelen med att sakta ner din handel är:
Ett par solida affärer i månaden är tillräckligt för att bygga ett betydande handelskonto och livsstil på lång sikt. Du kanske till och med upptäcker att det inte kommer att finnas något att göra på dagar och veckor, det här är bra och det betyder att du kommer närmare en professionell handlares tankesätt.
Missa inte affärer.
Vi saknar alla de stora affärerna, men det är hur många av de stora affärerna du missar under ett år som definierar dig som handlare. De flesta av er kommer sannolikt att uppleva rådjuren i strålkastarsyndrom där du fryser inför bra handelsupplägg eller så gissar du dig själv efter att ha analyserat ett diagram till döds och så småningom övertygar dig själv från en perfekt bra handelsuppsättning. Som du kanske redan vet kommer många av dessa missade affärer ofta att förvandlas till fantastiska vinnande affärer, och nästan varje gång det händer är du INTE med i affären.
Eftersom resultaten av varje affär fördelas slumpmässigt över tiden, har ingen förmågan att någonsin veta säkert vilka affärer som kommer att bli vinnare och vilka som kommer att bli förlorare. Använd denna oundvikliga statistiska verklighet för att bygga upp ditt självförtroende för att börja ta fler affärer som matchar dina handelsplansvillkor, och fortsätt utsätta dig för den fördel du har identifierat och dra nytta av det. Om du fortsätter att avvika från din plan och undviker handelsinställningar eftersom du "tänker dig utanför dem", kommer du att förstöra vilken fördel du än har/hade på marknaden.
Avsluta affärer om de är nära ditt mål.
Bortsett från att missa bra affärer utan anledning, är det andra stora problemet jag ständigt hör om på e-postsupportlinjen handlare som går miste om vinstmål som träffas ELLER vinnare förvandlas till förlorare eftersom deras vinstmål missades och handeln vände strax efter.
Det finns tre möjliga lösningar på detta problem:
Avsluta handeln några pips före din planerade vinstmålnivå varje gång. På så sätt sitter du inte där i timmar och har panik över att marknaden kommer nära din utgångspunkt men ännu inte når nivån perfekt.
Varje gång du väljer ett vinstmål i framtiden, försök att inte vara så perfekt och istället göra det 10 pips mindre än den ursprungliga nivån du identifierade för att avsluta handeln. På så sätt kan du börja se fler vinstmålsbeställningar fyllda och slutförda som planerat.
Du kan också leta efter flera belöningar med lägre R för att bygga upp självförtroende. Istället för att alltid leta efter 2 till 1 eller 3 till 1, kanske leta efter 1 till 1 eller 1,5 till 1 för de kommande 20 affärerna och se om du kan bygga upp ditt självförtroende genom att träffa några vinnare konsekvent. Se till att övervaka varje handla för att se hur långt de gick efter din exit, eftersom detta kommer att ge dig insikt om hur mycket du kan öka dina flera mål i framtiden. Att ta vinster som är mindre på det här sättet är inte hållbart för alltid, men du kommer säkert att bygga mer självförtroende och lära dig mycket under den här perioden, så det är väl värt träningen.
Riskera samma summa per handel.
Den enskilt största anledningen till att handlare misslyckas är dålig kapitalförvaltning, särskilt hur mycket de riskerar per handel. Det är ett tråkigt ämne men det är ett viktigt ämne som kommer att rädda din rumpa på lång sikt.
Det är viktigt att du väljer en fast $-risk per handel och håller dig till den tills du når någonstans runt 50 R till 100 R i totala R-vinstenheter under en 12-månadersperiod. Varför skulle någon riskera mer pengar på nästa handel om de inte kan bevisa för sig själva att de kan tjäna pengar under en lång tidsperiod?
Tänk på det här länge och hårt nästa gång du slumpmässigt bestämmer dig för att gå full tilt och riskera mer pengar på nästa affär än du gjorde på den tidigare affären. Tills du har byggt upp din egen lönsamhetsrekord och har absolut förtroende för vad du gör, gör dig själv och ditt banksaldo en tjänst och håll dig till ett fast $-belopp som du förutbestämmer i din handelsplan och avvik inte från det beloppet.
Undvik handel på marknader du inte borde vara.
Det finns 1000-tals marknader och de är alla tillgängliga för handel med ett knapptryck. Alla marknader skapas dock inte lika på grund av likviditet och storlek, och detta förändrar oddsen.
Det finns helt enkelt inget behov av att avvika från de mest likvida och mest följda marknaderna som Major FX, Major Stock Index, Gold och Oil etc. Proffsen handlar nästan uteslutande på dessa marknader och det borde du också göra. Tror du verkligen att handel med den turkiska liran är bättre för dig på lång sikt än att handla med eurodollar? Jag rekommenderar starkt att du undviker att bli frestad av exotiska marknader, helt enkelt ta bort dem från din bevakningslista. För din egen referens inkluderar de marknader jag handlar oftast. EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, RÅOLJA, GULD, S&P 500, HANG SENG, SPI 200 och DAX.
Ta reda på vad du gjorde rätt och vad du gjorde fel.
Sammanfatta vad du gjorde bra:
Jag är säker på att 2019 hade både upp- och nedgångar, och det finns alltid något positivt att ta ut av året som var. Det är viktigt att notera de saker du gjorde bra i din handel i år. Gör anteckningar om vad du gjorde rätt och klappa dig själv på axeln för dessa saker. Att hålla sig disciplinerad i din handel under ett helt år är mycket svårt. Så om du förblev disciplinerad, även med bara vissa aspekter av din handelsstrategi, se till att du fortsätter att göra det under det nya året.
Sammanfatta vad du gjorde fel:
Vad gjorde du för fel i din handel under det senaste året och hur tänker du fixa det 2020?
En annan professionell handlare sa en gång till mig, "Fokusera lite på dina förlorare och ännu mindre på dina vinnare". Det var inte förrän några år senare som jag började förstå vad han egentligen menade. Han menade att varje ögonblick på marknaden är unik och att inga två affärer någonsin är "exakt" lika. Varje gång du ser en handelsuppsättning som ser liknande ut, kommer resultatet att bli annorlunda och affärerna som vinner eller förlorar kommer att vara slumpmässiga över tiden.
Handlare misslyckas vanligtvis med att göra samma misstag om och om igen och inte lära sig av dem. Så du måste bestämma dig för att göra förändringen för det nya året som ligger framför dig. Tar du känslomässiga beslut att gå in och avsluta affärer baserat på rädsla och girighet? Riskerar du för mycket per handel? Byter du ständigt handelsstrategier och respekterar inte reglerna i din handelsplan för handelsposter?
Mycket av att komma på rätt spår med handel handlar om att bara fatta ett "beslut att ändra". De flesta handelsfel som leder till förluster kan undvikas genom att kontrollera dig själv och hålla dig till din plan och regler. Det vill säga att driva allt som ett företag.
Utforma en plan för att förbättra.
Du måste utvecklas framåt i både handel och liv. Förbind dig att avsluta repetitiva handelsmisstag som du vet att du kan fixa; fel som att handla utan någon giltig handelssignal, riskera mycket mer än du vet att du borde, att gå in i och lämna affärer på grund av rädsla eller girighet och fullständig brist på känslomässig och självkontroll. Det är dessa vanliga fel som vanligtvis gör att en handlare kraschar och brinner.
Det enda sättet att tjäna pengar på att handla är genom att ha en handelsstrategi, göra en handelsplan från den och ha disciplinen och mental styrka att hålla fast vid den under tillräckligt lång tid för att låta dina vinnande affärer kompensera dina förlorare.
Om du vet att du har vacklat under 2019, är just nu i början av 2020 den bästa tiden att inventera vad du gjorde rätt, vad du gjorde fel och försöka lista ut hur du kan förbättra dig. Du vill väl inte sitta här i samma position om ett år? Om inte, vidta åtgärder nu.
Slutsats.
Jag hoppas att dagens lektion kommer att ge dig lite inspiration för att påbörja processen att analysera vad du gjorde rätt och fel under det här förra året så att du kan skapa en lista med mål och bekräftelser för det kommande nyåret 2020. Denna övning kommer förhoppningsvis att vara vad du behöver för att få din handel på rätt spår i år.
Dela ditt svar i kommentarerna nedan! Genom att göra det hjälper du inte bara dig själv genom att vara ansvarig, utan du hjälper också dina medhandlare genom att låta dem veta att de inte är ensamma om vilka problem de står inför och vilka mål de har.
Hur man bygger en vinnande fondportfölj (plus ett dussin portföljer)
Har denna stat hittat lösningen på USA:s långtidsvårdsproblem?
Oväntade biverkningar:COVID-19-pandemin och arbetande kvinnor
Ge upp dessa 5 saker om du vill bli skuldfri 2020, säger experter
Ska du hyra eller köpa? – Varför jag är glad över att hyra
