Ett av de mest frustrerande svåra koncepten att komma över till nybörjarhandlare är att du verkligen inte behöver göra process av teknisk analys rörig eller förvirrande, alls.
Ärligt talat borde denna bit av handelspusslet vara det enklaste och enklaste, men för många handlare är det raka motsatsen...
De börjar med dussintals indikatorer på sina diagram, 20 olika webbplatser öppna på sin dator, bokstavligen försöker analysera hundratals olika variabler samtidigt. De gör allt detta för att försöka hitta en handelsfördel; något som kommer att ge dem en "leddråd" om vad som kan hända härnäst på marknaden.
Gissa vad? Den här handelskanten sitter där precis framför dem, gömd under berget av onödiga distraktioner på deras sjökort. Den kanten är naturligtvis prisåtgärdsanalys.
Så slösa inte din tid på att tro att det finns något "helig gral"-handelssystem baserat på indikatorer eller programvara som kommer att förvandla din dator till en bankomat, eftersom det (tråkigt nog) inte finns det. Jag kan berätta för dig från 18+ års erfarenhet av livehandel, det enda du behöver för att effektivt analysera ett prisdiagram är dina ögon, en dator och de råa prisåtgärdsdata som marknaden tillhandahåller dig GRATIS, oj och kanske en hel del koffein.
Men om du fortfarande inte är övertygad om att prisåtgärder verkligen är det enda du behöver för att analysera marknaderna, så kanske en av dessa punkter kan hjälpa dig att "knacka" lite förnuft i dig:
Som jag tydligt illustrerat i min handledning för prisåtgärder, är en av de främsta anledningarna till att lära sig hur man läser prisåtgärder så att du kan rensa dina diagram och handla på ett enkelt, "naket" sätt, utan förvirrande och röriga indikatorer.
Handelsvärlden är redan fylld med en myriad av motstridiga och förvirrande råd, metoder och tillvägagångssätt, så ett av de största stegen du mycket enkelt kan ta som kommer att sätta dig vilja före andra handlare, är helt enkelt att ta bort allt "skräp" från dina diagram. Enkelt uttryckt behöver du inte handla med indikatorer alls.
Jag rekommenderar VARJE nybörjare att börja med att lära sig att tydligt kartlägga diagrammen och lära sig att lyssna på marknaden genom att helt enkelt lära sig att tolka och handla prisåtgärden. När det kommer till teknisk analys är det viktigt att förenkla analysdelen, men de flesta handlare gör tvärtom; de överkomplicerar det.
Ta en titt på exempeldiagrammet nedan, titta på allt vi kan se bara genom att analysera ett BARE-indikatorfritt prisdiagram:
Vi kan använda prisåtgärdsdata som beskrivs ovan för att formulera en förutseende handelsplan, som effektivt ger oss ett "fönster in i framtiden" så att vi kan planera vårt nästa drag. Vilket, som du kan se längst till höger i diagrammet ovan, kan innebära att man väntar på en tillbakadragning till supportzonen för att leta efter en prisåtgärdsköpsignal.
En sak som jag känner väldigt starkt för och som också är en stor fördel med att lära sig läsa prisaction, är att man genom att göra det kan ignorera nyheterna och alla andra onödiga handelsvariabler. Du förstår, prisåtgärden återspeglar alla nyheter såväl som alla andra variabler som påverkar den.
Färre variabler att analysera innebär att du kan undvika "analysförlamningen" som skadar så många handlare genom att få dem att försöka ta in för mycket och "förstå det". När vi handlar med prisåtgärder behöver vi egentligen bara oroa oss för de tre huvudkomponenterna:trend, nivåer och prisåtgärdssignaler.
Som jag skrev i andra lektioner där jag diskuterade varför jag inte handlar med nyheterna, för det mesta när handelsnyheter släpps, har själva flytten från det redan skett. Detta har att göra med "köp ryktet sälj fakta"-effekten som händer på marknaderna när handlare och särskilt de större spelarna förutser vad som kommer att hända när XYZ-evenemanget släpps eller äger rum. Poängen är ofta att det som skulle tyckas vara den logiska prisriktningen som ett resultat av en viss nyhetshändelse, inte är riktningen den rör sig i, men ibland är det det. Så att försöka få lite "försprång" genom att "förutsäga" en marknadsrörelse baserat på nyheterna, är verkligen meningslöst, speciellt när prisåtgärden redan troligen tipsade dig till nästa marknadsrörelse, före nyheterna eller före den.
Prisåtgärder ger oss den bästa insikten i psykologin hos de som handlar på marknaden. Faktum är att prisrörelsen vi ser på ett diagram är egentligen bara mänsklig psykologi som utspelar sig via marknaderna. Vad en handlare tycker är ett bra ställe att köpa är vad en annan tycker är ett bra ställe att sälja, etc. och när fler människor tror att köp är rätt drag går priset upp eller ner om fler tycker att sälja är rätt drag. Trots vilka variabler som än gick in i dessa beslut är slutresultatet detsamma:prisrörelser reflekteras via prisstaplar på ett diagram. Så, klipp bort "mellanmannen", så att säga" (andra variabler än prisåtgärder) och lär dig att läsa "språket" för pengar som står där och stirrar dig i ansiktet på listorna.
Så om priset omfattar alla övertygelser och åsikter från alla marknadsaktörer och i ett visst ögonblick, kan vi genom att läsa prisstaplarna på diagrammen läsa vad marknadsdeltagarna säger eller försöker säga. Låt oss titta på ett exempel:
I diagrammet nedan kan vi se med en hausseartad stiftstång att björnar till en början pressade priset lägre men köpare såg det som en möjlighet och köpte sig in i den nedåtgående rörelsen mer aggressivt, vilket resulterade i en lång nedre svans eller veke och en hausseartad stiftstång som indikerar att priset kan komma att stiga snart. Den baisseartade stiftstapeln visar oss motsatsen; att säljare vann och priset nu ser "tyngre" eller baisse ut...
Om du vet hur man läser råprisåtgärden på diagrammen har du också en komplett handelsstrategi som ger oss en definierad uppsättning regler för inträde och riskhantering samtidigt som vi får en fördel med hög sannolikhet.
Till exempel, när du får en tydlig pin-bar-signal på en nyckeldiagramnivå och helst inom en trend, har du "Big 3"-faktorerna för sammanflödet uppställda för dig:Trend, Level, Signal eller T.L.S. Detta ger dig inte bara en ingång utan också en "inbyggd" riskhanteringsstrategi; du kommer att basera din stop loss-placering åtminstone delvis på signalfältet samt omgivande nivåer och din positionsstorlek och vinstmål ställs utifrån det.
För att få en bättre uppfattning om hur T.L.S-strategin fungerar så enkelt och effektivt, ta en titt på diagrammet nedan:
En enkel uppsättning parametrar:Trend, Nivå och Signal kan ge oss några mycket hög sannolikhet återkommande prisåtgärdsinställningar:
Genom självstudier av diagram blir det uppenbart att prisåtgärdssignaler och andra prisåtgärdsmönster tenderar att upprepa sig om och om igen, över tiden. När vi väl lärt oss att identifiera dessa signaler i realtid och börjar utveckla handlarens magkänsla och intuition, och börjar lita på oss själva, kommer dessa signaler och mönster att börja "poppa ut" hos dig mer och mer. Det kommer att vara nästan som om marknaden "pratar" direkt till dig...
Minimalism är ett sätt att leva för vissa människor, och det är något jag är väldigt attraherad av och försöker modellera i mitt eget liv på många sätt. Att ha mindre betyder att du har mindre att oroa dig för, mindre problem, mindre att tänka på. Det slutar med att de flesta köper saker de inte behöver och som de till slut inser att de inte ens vill ha. Resultaten är:"Stuff" gör dig inte lycklig. Tid, frihet, att umgås med nära och kära, att inte behöva oroa sig för pengar ständigt; dessa saker gör dig lycklig.
Vad har detta med handel att göra? Allt.
Jag skrev en artikel om en minimalistisk guide till handel som du definitivt borde läsa. Grundtanken med det är att göra mindre; tänka mindre, analysera mindre och HANDEL MINDRE är det som slutar som katalysatorn för framgång i handeln. Du måste verkligen minimera din interaktion med marknaden, från hur många affärer du gör till hur ofta du kollar på dem när de är live, till hur många gånger du öppnar dina diagram. Less is More och det är hur du tjänar pengar snabbare, lita på mig.
Under mina tidiga dagar när jag lärde mig att handla kände jag ärligt talat som att jag var vilse, kanske några av er känner likadant just nu. Det finns bara så mycket information där ute och mycket av den skulle jag kalla "desinformation", att en nybörjarhandlare verkligen måste kunna filtrera det "bra från det dåliga" ganska bra för att veta vad som är värt att lägga sin tid på och vad är det inte.
Efter att ha studerat nästan alla indikatorer och handelssystem under solen, och insett att de inte fungerade som annonserade, kom jag äntligen tillbaka till enkel och enkel prishandling. Jag insåg snabbt att det var det här som var mest vettigt och att jag inte behövde all den där andra "skiten" på mina listor, som bara hindrade den VERKLIGA utsikten över marknaden; prisåtgärden.
Jag har handlat med prisåtgärder i över 15 år nu och det har visat sig gång på gång. Det är enkelt men mycket effektivt och det eliminerar behovet av att titta på andra variabler, eftersom allt verkligen reflekteras via prisrörelsen, du behöver bara veta hur man läser det.
Handelshandledningarna som jag har producerat för mina elever sedan 2008 är den exakta typen av verkliga utbildningsresurser som jag önskar att jag hade tillgång till när jag började min handelsresa för alla dessa år sedan. Om du tillämpar dig själv och håller dig till kärnfilosofierna att läsa prisåtgärder, staplar för staplar, och hålla din övergripande handelsmetod enkel, så ökar dina chanser att ta sig fram i en värld av professionell handel avsevärt.
Den här bloggen och de hundratals och hundratals handelslektioner som jag har skrivit, såväl som min professionella kurs för handel med prisåtgärder, är här för att hjälpa dig att dramatiskt snabba upp dina kunskaper och hjälpa dig att uppnå handelsframgång tidigare.
Skål för din framtida handelsframgång, Nial.
Skriv en kommentar nedan med dina tankar om den här lektionen...
Om du har några frågor, vänligen kontakta mig här.
