Vi behöver alla lite handelsinspiration då och då, vilket bättre sätt att få det än att fundera över citat från några av de största handlarna genom tiderna?
Jag har läst många handelsböcker och biografier om kända handlare som har hjälpt mig enormt genom åren. Några av deras citat har fastnat för mig och är i huvudsak "mantran" som jag upprepar för mig själv dagligen när jag tittar på diagrammen.
Du kommer att se ett litet stycke som föregår varje citat som förklarar vad jag personligen tar från det citatet och vad det betyder för mig och hur jag tillämpar det på min handelsstrategi.
Här är 13 av mina favorithandelscitat genom tiderna som jag tror, om de följs, KOMMER att förändra din handelskarriär:
Ed Seykota är en av de utvalda handlarna i Jack Schwagers första Market Wizards-böcker (utmärkt läsning btw). Även om han har många djupa citat och insikter i intervjun i boken, stack följande citat alltid ut för mig eftersom jag känner exakt likadant när det gäller fundamental analys.
Om du läser min artikel om varför jag inte byter nyheter kan du lära dig mer om varför jag känner så här. Men grundidén är att nyheter/fundamentaler redan reflekteras via prisåtgärden på diagrammen, eftersom prisåtgärden bokstavligen är pengars fotavtryck. Marknader tenderar att röra sig baserat på förväntningar om framtida händelser, på detta sätt har de faktiska nyheterna redan bearbetats och agerat av de stora handlarna när de släpps till allmänheten. Så det är ofta meningslöst att lägga tid på att undersöka ekonomiska rapporter och hur de kan eller inte kan påverka en viss marknad. Faktum är att det ofta skadar din handelsprestanda eftersom marknaden mycket väl kan göra motsatsen till vad pressmeddelandet antyder. Det är därför jag håller mig till ren prishandlingshandel; läser diagrammen och tolkar pengarnas fotavtryck på dem.
Richard Dennis var en av grundarna av Turtle Traders experiment och har tjänat hundratals miljoner dollar i handel. Hur gjorde han detta? Till stor del genom trendföljning, vilket var vad Turtle Trader-experimentet handlade om. Hans citat här är mer insiktsfullt än det kan verka på grund av dess korthet. Att handla mot trenden är ofta frestande men sällan fruktbart. Även för mycket erfarna handlare är det inget de gör att bekämpa en stark trend eftersom de vet att det ofta slutar med förlust. Detta är också en central del av mitt handelssätt. Som en tumregel är jag alltid ute efter att handla med trenden före allt annat.
Stanley Druckenmiller arbetade med George Soros när han berömt "bröt Bank of England" genom att shorta det brittiska pundet 1992 och enligt uppgift håva in mer än 1 miljard dollar i vinst från den enda handeln. Därför är det han säger i citatet nedan direkt tillämpligt på den enorma vinsten och på hur jag handlar också. Det viktigaste är att se till att dina vinnare är i genomsnitt, mycket, mycket större än dina förlorare. Det är därför jag predikar ett riskbelöningsförhållande på minst 1:2 eller högre.
Om du har läst någon av mina artiklar vet du förmodligen att jag är en stor förespråkare för att ta en tålmodig, lågfrekvent, prickskyttliknande strategi för handel. Som den stora råvaruspekulanten Jim Rogers sa nedan, vill du vänta tills det i princip finns "pengar som ligger i hörnet" och då är allt du behöver göra att gå och ta dem. Vad han menar är, vad för de uppenbara affärerna som har sammanflödet bakom sig. Ha också tålamod och känn inte att du måste "tjäna tillbaka" pengar om du precis förlorat, det är så här handlare snabbt går utom kontroll!
Som vilken bra handlare som helst vet, är det en position att vara utanför marknaden eller "platta marknaden" och är vanligtvis den rätta! Vänta på rätt handelsinställning vid rätt tidpunkt / plats på diagrammet, var inte bara alltid på marknaden bara för att du kan. Handel kan antingen vara ett mycket skickligt, disciplinbaserat sätt att tjäna pengar på eller så kan det vara din egen personliga spelautomat där du ständigt blöder dina pengar, det är upp till dig att bestämma hur du ska spela dem.
Jag tänker alltid på följande citat från den stora Warren Buffet (som inte behöver någon introduktion hoppas jag). Det han säger är så kortfattat men ändå väldigt kraftfullt. En av de svåra sakerna med handel är att du kan följa en handelsplan till T i flera år och klara dig mycket bra genom den disciplinen och självkontrollen, men det krävs bara EN handel där du är överbelånad och marknaden går emot dig att utplåna en stor del av alla pengar du har tjänat. Inte bara tar du bort de pengarna snabbt utan alla saker du gjorde för att göra det; all disciplin och goda vanor kan raderas på ett ögonblick. Se därför till att du alltid är igång med ditt riskhanteringsspel och att du alltid är disciplinerad på marknaden.
Kapitalbevarande är förmodligen den viktigaste delen av handeln och den mest förbisedda. Det är ganska tråkigt för om fler handlare förstod hur man bevarar sitt kapital eller bara hur viktigt det är, skulle det finnas fler framgångsrika handlare.
Jag betraktar mig själv som en "motstridig" handlare. Vad det betyder är att jag alltid letar efter det oväntade och tittar på marknaden genom ett proffs, inte en amatörs ögon. Amatören satsar på den "uppenbara" utbrytningen, medan proffsen vet att falska utbrott är mycket vanliga och de kan välja att vänta på att det förverkligas istället för att hoppa in med resten av "flocken". George Soros är symbolen för en kontrarisk handlare som hans Bank of England-handel så berömt bevisade. Om du vill se det faktiska diagrammet över tiden han shortade, kan du se det här, märk att det faktiskt fanns ett falskt mönster dagen innan marknaden sjönk och Soros tjänade sin 1 miljard dollar.
Att förlora pengar på marknaden ordentligt ÄR en färdighet. Om du inte lär dig att förlora ordentligt kommer du definitivt inte att bli lönsam vid årets slut. Du kommer att ha förluster, det är ett faktum. Hur du hanterar dem och hur stora du tillåter dessa förluster att vara, är de variabler som du kontrollerar. Så kontrollera dem annars KOMMER de att kontrollera dig.
De två viktigaste komponenterna för riskhantering är stop loss placering och positionsstorlek. De hänger ihop som Bruce Kovner påpekar i citatet nedan. Din positionsstorlek på en handel bestäms av stop loss eftersom du måste justera din positionsstorlek för att behålla din önskade dollarrisk per handel så att du inte överskrider den, och storleken på positionen kommer att variera beroende på hur brett ditt stop är. Om din stop loss är bredare måste du minska positionsstorleken för att bibehålla risken, om den är smalare än du kan öka positionsstorleken. Men generellt sett, och särskilt för nyare handlare, är bredare stop loss bättre.
Vill du veta det snabbaste sättet att förlora pengar på marknaden och spränga ditt konto? Bli kaxig, bli arrogant / övermodig, vad du än vill kalla det, när du börjar bli så här beseglar du nästan ditt öde som en förlorande handlare. Du kontrollerar inte marknaden, du kontrollerar bara dina reaktioner på den och handlingar inom den. Bara för att du slår några vinnare i rad betyder det inte att du nu är ett superhandelsgeni som aldrig kommer att förlora. Kom ihåg:det finns en slumpmässig fördelning av vinster och förluster för varje given handelsfördel på marknaden och om du inte vet vad det betyder, klicka på länken ovan och läs artikeln.
Ah, överhandel, döden för de flesta handlares konton. Hur kan du undvika detta frågar du dig? Enkla, schemalägg pauser från handel, skriv in det i din handelsplan och gör det till en del av din handelsrutin. Oroa dig inte för att missa något! FOMO är det vanligaste misstaget som handlare gör. Marknaden går ingenstans och det betyder att du har en oändlig möjlighetsström från vilken du kan "fiska" när du vill. Detta är en del av anledningarna till att handel är så fantastisk; du kan tjäna pengar och sedan ta ledigt och sedan komma tillbaka marknaden finns fortfarande där med möjligheter! Poängen är att du BEHÖVER pauser för att återställa och kalibrera och för att undvika att bli översäker och överhandla.
I följande citat talar Jesse Livermore om marknadernas semi-förutsägbara karaktär och hur samma saker tenderar att hända om och om igen med tiden. Detta beror på att människans reaktioner och beteenden är mycket förutsägbara och liknande, generellt sett. Prisåtgärdsanalys tillåter oss att upptäcka repetitiva mönster som visar oss på förestående prisrörelser på marknaden. Dessa mönster har fungerat i århundraden på grund av det faktum att mänskligt beteende är repetitivt och förutsägbart. Därför, när du lär dig att läsa prisåtgärden på diagrammen lär du dig att läsa beteendet hos alla människor som deltar på den marknaden och vad deras kollektiva beteende kan leda till härnäst.
Den oundvikliga slutsatsen till den här artikeln är att vi alla behöver lite hjälp ibland och att vi alla behöver lära oss av dem som vet mer än oss. Jag har lärt mig så mycket från handlarna som citeras i dagens lektion såväl som många andra, helt enkelt genom att läsa om dem. Du kan lära dig av dem också och jag föreslår att du gör just det. De lärdomar jag har lärt mig från handelsstorheterna har starkt påverkat min personliga handelsstrategi och de strategier och lektioner jag lär ut i mina professionella handelskurser. Lär dig så mycket som möjligt av dem som har kommit före dig så slipper du en massa kostsamma fel som kan spåra ur din handel. Släpp ditt ego och kom ihåg att handel är ett spel av tålamod, disciplin och oändlig utbildning.
Skriv en kommentar nedan med dina tankar om den här lektionen...
Kontakta mig här om du har några frågor.
