Lanseringen av Micro E-mini-futures av Chicago Mercantile Exchange (CME) den 5 maj 2019, som av många i derivatgemenskapen sägs vara försenad, förde de ledande amerikanska aktieindexen online till detaljhandeln. Bara under de första fyra dagarna handlade deltagarna nästan 2 miljoner kontrakt – CME:s mest framgångsrika produktinitiering i dess 171-åriga historia.

Så, hur kan du dra nytta av att aktivt handla med Micro E-mini Futures? Låt oss gräva in några nyckelelement på dessa marknader och prata om de många fördelarna som aktiva handlare har.

Val, val

Micro E-minis ger detaljhandlare en samling alternativ som omfattar de allra flesta av de amerikanska aktiemarknaderna. Bortsett från rosa ark eller utländska noteringar, ger Micro E-minis handlare ett sätt att engagera aktieindex för små, medelstora och stora aktiebolag. Om du är en aktiefantast, då är dessa fyra distinkta produkter för dig:

Precis som CME:s listor i full storlek och E-mini gör, prissätts Micro E-mini-terminer i förhållande till det underliggande indexet. Detta attribut främjar effektiv och intuitiv handel för de som är inblandade på marknaden, minus otillbörliga spårningsfel.

Hanterbar kontraktsstorlek och bockvärde

I samma anda som E-mini-sortimentet minskar Micro E-minis den tillämpade hävstången eller "storleken" på kontraktet. Micro E-mini är faktiskt en tiondel av storleken på en standard E-mini-produkt. Denna mindre storlek ger återförsäljare av alla kapitaliseringar möjligheten att implementera ett brett utbud av tidigare ohållbara strategier.

När det kommer till att ha en öppen position på marknaden är tick-värdet en viktig faktor. Om de är för stora avslutas ofta lönsamma affärer i förtid. Om det är för litet kan ett gyllene tillfälle glida förbi. Micro E-mini-terminer ger dig möjligheten att skräddarsy tick-värdet efter alla specifikationer.

Här är bockvärdena för en-, två- och trepartipositioner för varje produkt:

De strategiska konsekvenserna av de reducerade tick-värdena för Micro E-minis är omfattande. Att anta strategier med bredare stop loss och låta en öppen position "andas" blir möjligt. Dessutom är det också möjligt att använda ordningsföljd med flera parenteser. Om man aktivt handlar med ett konventionellt E-mini-kontrakt skulle båda metoderna kräva en mycket större kapitalallokering, vilket potentiellt gör var och en till en icke-startare.

Minskade marginaler

I samma anda som mindre tick-värden kan de reducerade marginalkraven förknippade med Micro E-mini-terminer öppna dörren till en rad handelsmöjligheter. Marginalkraven för Micro E-mini varierar beroende på mäklare. Men här är en grundläggande uppsättning marginalvärden för snabbreferens:

De låga intradagsmarginalerna möjliggör större positionsstorlekar på kortsiktiga handelsupplägg. Följaktligen ger de minskade initial- och underhållsmarginalerna aktiva handlare möjligheten att hålla öppna positioner genom den dagliga "övernattnings"-rasten, helger och stängningar av marknader på helger. Som ett resultat blir det möjligt att använda långsiktiga strategier som swing trading eller medelfristiga investeringar.

Slå live med Micro E-mini Futures

På många sätt ger Micro E-minis aktieindexhandlare oöverträffad frihet och flexibilitet. Tidigare har det krävt ett betydande ekonomiskt engagemang för att bära en öppen position i den dagliga stängningen eller handla med flera kontrakt. Nu kan aktiva terminshandlare attackera amerikanska aktieindex från olika vinklar utan att bryta banken.

För mer information om Micro E-minis och hur de kan komplettera din plan för marknaderna, boka en kostnadsfri konsultation med en medlem av Daniels Trading-teamet idag.