En gång reserverade endast för institutionella handlare, blir spreadar populära bland detaljhandelsdeltagare runt om i världen. Minskade marginalkrav, begränsad riskexponering och olika strategiska alternativ har gjort spreadar till en idealisk destination för legioner av aktiva terminshandlare.
Det första steget i att lära sig hur man handlar med terminsspreadar är att ta itu med deras tre grundläggande klassificeringar:intramarket, intermarket och råvaruprodukt. För att kunna utföra varje typ av spread är det nödvändigt att samtidigt köpa och sälja terminskontrakt på samma eller liknande marknader. För att exekvera varje typ, anta att Sam the spread trader vidtar följande åtgärder:
Även om spridningsstrategier varierar mycket, faller nästan alla inom dessa tre kategorier. Om du skulle anmäla dig till ett helgseminarium med titeln How to Trade Futures Spreads, dessa villkor skulle täckas dag ett.
En av de främsta fördelarna med att handla direkta terminer och terminsspreadar är det överflöd av strategiska möjligheter som står till ditt förfogande. På många sätt är handlarens fantasi den enda gränsen.
Det finns dock spridningsstrategier som har bestått tidens tand. Här är ett exempel som människor som vet hur man handlar med terminsspreadar historiskt sett har varit användbara.
Ett sätt som riskvilliga handlare använder spreadar för att säkra marknadsandelar är genom guldtjurspreaden. Denna strategi är en spridning inom marknaden, vilket innebär att avräkningspositioner kommer att tas i samma kontrakt med olika utgångsmånader.
Målet med guldtjurspreaden är att dra nytta av stigande priser på kort sikt. För att uppnå detta mål, verkställer Sam the spread trader strategin enligt följande:
Gold bull spreadar används ofta i väntan på kommande risker. Om kapitalmarknaderna plötsligt blir turbulenta kommer den långa guldpositionen med stor sannolikhet att apprecieras snabbare än den korta. Resultatet är en nettovinst från skillnaden i kontraktsvärden.
Varje avhandling om hur man handlar med terminsspreadar skulle bättre ta upp ämnet risk. Den kanske största fördelen med spreadar över direkta köprätter är den begränsade riskexponeringen. Att hålla både långa och korta positioner på marknaden skyddar mot katastrofer, vilket i hög grad begränsar exponeringen på nedsidan.
Oavsett strategi kommer varje handel med en viss risk. I guldtjuren ovan öppnar Sam motstridiga positioner på samma marknad. Hur skulle en förlust kunna uppstå? Så här gör du:
Det fina med spreads är att deras tillämpning inte är begränsad till en tillgångsklass. Oavsett om din expertis är inom råvaror, obligationer eller aktieindex, erbjuder spreadar otaliga strategiska möjligheter.
Naturligtvis, innan du kan dra nytta av den inneboende möjligheten, är det nödvändigt att lära dig grunderna i hur man handlar terminsspreadar. För mer information, kontakta en Daniels Trading branschspecialist idag.
Rika människor har smarta ekonomiska vanor. Men det finns mer.
S Corporation vs. C Corporation:Vilken enhet är bäst för ditt småföretag?
Kryptovaluta:Vad är bitcoin, hur fungerar det och är det säkert?
10 enkla campingmåltider för dig att prova
Du löser inte dina pengarproblem över en natt, men om du börjar idag med en plan för att förbättra din ekonomi kommer du snabbt att vara på rätt väg.