Oavsett vilka dagshandelsstrategier du använder, är att minimera förluster en integrerad del av att engagera terminsmarknaderna på ett kompetent sätt. Detta kan dock vara en utmanande uppgift på snabbrörliga, volatila marknader. Lyckligtvis för aktiva handlare finns det några sätt att minska förlusterna innan de blir försvagande.

Låt oss ta en titt på hur man hanterar kapitaluttag med limitorder, stop-loss-order och dagliga handelsplaner.

Värdet på gränsbeställningar

På en basnivå är terminshandel handlingen att köpa och sälja kontrakt i ett försök att dra nytta av prisfluktuationer. För att uppnå detta mål är det nödvändigt att ofta gå in och lämna marknaden. Du kan göra detta på en mängd olika sätt, men med limitordrar är en av de mest effektiva metoderna.

En limitorder är en typ av order som styr köp eller försäljning av ett värdepapper till ett specifikt pris eller bättre. Handlare använder limitordrar i otaliga dagshandelsstrategier eftersom de erbjuder två stora funktionella fördelar:

• De minimerar glidning: Slippage uppstår när det pris som en order fylls på skiljer sig från det avsedda priset. Limitorder fylls till ett visst pris eller bättre, vilket minskar förluster i samband med glidning.
• De är idealiska för vinstmål: Eftersom limitordrar vilar på börsen tills de väljs, fungerar de väl som vinstmål. För en öppen lång position är vinstmålen säljlimitordrar som ligger över priset; för öppna shorts läggs en order för köpbegränsningar under priset.

Limitorder är idealiska för marknadsaktörer som är intresserade av att optimera handelsrelaterad effektivitet. De minskar de negativa effekterna av glidning och främjar exakta marknadsinträden och utträden. Om din strategi är utsatt för förluster på grund av sådana faktorer, kan limitorder hjälpa till att minska relaterade uttag.

Undvik katastrof med Stop Loss

Som det gamla handelsordspråket lyder, "Det är inte hur mycket du tjänar, det är hur mycket du inte förlorar." Det här uttalandet är en alltför förenkling av ett komplext ämne, men det är sant:Om dina förluster är för stora kan ingen mängd vinnande affärer radera dem.

Ett sätt att begränsa förluster och kontouttag är genom att använda stop-loss-order . En stop-loss-order är en order som läggs på börsen för att stoppa förlorade affärer till en specifik prispunkt. För öppna långa positioner placeras en sälj-stop-loss-order under prisåtgärd; för shorts, köp stop-loss order placeras över priset. När stop lossen utlöses blir den en marknadsorder och fylls omedelbart till bästa tillgängliga pris.

Stop-loss-order är en nyckelkomponent i de flesta dagshandelsstrategier. De ser till att öppna positioner har en konkret utgång, vilket minskar risken för katastrofal förlust. Även om korrekt lokalisering av stop-loss-order ofta jämförs med en konstform, är dessa order extremt användbara för att kvantifiera och minimera kapitaluttag.

Ha en plan

Det kanske bästa sättet att hantera förluster är att ha en daglig handelsplan. En bra plan beskriver parametrarna för marknadsinträde, marknadsutträde och tillämpad hävstångseffekt. En daglig plan kan minimera dina ekonomiska förluster genom att använda följande enheter:

• Maximal daglig förlust: Att tilldela en maximal daglig förlust till ett konto begränsar mängden pengar som kan gå förlorade under en enda session. Genom att sätta ett sådant tröskelvärde isolerar du handelskontot mot plötsliga, allvarliga kapitaluttag.
• Anpassa risk mot belöning: Att förstå sambandet mellan en handels uppåtriktade potential och nedåtrisk är en nyckelfaktor för att snabbt minska förlusterna. Genom att fokusera på affärer som har en positiv risk-to-reward-utdelning kan du göra dina förluster mer hanterbara.

En av nyckelaspekterna med dagshandelsstrategier är att vinster och förluster realiseras på komprimerade tidsramar. Kapital är inte bundet i en enda position under flera dagar, veckor, månader eller år – det är ständigt i rörelse. Det betyder att det är absolut nödvändigt att du har en tydlig plan som främjar konsekvens. Om inte, kan förluster som härrör från känslomässig, slumpartad handel vara snabb och extrem.

Intresserad av att lära dig mer dagshandelsstrategier?

Om du är en blivande deltagare på terminsmarknaden är valet av en strategi ett viktigt steg på din resa. Ett bra ställe att lära sig om handelsmetoder är med Daniels Tradings Futures &Options Strategy Guide . I den hittar du 21 termins- och optionsstrategier utformade för att ta din handel till nästa nivå.