När du är en handlare måste du snabbt hantera en "Choppy Market". En hackig marknad är en utan någon tydlig riktning och gissa vad? Åttio procent av tiden är en marknad hackig. Dessa platta diagrammönster kan ses i nästan alla tillgångsklasser (aktier, terminer och till och med krypto). Till sin natur är hackiga marknader inte lätta att handla eftersom det inte finns någon indikation på en riktning marknaden så småningom kommer att ta. Förutsatt att det finns ett utbrott kan det slå tillbaka. Och aktien faller igen.
När vi har en hackig marknad vill vi veta hur vi kan upptäcka den. Så gör du det? Genom att kartlägga den nuvarande marknadens höjdpunkt och lågpunkt. Som ett resultat kommer du att ha ett intervall som du tittar på. Sedan när priset studsar runt det intervallet, är du i en chopfest. Du vill att marknaden ska bryta sig ur det intervallet av hög och låg. Då har du en riktning; om hausse eller baisse.
Efter en lång tjur- eller björnmarknad kan hackiga marknader vara närvarande och är vanligast utanför resultatrapporter och tillkännagivanden. För att identifiera en hackig marknad måste du först lokalisera den övre hög och botten låg sett över många sessioner.
Dessa två punkter kommer att definiera ditt räckvidd. Du kommer då att vilja se hur tillgången agerar i intervallet. Om den trycker mot något stöd/motstånd och bryter igenom innan den tappar volym och återvänder efter att ha närmat sig den högsta eller låga punkten, har du sannolikt att göra med en hackig marknad.
Detta kan ses visuellt med ett rektangelmönster om du sätter en horisontell linje vid de höga och låga punkterna. Och marknaden håller sig inom dem som rör sig fram och tillbaka.
Handlare kommer också att använda Fibonacci retracements för att hjälpa till att identifiera en hackig marknad. I stället för att gå för djupt in i denna idé är en enkel regel att hitta en aktie som går tillbaka minst 61,8 % (det gyllene snittet) av sin rörelse tre eller fler gånger. Om du ser studsningen på 75%-100% flera gånger har du en hackig marknad.
När du handlar på trendiga marknader kommer du att ta färre positioner och låta marknaden arbeta för dig. Det är dock motsatsen för hackiga marknader. Du kommer att ställa in många positioner och handla höga låga intervall. Det finns två metoder som kan användas för att tjäna pengar på hackiga marknader.
Köp på support eller sälj vid motstånd – när du har identifierat en hackig marknad är volymen på marknaden nyckeln. Det kommer inte att finnas tillräckligt med utbud eller efterfrågan för att pressa priserna utanför de kritiska höjdpunkterna och låga punkterna. Målet för en handlare är att köpa på supporten eller sälja på motståndspunkterna. I gengäld tjäna vinster med prisvolatiliteten inom det intervallet. Om du ser att volymen börjar förändras är detta tecknet på att ta dig ur hackiga marknadspositioner. Se till att öppna breakout-positioner.
Använd oscillerande indikatorer – Användningen av indikatorer som RSI (Relative Strength Index), Average Directional Index (ADX) och Slow Stokastics har visat sig prestera mycket bra när marknaderna är hackiga. RSI är en av de vanligaste marknadsindikatorerna och mäter hur en aktie presterar mot sig själv. RSI:n jämför styrkan hos upp-dagar mot ned-dagar och har ett intervall mellan 0 och 100. En tjurmarknad indikeras när det finns en RSI-avläsning på 70 eller högre. En björnmarknad indikeras om avläsningen är 30 eller lägre. När en av dessa nivåer (30 eller 70) nås och inte fortsätter högre utan svänger tillbaka, kommer du att köpa/sälja. Om indikatorn går förbi 30 eller 70 och stannar där, är tillgången nu trendig. Att vara överköpt eller översåld, och inte längre hackigt, eller priset når din högsta eller låga nivå, är dags att stänga positionen.
När du är på en hackig marknad handlar du inom ett intervall. Så att använda RSI är förmodligen den bästa räckviddsindikatorn du kan använda för att bekräfta. Beroende på var RSI är, kommer du att veta om du är på en hausseartad, baisseartad eller varierande marknad. Då vet du vilken typ av handel du ska göra. Optioner är en utmärkt strategi för sortimentsmarknader. Pålägg är bra för den hackiga marknaden också.
Först måste vi titta på tillgångar som har bra volym, högt flytande (om det är en aktie) och god likviditet. Du vill ha förmågan att snabbt komma in och ut. Dessa tillgångar kommer att kunna indikera korrekta rörelser och förhindra marknadsgaranter som kan dra fördel av dig och dina stop-loss-poäng.
Vår exempeltillgång på bilden ovan uppfyller alla dessa krav. Vi har följt det och har definierat de höga och låga utgångspunkterna (19.00 och 19.55) för en hackig marknad indikerad i lila. Sedan ser vi rörelsen inuti gå tillbaka 75%. Om vi använder vår support- och motståndsstrategi finns det flera punkter där vi antingen köper eller säljer mellan 19.22 och 19.48. Till slut, när vi når vår 19.55 längst till höger, stänger vi våra hackiga positioner.
När du använder den oscillerande RSI-indikatorstrategin där 2 punkter når (eller nästan når), indikeras vår "RSI 30-linje" med de gröna cirklarna. Indikatorn svänger tillbaka i motsatt riktning. Vi kan ha köpt vid den första cirkeln eftersom den var nära 30:an men definitivt den andra. Och stängde igen positionen när vi kom till vår höga lila punkt.
Som du kan se berättar båda metoderna nästan samma historia och kan användas i kombination för att hjälpa till att fatta ett beslut. När det gäller den andra cirkeln når vi både en stöd- och pivotpunkt samtidigt. Vilket är en bra indikator för ett köp som vi skulle köra upp till antingen motståndspunkten eller om vi löper lite större risk, den lila punkten i nära position.
För daytraders är hackig handel bäst mellan 11:00 och 14:00 EST. Detta beror på att större rörelser vanligtvis sker antingen på morgonen eller nära slutet av handelsdagen när volymen generellt är högre. Att handla vid den här tiden och ha ordentliga stop loss-poäng kommer att begränsa dina chanser till whipsaw.
Pisksåg är när ett nyligen genomfört köp oväntat rör sig i motsatt riktning mot handeln vilket resulterar i en stor förlust
Att handla på en hackig marknad är inte för svaga hjärtan. Kom ihåg att behålla stopporder för att förhindra att du förlorar allt du har vunnit. Om en aktie har en hög beta är den för volatil för att handla på en hackig marknad, och dina signaler kommer inte att vara lika starka. Om du är intresserad av alternativstrategier för en hackig marknad kan du titta på en kort strypning, men detta är bara för avancerade handlare och ganska riskabelt. Som med alla affärer, riskera bara det du har råd att förlora, och vi önskar dig lycka till med alla dina transaktioner.
