Ett aktieutbrott är en teknisk analysterm som definierar en prisrörelse som passerar en motståndsnivå. Vanligtvis är detta en hausseartad referens, eftersom ett breakout betraktas där priset rör sig uppåt genom motståndszonen, och ett sammanbrott är en referens till att priset gör det motsatta (flyttar sig ner). Detta kan hända oavsett tidsram och är alltid bäst när det bekräftas med volym. Rörelsen fortsätter till nästa motståndsnivå. Ett utbrott kommer vanligtvis att åtföljas av ökad volym, vilket indikerar att efterfrågan på köp/säljning överstiger utbudet, och priset följer. Breakouts är början på trender i ett värdepappers pris. Vi kommer att förklara varför utbrott inträffar, deras typer och identifiera dem, och hur man bäst kan handla dem.

Vad orsakar ett aktieutbrott?

För vår diskussion kommer vi bara att ta itu med hausseartade utbrott. Det finns dock lika och motsatta kortslutningsmöjligheter med nedåtgående breakouts efter konsolidering. Upptrends kommer att börja med ett aktieutbrott, som passerar en stödnivå med stark volym, vilket leder till högre toppar och högre dalar på ryggen av FOMO-köpare och kortsäljare som täcker deras dåliga beslut. Nyckeln är den höga volymen eftersom en köpspik sporrar till nya toppar. Resultatet är en tidigare motståndsnivå som nu blir en ny stödnivå.

Hur det kan hända

En smart penninghandlare kan shorta en aktie på en motståndsnivå och köpa på supportnivån och hålla sig inom ett intervall. Ju mer intervallet upprepas, desto mer upprepar hon sina drag, men andra handlare kommer att följa hennes spel. Det blir uppenbart med vissa kortsäljare som fortsätter sin försäljning något över motståndsnivån när priset bara passerar det, förutsatt att ytterligare en tillbakagång inte kommer.

När priset fortsätter att stiga, ökar volymen med vår smarta pengarinvesterare som täcker hennes position för att förhindra allvarliga förluster. Vid denna tidpunkt hoppar både detaljhandeln och institutionella staketskötare in och försöker fånga den uppåtgående ökningen. Både priset och momentumet ger volym, den sista av kortsäljarna täcker sina positioner. Aktien når nu intradagsskannrar och till och med CNBC börjar prata om det nya utbrottet.

Detta driver FOMO-köp som fortsätter den uppåtgående klättringen. Och du har ett aktieutbrott. Det kan hända ganska snabbt och du vill inte jaga den typen av affärer.

Identifiera ett aktieutbrott

Vanligtvis är en aktieutdelning en intradagsutdelning det händer när skannrar och Fox Biz/CNBC/Bloomberg marknadsför en dags snabbt stigande aktie. Eller en 52-veckors breakout där ett företag gör en ny topp och även diskuteras på finansiella nyheter. Detta kan dock betyda att transparensen har erkänts fullt ut och vinsttagning kommer sannolikt att ske snart.

Dessa två typer kan delas in i tre kategorier:

1. Återgångsutbrott – ett nedåtgående pris som vänder och toppar med hög volym. Fyndköpare och köp och shorts täcker deras positioner. Detta aktieutbrott är ofta ett resultat av positiva nyheter.

• Konsolideringsutbrott – Ett handelssortiment med identifierbara och definierade stöd- och motståndsnivåer och lätt volym. Utbrottet bildas preliminärt med stigande volym och ökar sedan våldsamt med volymen.

• Triangel Breakout – Motståndsnivån är platt med en stigande stödnivå (kallas en stigande triangel). Motiverade köpare höjer sitt budpris, minskar pullback-intervallet som krymper till ingenting, och motståndsnivån bryts.

Hur köper du på breakouts?

Att handla med ett aktieutbrott är en process i åtta steg:

1. Identifiera kandidat- Tillgång måste ha starkt stöd och motståndsnivåer; ju mer robust, desto bättre.
2. Vänta på utbrott- Hoppa inte på pistolen; leta efter rörelse och bekräftelse (skiljer sig från vicka eller head-fake när breakout håller priset över den tidigare motståndsnivån) utanför motståndsnivån; vanligtvis är slutet av dagen handel bäst.
3. Ange vinstmål- ställ in en vinstnivå i samma storlek som det tidigare stöd- och motståndsintervallets höjd, var inte girig.
4. Tillåt ett nytt test- Med ett utbrott blir den tidigare motståndsnivån den nya stödnivån; det kommer sannolikt att testa det igen, bli inte förvånad.
5. Sök efter och planera för misslyckanden- Om ditt lager testar den nya supportnivån igen och faller tillbaka till det gamla intervallet har det misslyckats. Ställ in en stop loss för att stänga din position, vanligtvis runt 80 % av den tidigare intervallhöjden.
6. Avsluta en tvivelaktig handel nära marknaden- Mycket kan hända över en natt, och öppningen kan vara väldigt annorlunda. Om du är nere under stödnivån är det bättre att stänga handeln precis innan marknaden stänger; gå vidare och hitta en ny möjlighet.
7. Tålamod är en dygd – ta bort känslor från din handel och var objektiv.
8. Avsluta handel mot ditt mål- stanna kvar i handeln tills du når ditt mål och kommer ut. Du kan också ställa in ett tidsmål för att avsluta till det aktuella priset.

Sammanfattning

Ett aktieutbrott är en lätt att identifiera handel som kan leda till konsekventa vinster. Se till att övervaka dem noga och agera vid behov. Ju mer erfarenhet du får av att hitta och spela dem, desto bättre blir du. Som alltid ska du aldrig riskera en handel mer än du har råd att förlora, och lycka till med alla dina byten.