Låga pengar för att komma igång, öppet nästan 24/7, ingen regel för mönsterhandlare. Har du kommit på vad jag pratar om än? Futures. Det här är bara några av anledningarna till att jag älskar att handla med terminer, och det kommer du också att göra när du är klar med det här blogginlägget. Mängden kapital som behövs för att komma åt terminsmarknaden har blivit för betungande för många enskilda handlare. För de som är nybörjare inom handeln, förhoppningar grusas ganska snabbt när du inser hur mycket kapital du behöver lägga ner bara för att komma igång.
Det finns många anledningar till varför jag älskar att handla med terminer. På grund av likviditeten på terminsmarknaden kan terminshandlare dra nytta av snäva spreadar. Trots detta har handel med terminer orsakat avsevärda förluster för många oerfarna och odisciplinerade handlare.
Lyckligtvis är Bullish Bears här för att hjälpa till. Så fortsätt läsa, så ska jag visa dig hur du inte tappar bort din skjorta och visa dig ett bra instrument för att handla med lite pengar. Det finns inget behov av öresaktier om du vill handla billigt.
Marginal kan ses som en handpenning på det fulla värdet av ett terminskontrakt. Mer specifikt är det den initiala summan pengar en handlare måste placera på ett konto för att öppna en terminsposition.
Nu är detta inte ett godtyckligt belopp; det fastställs av börsen och är lika med en procentandel av terminskontraktets värde.
Låt oss vända oss till ett verkligt exempel med ett terminskontrakt för råolja för att illustrera detta. Ett råoljeterminskontrakt motsvarar 1 000 fat olja. Naturligtvis är jag generös här men låt oss säga att olja är 75 dollar per fat. Det betyder att det nominella värdet av kontraktet är 75 000 USD.
Du behöver inte lägga in $75 000 på ditt konto, men du behöver lite hud i spelet. Till exempel kan du behöva en initial marginal på 5 000 USD per råoljekontrakt för att öppna en position beroende på börsen.
Nu, om det inte var illa nog, måste du hålla ett saldo på ditt konto när du handlar med marginal.
Ange underhållsmarginalen. Och en annan anledning till varför jag älskar att handla med terminer.
Lyckligtvis är underhållsmarginalen mindre än den initiala marginalen.
I råoljeexemplet jag gav ovan, låt oss anta att jag köpte ett kontrakt med en underhållsmarginal på $4 000. Tyvärr, på grund av några oförutsedda omständigheter, sjunker kontraktspriset med $2. Chockerande nog betyder ett prisfall på 2 USD att kontraktets värde har sjunkit med 2 000 USD. Följaktligen, om mitt kontosaldo är mindre än underhållsmarginalen, måste jag hosta upp mellanskillnaden. Det är här det blir skakigt; om jag inte har pengarna för att möta marginalanropet kan min mäklare eller börs likvidera min position. Pinsamt.
Jag skulle vara försumlig att inte nämna att vissa terminsmäklare kräver en minsta insättning på 10 000 $ för att starta dagshandel med terminer. Det finns hopp om du inte har $10 000 att börja handla med. Möt Micro E-mini-terminerna på S&P 500.
Visste du att CME har skapat mikrokontrakt för att alla ska få en del av kakan? På grund av populariteten för S&P 500 Index-terminerna och efterfrågan på mindre kontraktsstorlekar skapades e-mini- och micro e-mini-kontrakten.
För att göra terminsmarknaden allomfattande, lanserade CME Micro E-mini-sviten av terminer. Från micro E-mini S&P 500 futures, micro E-mini Nasdaq-100 futures, micro E-mini Dow futures till micro E-mini Russell 2000 futures, det finns något för alla.
För dem med ett litet konto ger Micro E-mini S&P 500 Index terminer hopp.
E-mini-terminer, särskilt E-mini S&P 500-terminer (ES), har vanligtvis de lägsta dagshandelsmarginalerna, $50, hos vissa mäklare. Det betyder att handlaren bara behöver 50 USD på sitt konto (plus utrymme för prisfluktuationer) för att köpa/sälja ett E-mini S&P 500-kontrakt. En annan anledning till varför jag älskar att handla med terminer.
Micro E-mini S&P 500 Index-terminerna erbjuder många fördelar och tilltalar handlare på alla erfarenhetsnivåer. De är utformade för att hantera exponeringen mot de 500 amerikanska storbolagsaktier som spåras av S&P 500 Index, allmänt betraktad som den bästa enskilda mätaren på den amerikanska aktiemarknaden.
Ett mikro E-mini S&P 500-terminskontrakt ger dig tillbaka endast $5 x S&P 500 Index. Och varje bock motsvarar 0,25 indexpoäng. För att vara mer specifik har de multiplikatorer som är 1/10 av storleken på deras E-mini motsvarigheter (dvs. $5 multiplikator för Micro E-mini S&P 500-terminskontrakt kontra $50 för E-mini S&P 500 (ES)-terminer).
På Bullish Bears är en av våra favoritplattformar att använda för att handla med terminer Ninja Trader. Visste du att NinjaTrader stöder mer än 500 000 handlare över hela världen? Med en av de mest kraftfulla och användarvänliga integrerade handelsplattformarna och kartläggningsmjukvarusystemen är NinjaTrader populär bland termins- och valutahandlare. Förutom de tekniska indikatorerna finns det över 100 kartverktyg, NinjaTrader erbjuder en frihandelssimulator.
Nämnde jag att du kan göra dina egna tekniska indikatorer och snygga algoritmiska handelsstrategier? Bara av dessa skäl är det lätt att se varför daytraders gillar plattformen. Dessutom vinner möjligheten att livehandel gratis stora poäng i min bok.
När det kommer till dagshandel specifikt, erbjuder terminsmarknader flera betydande fördelar jämfört med handel med enskilda aktier.
Låga kontominimum till dagshandel.
För de av er som är ivriga att göra dagshandel, krävs ett lägsta kontovärde på $25 000 enligt "Pattern Day Trader"-regeln. Vem har 25 000 $ liggandes på sitt bankkonto redo att handla? Jag vet att jag inte gör det.
Som nämnts ovan, eftersom terminshandel bygger på marginal* eller lånade pengar, kan du daghandla med ett betydligt mindre konto. Vissa mäklare kräver bara ett par hundra dollar för att komma igång; en annan anledning till varför jag älskar att handla med terminer.
Handla mer med mindre hävstång
Som verktyg med hög hävstång ger terminer möjligheten att kontrollera en stor mängd nominellt värde med en relativt liten mängd kapital.
Gå in och lämna dina positioner med lätthet
Det kanske viktigaste för daytraders är likviditeten – en likvid marknad låter dig enkelt tajma dina in- och utgångar utan att oroa dig för om det finns tillräckligt med volym för att utföra din handel.
handel dygnet runt
Jämfört med aktier och ETF:er, som handlas cirka 6,5 timmar om dagen, är terminer på i stort sett 24/6. Handel dygnet runt möjliggör fler handelsmöjligheter och möjligheten att hantera positioner när som helst på dygnet för dagshandlare.
För terminshandlare med aktieindex tillåter E-mini och Micro E-mini terminshandlare att delta på aktiemarknaderna före och efter den relativt korta handelssessionen på aktiemarknaden.
Utan tvekan erbjuder Micro E-mini S&P 500 Index-terminerna många möjligheter för handlare på alla erfarenhetsnivåer. Faktum är att Micro E-mini S&P 500 Index-terminerna håller på att bli ett av favoritkontrakten för aktiva terminshandlare.
