De flesta människor gör handeln mycket mer komplicerad än den behöver vara. Även om det inte är "lätt" att lyckas med handel, är det mycket enklare om du kokar ner det till dess kärnkomponenter. Om du gör det är det egentligen bara fyra pusselbitar som du behöver fokusera på. Om du lägger tid och energi på att fokusera på något annat än dessa fyra delar, komplicerar du helt enkelt handelsprocessen och går längre bort från vägen till framgång.

I den här lektionen ville jag ta en enkel avskalad titt på de fyra mest grundläggande pelarna för handel. För alla som har hamnat ur spår och förlorat mycket pengar, eller för er som är nya, kommer den här artikeln att vara extremt användbar för att fokusera på det som verkligen är viktigt för handel...

1. Handelsinträdestrategi

Det första att säga om handelsstrategier är bara att du behöver en enkel. Många handlare vet inte ens riktigt vad deras strategi är eller kan inte enkelt definiera den, eftersom de försöker kombinera en massa olika röriga metoder tillsammans. Detta är fel och förvirrande och det är den första anledningen till att du sannolikt inte tjänar pengar på marknaden.

Så det första du behöver är att lära dig en enkel inträdesstrategi för handel som låter dig hitta inträden på marknaden med hög sannolikhet. Jag rekommenderar självklart att du lär dig prisåtgärdsstrategierna jag lär ut i min handelskurs. Men vilken strategi du än lär dig, är det viktigaste att satsa på en strategi och behärska den till den grad att du inte har några frågor om när du ska gå in på marknaden och när du inte borde.

Det finns ett gammalt talesätt som lyder ungefär, "Framgång händer när förberedelse möter möjligheter". Om du inte är ordentligt förberedd och vet vad din inträdesstrategi är och när den finns, kommer du inte att kunna dra nytta av de bästa möjligheterna på marknaden när de dyker upp. Du vill inte förlora pengar på marknaden bara för att du var oförberedd.

När du väl har bestämt dig för din strategi, låt oss säga att det är prisåtgärder, måste du sedan definiera exakt vad din ingångsstrategi är och skriva ut dina ingångsinställningar ... gör en handelsplan. Något i stil med detta:"Så här kommer jag att gå in på marknaden..." beskriv sedan upplägget kortfattat med en bild på ett utmärkt exempel på denna uppställning.

Sedan, den svåra delen:Gå bara in på marknaden om det (din installation) händer. Vilket leder mig perfekt till den andra kärnkomponenten av handel som du behöver behärska...

2. Disciplin

Jag tycker om att tänka på disciplin som "limmet" som håller ihop alla aspekter av din handelsstrategi. Du måste behärska disciplin för att hålla dig till din inträdesstrategi, pengahanteringsstrategi och exitstrategi. Tålamod och disciplin är i princip samma sak när det gäller handel; du måste ha tålamod för att vänta på de bästa affärerna och du behöver disciplin för att ha tålamod. Så vi kan bara säga att du behöver disciplin för att tålmodigt vänta på de bästa affärerna; du kan inte ha tålamod utan disciplin, och du behöver båda, så fokusera bara på disciplin.

Gör inte disciplinen komplicerad och övertänk det inte. Det handlar egentligen bara om att ha bemästrat din handelsstrategi och sedan ha disciplinen att vänta på att marknaden ska ge dig en bra chans att genomföra din strategi.

Disciplin innebär också att du inte stör dina affärer mycket, om alls, efter att du har skrivit in dem. När jag diskuterar mer ingående i min senaste lektion nyckeln till varaktig handelsframgång; målet är att utföra din handelsfördel (inträdesstrategi) om och om igen, varje gång du ser den bildas, och låta den spela ut över den serien av affärer ... det är så du låter din handelsfördel fungera för dig. Om du börjar leka med det för mycket (stör efter inträde), kommer du i princip att förneka din kant. Ironiskt nog är det mycket svårare för de flesta att helt enkelt gå in i en affär och gå bort från den för en dag, än att sitta där och överanalysera den och göra något dumt åt den som i slutändan får dig att förlora pengar på lång sikt.

Det krävs disciplin för att hålla fast vid din handelsinträdesstrategi, att ignorera dina affärer efter att du har gått in i dem, att hålla fast vid din strategi för penninghantering och att hålla fast vid din exitstrategi, det betyder att alla dessa saker inte är "enkla", men om de var det skulle alla vara framgångsrika handlare. Så du måste göra vad de flesta människor inte kan eller vill göra om du vill lyckas med handel; du måste bemästra din egen förmåga att vara självdisciplinerad.

3. Pengarhantering

Närnäst kommer pengahantering. Detta inkluderar riskhantering, hur mycket du finansierar ditt konto med och vad du gör med vinster om du uppnår dem.

Det första steget är att fördefiniera din risk per handel. Du måste vara HELT säker på vad du riskerar per handel ... du måste bokstavligen inte bry dig om pengarna du riskerar på en handel. Detta är avgörande. Du måste också vara säker på att du har tillräckligt med riskkapital på ditt konto så att du kan låta din handelsstrategi spela ut över en rad affärer. Annars kommer du inte att ge din handelsstrategi en riktig chans att arbeta till din fördel.

En bra utgångspunkt skulle vara att se till att du har tillräckligt med pengar på ditt konto för att göra 40 affärer med samma dollarriskbelopp. Till exempel, om du har 3 000 USD på ditt konto kan du riskera 50 USD per handel och även om du förlorade 20 affärer i rad skulle du fortfarande ha 2 000 USD kvar och möjligheten till ytterligare 20 affärer eller mer. Men om du förlorar 20 affärer i rad och tror att du håller fast vid din handelsfördel... så fungerar det förmodligen inte, eller så är du faktiskt inte disciplinerad och håller fast vid din kant. Poängen här är att du behöver tillräckligt med pengar för att fungera som en "buffert" mot att bli känslosam om någon som handlar...

Om du har en handel på och du vet att det bara finns $50 i riskzonen för ditt startbelopp på $3 000, kommer det inte att vara en stor sak för dig om du förlorar. Du kan gå och sova med vetskapen om att även om det når din stop loss över en natt kommer du att vakna med 2 950 USD kvar på ditt konto och du kommer fortfarande att ha minst 19 fler "kulor" kvar innan du ens förlorar en tredjedel av ditt startbelopp.

Nyckeln till att hantera risker så att den inte bidrar till känslomässig handel är tvåfaldig:

• Börja inte med pengar du inte har råd att förlora. Detta gäller vad du initialt finansierar ditt konto med. Om du inte har några pengar som du inte har råd att förlora, handla inte live förrän du har det.

• Riskera inte ett belopp per handel som du inte är bekväm med. Det enklaste sättet att mäta detta är att sätta ett provbyte på och se om du verkligen bara kan gå iväg i 12-24 timmar och inte känna "lusten" att kontrollera det. Du måste sänka din dollarrisk per handel tills du når det här dollarbeloppet som inte "spikear" dina känslor och får dig att kontrollera din handel hela dagen och/eller uppe på natten.

När du väl börjar tjäna vinster ska du inte bara blanda dem på ditt handelskonto för alltid. Uttag några varje månad, jag rekommenderar minst 50% av dem. Det finns ingen anledning att ha överdrivet mycket pengar på ditt handelskonto, och när du "bankar det" känns det mer verkligt för dig och därför är det mindre troligt att du ger tillbaka dina vinster till marknaden.

4. Trade Exit Strategy

Slutligen, precis som du behöver en inträdesstrategi, behöver du en exitstrategi. Jag har funnit att mycket färre handlare har handelsexitstrategier än ingångsstrategier. Ironiskt nog kan det vara ännu viktigare att ha en fördefinierad exitstrategi eller plan än en inträdesstrategi.

När handlare inte har en exitstrategi på plats innan de går in i en affär, avslutar de vanligtvis med mycket mindre vinst än de annars skulle ha gjort, eller så tjänar de inte på en affär som var upp över 2 gånger deras risk vid ett tillfälle. Att upprätthålla disciplin är mycket lättare om du har en plan för hur och när du kommer att avsluta en handel, i motsats till att bara "winging it" som de flesta handlare gör.

Hur du avslutar en handel kommer delvis att bero på marknadsförhållandena när du går in. Till exempel, om det finns en stark trend på plats, kan du välja att avsluta en handel med en avslutande stop loss eller kanske sikta på en större riskbelöning som 1:3 eller 1:4, snarare än 1:2. Omvänt, på en marknad med avgränsning av intervall skulle du se till att lämna nära gränserna för intervallet eller sikta på en mindre riskbelöning som 1:1,5 eller 1:2. Poängen är denna; du måste fördefiniera hur du helst kommer att lämna din handel innan du går in, annars kör du i princip bara "utan någon destination i sikte", och för att komma dit du vill åka måste du först veta vart det är du ska.

För att lära dig mer om dessa fyra kärnkomponenter för handelsframgång, kolla in mitt kurs- och medlemsområde. Som alltid, maila mig här om du har några frågor.

Bra handel – Nial Fuller

NIAL FULLER'S PRO TRADING-KURS - HÄR