Du har förmodligen hört ordet "retracement" eller "retrace" ganska ofta om du är intresserad av att handla de finansiella marknaderna. Men vet du faktiskt vad prisretracements är, varför de är så viktiga och hur man kan dra fördel av dem? Kanske inte, men även om du gör det, kommer dagens lektion att kasta nytt ljus över hur man använder dessa extremt kraftfulla marknadshändelser...

En retracement på en marknad är ett ganska enkelt koncept att definiera och förstå. Enkelt uttryckt är det precis vad det låter som:en period då priset går tillbaka på en ny rörelse, antingen uppåt eller nedåt. Tänk på att "återgå dina steg"; gå tillbaka samma väg som du kom. Det är i grunden en vändning av en nyligen genomförd prisrörelse.

Varför är retracements viktiga? Av ett antal anledningar:De är möjligheter att komma in på marknaden till ett "bättre pris", de möjliggör optimal stop loss-placering, förbättrad riskbelöning och mer. Ett spårningsinträde är mer konservativt än ett "marknadsinträde" till exempel och anses vara en "säkrare" inträdestyp. I slutändan är målet för en handlare att få det bästa ingångspriset och hantera risken så bra som möjligt samtidigt som avkastningen ökar; retracement-posten är ett verktyg som låter dig göra alla dessa tre saker.

Den här lektionen kommer att täcka alla aspekter av handel med retracements och kommer att hjälpa dig att förstå dem bättre och använda dem för att förhoppningsvis förbättra din totala handelsprestanda.

Låt oss nu diskutera några av för- och nackdelarna med retracementhandel innan vi tittar på några exempeldiagram...

Fördelar med Retracement Trading

Låt oss prata om några av de många "proffsen" med retracementhandel. För att vara ärlig är retracement trading i grunden hur du handlar som en prickskytt, vilket, om du har följt mig hur länge som helst, vet du är min föredragna metod för handel.

• Inmatningar med högre sannolikhet – Själva karaktären av en tillbakadragning eller retracing innebär att priset sannolikt kommer att fortsätta att röra sig i riktning mot det initiala draget när retracingen slutar. Därför, om du ser en stark prisåtgärdssignal på en nivå efter en retracement, är det mycket hög sannolikhet för inträde eftersom alla tecken pekar på att priset studsar från den punkten. Nu händer det inte alltid, men att vänta på en återgång till en nivå med en signal, är det mest sannolika sättet att handla. Marknader roterar tillbaka till "medelvärdet" eller "genomsnittligt" priset om och om igen; detta är tydligt genom att titta på valfritt prisdiagram i några minuter. Så när du ser den här rotationen eller spårningen ske, börja leta efter en ingångspunkt där eftersom det är en ingångspunkt med mycket högre sannolikhet än att bara gå in på "på marknaden" som de flesta handlare gör.
• Färre förtida stop-outs – En retracement ger mer flexibilitet med stop loss-placering. Främst genom att du kan placera stoppet längre bort från alla områden på diagrammet som sannolikt kommer att träffas (om affären du tar är att träna överhuvudtaget). Att placera stopp längre bort från nyckelnivåer eller glidande medelvärden eller längre bort från en stiftstång hög eller låg till exempel, ger handeln en större chans att träna.
• Bättre riskbelöningar – Retracement-poster tillåter dig teoretiskt sett att placera en "snävare" stop loss på en handel eftersom du går in närmare en nyckelnivå eller om du går in på en pin bar 50%-nivå på en handelsinträde-trick-post till exempel. Så, om du skulle välja att göra det, kan du placera ett stopp mycket närmare än om du gick in i en handel som inte hände efter en retrace eller om du till exempel gick in i en pin bar trade vid den höga eller låga delen av stiftet. Exempel:ett 100 pip-stopp och 200 pip-mål kan lätt bli ett 50 pip-stopp och 250 pip-mål på en retrace-ingång. Obs:du behöver inte sätta ett snävare stopp, det är valfritt, men alternativet ÄR Där på en återgångspost om du vill ha det. Alternativet, att använda ett stopp med standardbredd har fördelen att det minskar chanserna för ett för tidigt stopp.
• En riskbelöning kan också ökas något även om du använder en standard stop loss istället för en "tightare". Exempel:ett 100-pip-stopp och ett 200-pip-mål kan lätt bli ett 100-pip-stopp och ett 250-pip-mål. Varför? Det beror på att en retracing-entry låter dig komma in på marknaden när den har "mer utrymme" att springa i din riktning, som ett resultat av att priset har dragit tillbaka och det har därför längre sträcka att röra sig innan det går tillbaka igen jämfört med om du angav till ett "sämre pris" längre upp eller ner.

Nackdelar med Retracement Trading

Naturligtvis ska jag vara ärlig mot dig och låta dig veta några av "nackdelarna" med retracementhandel, det finns några som du bör vara medveten om. Detta betyder dock inte att du inte ska försöka lära dig retracementhandel och lägga till det i din handels-"verktygslåda", eftersom fördelarna överväger nackdelarna.

• Fler missade affärer:Bra affärer kommer att "komma undan" ibland när man väntar på en återhämtning som inte sker, till exempel. Detta kan testa dina nerver och handelstänkande och kommer att irritera även de bästa handlarna. Men tro mig, att gå miste om affärer är inte det värsta i världen och det är bättre att missa vissa affärer än att överhandla, det är säkert.
• Mindre affärer i allmänhet – Många gånger går marknaderna helt enkelt inte tillbaka tillräckligt mycket för att utlösa det mer konservativa inträdet som kommer med ett tillbakadragande. Istället kan de bara fortsätta med minimala retracements. Detta innebär att du kommer att ha mindre chanser att handla totalt sett jämfört med någon som inte i första hand väntar på återföring.
• Som ett resultat av ovanstående två punkter kan handel med retracement vara frustrerande och kräver otrolig disciplin. Men om du utvecklar den här disciplinen kommer du att ligga LÅNGT före massorna av förlorande handlare och så kan retracementhandel hjälpa dig att utveckla den disciplin du måste ha för att lyckas med handel, oavsett vilken inträdesmetod du slutar med att använda.

Retracements ger flexibilitet i Stop Loss-placeringar

Att placera din stop loss vid fel punkt kan få dig att slås ut ur en handel i förtid, som du annars hade rätt på. Genom att lära dig att vänta på marknadsneddrag eller retracements kommer du inte bara in på marknaden vid en punkt med högre sannolikhet, utan du kommer också att kunna placera din stop loss på en mycket säkrare punkt på diagrammet.

• Mycket ofta blir handlare avskräckta eftersom de blir stoppade från en handel som de tekniskt sett hade rätt. Att placera en stop loss vid fel punkt på ett diagram kan få dig att ta dig ur en handel innan marknaden verkligen har en chans att gå i din riktning. En retracement erbjuder en snygg lösning på detta problem genom att du kan sätta en säkrare och bredare stop loss på en handel, vilket ger dig en bättre chans att tjäna pengar på den handeln.
• När en marknad går tillbaka eller drar sig tillbaka, särskilt inom en trendmarknad, ger det dig en möjlighet att placera din stop loss på en punkt på diagrammet som är mycket mindre sannolikt att slå dig ur en handel. Eftersom de flesta retraces sker i stöd- eller motståndsnivåer, kan du placera stop loss längre bortom den nivån (säkrare) som är betydligt mindre sannolikt att träffas än om den var närmare nivån. Att använda vad jag kallar en "standard" stop loss (inte en tight sådan) i det här fallet ger dig den bästa chansen att undvika en för tidig knock-out av en handel.

De olika typerna av spårningsposter:Exempel

Låt oss sedan ta en titt på några av de olika typerna av spårningsposter så att du kan få en tydlig titt på hur de kan se ut...

• Spåra inträde utan prisåtgärdssignal

I exemplet nedan kan du se priset dras tillbaka eller dras tillbaka till den horisontella nyckelnivån som visas i diagrammet. Det fanns ingen uppenbar prisåtgärdssignal här men vi kan se priset snabbt säljas av från den nivån efter att bara knappt tryckt över det. Detta gav handlare ett belöningsscenario med mycket hög potentiell risk om de gick in på en "blind entry" på nivån med en tight stop loss...

• Återgå till nyckelnivå med prisåtgärdskonfluens

Kanske är min favorithandelsstrategi genom tiderna följande exempel:Vänta tills priset går tillbaka upp eller ner till en befintlig nyckelnivå på det dagliga diagrammets tidsram, se sedan efter att en uppenbar prisåtgärdssignal bildas där. Enligt min åsikt är detta det mest sannolika sättet att handla...

• Återgå till glidande medelvärde (rotation till medelvärdet)

Marknader har en tendens att gå tillbaka till medel- eller medelpriset, vilket du kan se genom att sätta ett glidande medelvärde på dina diagram. Nedan visas 21 dagars ema, ett solidt kortsiktigt glidande medelvärde för att se trenden på det dagliga diagrammet. När priset går tillbaka till denna nivå bör du noga hålla ögonen på efter prisåtgärdssignaler som bildas där för att få ett inträde med hög sannolikhet och komma in på en trendmarknad...

• 50 % Area Retracements

Pris har en tendens att spåra ungefär 50 % av alla större drag och ofta till och med kortsiktiga drag. Detta är ett väldokumenterat fenomen och om du tittar på något diagram kan du se att det händer, MYCKET. Därför kan vi hålla utkik efter tillbakadragningar till dessa 50 %-områden eftersom de ofta kommer att vara formidabla nivåer för priset att röra sig bortom, och som ett resultat går priset tillbaka i riktning mot det första steget från den 50 %-nivån. Det händer inte VARJE gång, men det händer tillräckligt ofta för att göra det till ett viktigt verktyg i din verktygslåda för retracementhandel...

• Spåra ingången av ett signalfält eller signalområde

Ytterligare ett sätt vi kan använda retracements på är också mycket effektivt men lite annorlunda än de vi redan har diskuterat. Det vi tittar på nedan är vad jag kallar en "50% pin bar retrace". Ofta, på långsvansade stiftstänger, kommer du att se priset gå tillbaka runt halva avståndet från högt till lågt av signalfältet, vilket ger dig möjlighet att gå in till ett bättre pris och få en säkrare eller snävare stop loss.

Exempel 1: Nedan kan du se hur en 4R-vinst kunde uppnås genom att vänta på återhämtningen och gå in nära stiftets 50 %-nivå.

Exempel 2: Nedan kan du se hur en 2R-vinst kunde uppnås genom att vänta på återföringen och gå in i närheten av det falska mönstrets 50 %-område.

• Spåra inträde tillbaka till ett evenemangsområde eller tidigare PA-signal

När priset går tillbaka till vad jag kallar ett "evenemangsområde" är det ett område med mycket hög sannolikhet att leta efter affärer på. Som du kan se nedan, går priset tillbaka till ett befintligt evenemangsområde där en stiftstångssignal bildades och bildar sedan en annan (baisse denna gång) stiftstång innan en stor försäljning äger rum...

Slutsats

Du har nu en gedigen introduktion och (förhoppningsvis) förståelse för vad prisåtgärdsretracements är, varför är de viktiga och hur man handlar med dem. Även om det är lite mer än vad jag diskuterade här, ger den här lektionen dig en bra grund att bygga från och ger dig några verktyg som du kan börja använda i din handelsrutin den här veckan och i framtiden.

Om du vill lära dig mer om retracementhandel och få dagliga uppdateringar om eventuella retracementaffärer, kolla in min professionella handelskurs och följ mitt nyhetsbrev för dagliga handelsinställningar. Detta kommer både att fördjupa din förståelse för retracements och även hjälpa dig att tillämpa dessa koncept på prisåtgärdssignaler i realtid, sedan kan du testa och jämföra resultaten mellan aggressiva poster (som de i den här artikeln) och traditionella poster som du förmodligen är mer bekant med med. Kom ihåg att jag alltid finns här för att hjälpa dig och dela min kunskap med dig, så fortsätt lära dig och öva.

Skriv en kommentar nedan med dina tankar om den här lektionen...

Kontakta mig här om du har några frågor.