Enkelt uttryckt tillhandahåller valuta- eller valutamarknaden ett decentraliserat system där valutor handlas mot varandra i par. Varje valutahandel innebär ett utbyte av en valuta mot en annan, och dessa två valutor utgör ett valutapar. Forexmarknaden är den mest likvida och största finansiella marknaden i världen, med dess genomsnittliga dagliga handelsvolym som överstiger 5 biljoner dollar. Detta är större än den dagliga volymen som vanligtvis handlas på alla världens aktiemarknader tillsammans.

Innehåll

• Vem handlar med Forex?
  • Finansinstitut
  • Företag och råvaruproducenter
  • Investerings- och hedgefonder
  • Personer med hög nettoförmögenhet och återförsäljare
• För- och nackdelar med Forex Trading
  • Fördelar
  • Nackdelar
• Hur man analyserar Forex-marknaden
• Sluta tankar

Vem handlar med valuta?

Flera typer av handlare verkar rutinmässigt på valutamarknaden. De vanligaste beskrivs nedan.

Finansinstitut

Stora finansiella institutioner, inklusive kommersiella banker och investeringsbanker, handlar ofta valuta för sitt eget konto på interbankvalutamarknaden, samt agerar som marknadsgaranter när de ombeds att utföra valutatransaktioner för kunder. När företag vill köpa eller sälja produkter eller tjänster med företag i andra länder, förlitar de sig på stora banker och andra finansiella institutioner för att hjälpa dem att genomföra den nödvändiga valutatransaktionen.

Företag och råvaruproducenter

Företag och producenter av önskvärda råvaror, som fat olja, säljer ofta sina produkter till köpare i andra länder. Om inte ett försäljningskontrakt anger betalning i deras lokala valuta, innebär transaktionen att säljaren tar en valutarisk. De kan sedan välja att ta emot och behålla den utländska valutan eller sälja den och köpa sin lokala valuta.

Till exempel, om en amerikansk lantbrukare vill sälja sin sojaskörd till Kina, kommer bonden att få kinesiska yuan från köparen. De kan då ringa sin bank och be att få sälja den mängden yuan och köpa amerikanska dollar. En återförsäljare på banken citerar sedan bonden erbjudandesidan av spotväxelkursen för USD/CNY, vilket är valutamarknadens stenografi för US-dollar eller USD noterad i termer av kinesiska yuan eller CNY. Om inget annat leveransdatum anges kommer en spottransaktion att lösas inom 2 arbetsdagar.

Investerings- och hedgefonder

Fond- och portföljförvaltare handlar också på valutamarknaden. Vissa kan handla valutor spekulativt för sin fondkonto, medan andra kan växla valutor när de gör en utländsk aktietransaktion eller vill säkra sina innehav av utländska aktier.

High Net Worth Individuals and Retail Traders

Många individer spekulerar i växelkursrörelser baserat på deras analys av valutamarknaden. Vissa kan också göra valutatransaktioner för att kompensera risken för utländska aktieinnehav. Individer med hög nettoförmögenhet kan vanligtvis handla valutor direkt med stora finansiella institutioner genom att använda kreditgränser, medan detaljhandlare vanligtvis måste agera med marginal via online-valutamäklare.

För- och nackdelar med Forex Trading

Att handla med utländsk valuta ger sina egna unika uppsättningar fördelar och nackdelar.

Proffs

• Utnyttja :Valutamarknader tillåter handlare att kontrollera stora summor pengar med mycket lite kapital. Detta gör att handlare kan tjäna eller förlora pengar på små valutaparrörelser.
• Likviditet :Forexmarknaden ger den högsta likviditeten på någon finansmarknad. Om du handlar med de stora valutaparen är du praktiskt taget garanterad en motpart för dina affärer.
• Kontinuerlig handel :Valutamarknaden fungerar 24 timmar om dygnet utom när den är stängd från 17.00. ET på fredag ​​till 17.00. ET på söndag. Eftersom det är en global marknad fungerar den också under de flesta stora helgdagar i USA, även om likviditeten kan minska något under New Yorks öppettider.

Nackdelar

• Ingen volym visas :Till skillnad från börshandlade finansmarknader visar den i stort sett oreglerade valutamarknaden över disk inte korrekta volymhandlade siffror. Såvida inte volymen av valutaterminer som handlas eller tick-räkningar från onlinemäklare kan användas istället, begränsar detta vissa former av teknisk analys som handlare kan vilja använda, såsom point of control (POC), on balance volym (OBV) och andra typer volymrelaterade tekniska indikatorer.
• Volatilitet från händelser :Precis som när ett företags aktie rör sig snabbt under resultatrapporter, kan valutor också röra sig kraftigt på grund av rikträntemeddelanden, stora ekonomiska uppgifter eller geopolitiska händelser.
• Mindre lagskydd :Till skillnad från aktiemarknaden fungerar valutamarknaden över disk, och valutamäklare online kan bli föremål för mindre reglering beroende på var de är baserade. Detta leder till fler problem med valutamäklare än vad som vanligtvis ses hos aktiemäklare.
• Färre alternativ för avkastning på investeringar :Utanför vissa strategier, såsom carry trading där ränteskillnaden mellan två valutor utnyttjas, ger valutamarknaden inte investeraravkastning på samma sätt som aktieutdelningar och aktieåterköp kan.

Hur man analyserar valutamarknaden

Gör en snabb sökning på Google så ser du att det inte finns någon brist på gurus och guider som kommer att påstå sig visa dig hur du tjänar på valutahandel. Om du bläddrar igenom tillräckligt med material kommer du att märka att de flesta valutahandlare faller i två läger:

Fundamentala analytiker :Analytiker som studerar grunderna på valutamarknaden granskar ekonomiska och geopolitiska faktorer för att förutsäga framtida växelkursrörelser. De kan söka till centralbanker för räntevägledning, till regeringar för utgiftspolitiska beslut och till ekonomiska och handelsdata för att bedöma styrkan i ett lands ekonomi. Fundamentala analytiker fokuserar på hur dessa faktorer interagerar med varandra och vad deras inflytande på utbudet och efterfrågan på en valuta i förhållande till en annan kan vara.

Tekniska analytiker :Tekniska analytiker förlitar sig ofta på att använda diagrambilder av ett valutapars rörelse över tid för att förutsäga var dess växelkurs kommer att gå baserat på antagandet att tidigare rörelser kan hjälpa dem att förutsäga framtida rörelser. De kan också beräkna tekniska indikatorer från tidigare växelkursnivåer, såsom glidande medelvärden, vilket kan ge användbara handelssignaler.

Handlare behöver inte enbart hålla sig till en typ av analys. Många handlare använder både fundamental och teknisk analys för att utveckla sina egna handelsstilar.

Sluta tankar

Aktiemarknaden och valutamarknaden är fundamentalt olika. Om framgång undviker dig när du handlar aktier, kan du göra bättre valutahandel. Omvänt, anta inte att du kommer att lyckas med valutahandel bara för att du handlar bra med aktier.

Att bli en lönsam valutahandlare kräver studier, övning och disciplin. Även om du börjar med att kopiera en mer erfaren handlare, kommer att spendera mer tid på valutamarknaden hjälpa dig att upptäcka och förbättra din egen handelsstil.

Om du vill börja handla forex nu, kolla in några av Benzingas val för de bästa valutamäklarna i USA.