Cristan Blackmans empiriska kapitalpartners är en Tennessee-baserad hedgefond grundad 2000 som tar ett litet antal koncentrerade positioner i högkvalitativa företag, där fonden investerar huvuddelen av sina tillgångar i de företag som den ser ha störst potential för kortsiktiga vinster. Fonden förvaltade en 13F-portfölj innehållande 70,1 miljoner USD i tillgångar den 30 juni 2020.
Empirical Capital Partners, L.P. har levererat en sammansatt årlig avkastning på 8,21 % fram till mars 2020. 2019 var ett otroligt år för fonden, som gav en avkastning på 51,19 %. Empiricals avkastning har dock varit väldigt ojämn de senaste åren, med tvåsiffriga förluster både 2018 och 2015. Fonden ödelades också av Covid-19-pandemin under första kvartalet 2020 och tappade 32,95 %.
Låt oss ta en titt på Empirical Capital Partners favoritaktier, som de tror har en fantastisk möjlighet att leverera fantastisk avkastning på kort sikt (av vilka två verkligen har gjort det de senaste månader).
Jonathan Weiss/Shutterstock.com
Empirical Capital äger 391 000 aktier i Marten Transport, Ltd (NASDAQ:MRTN) den 30 juni 2020, en minskning med 3 % från kvartal till kvartal. Med över 14 % av fondens 13F-portföljvärde allokerat till MRTN, är det den överlägset mest hausse hedgefonden i bolaget bland den utvalda gruppen av topphedgefonder som spåras av Insider Monkey, varav 2,3 % är Marten Transport-aktieägare. Stephens analytiker Jack Atkins rankade Marten Transport som hans bästa idé tidigare i år tills den ersattes av en kollega leveranstjänstleverantör FedEx Corporation (NYSE:FDX ) i augusti.
Relaterat:Insider Monkeys forskningschef Inan Dogan förutspår att Trump blir upprörd i november
Hedgefondandelar i Pinterest, Inc. (NYSE:PINS) var något dämpad på den sociala medieplattformens börsintroduktion, men sköt upp med 39 % under andra kvartalet bland de fonder som spårades av Insider Monkey. Empirical Capital är en av dess största supportrar och allokerar över 13% av värdet på sin 13F-portfölj till aktien. Den positioneringen hade Empirical förberedd för stora avkastningar, eftersom PINS har ökat med över 127 % under andra halvåret 2020. Företagets Q3-guidning kan sluta vara mycket konservativ på grund av en till synes återuppgång i annonsutgifterna, vilket framgår av Snap Inc. ( NYSE:SNAP) starka kvartalsresultat.
Empirical sänkte storleken på sitt The Wendy's Company (NASDAQ:WEN) ägde med 6% under andra kvartalet, men är fortfarande mycket hausse på företaget, som ägs av 3,9% av den utvalda gruppen av hedgefonder som spåras av Insider Monkey. Wendy's arbetar på att bygga ut sin frukostservice och digitala möjligheter, inklusive ett nytt belöningsprogram som lanserades i USA i juli. Snabbmatskedjans försäljning i samma butik under andra kvartalet sjönk med 5,8 % från kvartal till kvartal, men återhämtade sig kraftigt i juli. Wendy's finns inte på vår lista över de 10 snabbast växande franchiseföretagen i USA.
Empirical Capital har minskat sitt Callaway Golf Company (NYSE:ELY) position med över 50 % i år, medan företagets största hedgefondsupporter, Barry Rosensteins JANA Partners, också har trimmat sin ELY-position 2020. JANA Partners tog en stor aktivistandel i tillverkaren av småbolagsgolfklubbor förra juni och var belönas med stor avkastning under resten av 2019. Callaways försäljning sjönk med över 30 % under junikvartalet och en återhämtning till försäljningen före 2020 kanske inte kommer att ske förrän 2022, vilket kan förklara den nyfunna försiktigheten från några av företagets största hedgefondstödjare .
Empirical Capital är också ett fan av ett annat sportbaserat företag, Penn National Gaming, Inc (NASDAQ:PENN) , som driver över 40 kasinon och hästkapplöpningsbanor över hela Nordamerika. Ägandet av PENN bland de hedgefonder som spåras av Insider Monkey steg med 89 % under andra kvartalet strax före ett stort andra halvår för aktien, som har ökat med över 98 % sedan den 30 juni. Lanseringen av Penn Nationals Barstool sport i september betting-appen i Pennsylvania verkar ha varit en framgång och uppnått uppskattningsvis 16 % marknadsandel enligt Rosenblatt-analytikern Bernie McTernan.
De 10 bästa aktierna bland hedgefonder gav en avkastning på 185 % sedan slutet av 2014 och överträffade S&P 500 Index ETF:erna med mer än 109 procentenheter. Vi vet att det låter otroligt. Du har avfärdat våra artiklar om toppaktier i hedgefonder, mest för att du fick partisk information från andra medier om hedgefonders dåliga resultat. Du kunde ha fördubblat storleken på ditt boägg genom att investera i de bästa hedgefondaktierna istället för dumma S&P 500 ETF:er. Nedan kan du se vår video om de 5 bästa hedgefondaktierna just nu. Alla dessa aktier hade positiv avkastning 2020.
Video:Topp 5 aktier bland hedgefonder
På Insider Monkey letar vi igenom flera källor för att upptäcka nästa fantastiska investeringsidé. Hedgefondsentimentet gentemot Tesla nådde sin rekordnivå i slutet av 2019 och Tesla-aktien mer än fyrdubblades i år. Vi försöker identifiera andra vinnare av EV-revolutionen, så vi kollar in den här litiumbeståndet under radarn . Vi går igenom listor som de 10 mest lönsamma företagen i världen för att välja de bästa storbolagsaktierna att köpa. Även om vi rekommenderar positioner i endast en liten bråkdel av de företag vi analyserar, kollar vi upp så många aktier vi kan. Vi läser hedgefondinvesterarbrev och lyssnar på aktiekurser på hedgefondskonferenser. Du kan prenumerera på vårt kostnadsfria dagliga nyhetsbrev på vår webbplats för att få utdrag av dessa brev i din inkorg:
Inflationsrädslan ökar – borde du också vara rädd?
Hur man loggar in för arbetslöshet under covid-19
En av tre vuxna som har kombinerat sina pengar i ett förhållande erkänner att de begått ekonomisk otrohet mot sin partner.
Ny TV-tjänst börjar på $10 per månad
Möjlighetskostnad eller förlorad möjlighet:Vad är din risktolerans på en lågmarknad?
