I den här artikeln presenterade vi de 10 bästa aktierna att köpa för 2021 enligt miljardären Stan Druckenmiller. Klicka för att hoppa vidare och se de 5 bästa aktierna att köpa för 2021 .
Miljonärinvesteraren Stanley Druckenmiller är en av de stora investerarna genom tiderna. Druckenmiller och hans kollega George Soros arbetade tillsammans i flera år och etablerade en historia av att generera enorma vinster från makroekonomiska trender. De två legendariska investerarna har gjort vadslagningar mot det brittiska pundet 1992, vilket resulterade i enorma vinster.
Medan miljardären Druckenmiller har stängt Duquesne Capital 2010 och för närvarande driver ett familjekontor för att förvalta sin förmögenhet, är hans aktieval och marknadsanalys värda att överväga. Du kanske inte minns men redan 2015 när David Einhorn fortfarande var en inflytelserik hedgefondförvaltare och shortade Amazon, pratade Druckenmiller positivt om Amazon på en investeringskonferens. Du vet nu vilken hedgefondförvaltare som hade bättre syn. Också ungefär samtidigt laddade Warren Buffett upp på IBM-aktier. Den här gången var Druckenmiller baisse mot IBM (läs den här artikeln för att fräscha upp ditt minne) och han fick rätt en gång till. Det är därför vi uppmärksammar när Stan Druckenmiller tar ställning.
Miljardärinvesteraren har nyligen hävdat att det inte är klokt att korta marknaderna, även om fokus flyttas mot värde från tillväxtaktier mitt i upptäckten av coronavirusvaccin. Han tror att hundratals företag sannolikt kommer att dra nytta av upptäckten av coronavirusvaccin.
"Du har haft ett gäng aktier som drar stor nytta av att arbeta hemifrån," sa Druckenmiller. "Mycket pengar har roterat in i dem. De är övervärderade." "Men då har du en helt annan sektor av marknaden som har kämpat kraftigt på grund av Covid," sa han. "De säljer till undervärde i förhållande till, säg, en utsikt över tre till fem år. Så rotationen till det verkar helt rationell.”
Stanley Druckenmiller från Duquesne Capital
Även om han är populär för att använda en makroekonomidriven investeringsstil, visar hans portföljrörelser en blandning av långa och korta exponeringar.
Insatserna i portföljen under tredje kvartalet visar att miljardärinvesteraren är hausse på aktiemarknaderna, med fokus på både värde- och tillväxtaktier. Duquesne Family Office-portföljen inkluderar 61 aktier värderade till 3,4 miljarder dollar, enligt den senaste 13F-filen. Stanley Druckenmiller har initierat nya positioner i 16 aktier och lagt till 18 befintliga andelar. Företaget har också sålt ut andelar i 27 aktier och minskat positioner i 14 aktier.
Miljardärinvesteraren ser också hausse ut över de framtida fundamenten för guld och Bitcoin eftersom han tror att Federal Reserves lågräntepolitik tillsammans med stimulansåtgärder skulle öka inflationen under de kommande åren. Han föreslår att investerare lägger pengar i guld och bitcoin som ett sätt att säkra sig mot fallet i den amerikanska dollarn.
Miljardären USA-investeraren Stanley Druckenmiller sa nyligen att han äger bitcoin och att han förväntar sig att bitcoin kommer att överträffa de kommande dagarna. "Bitcoin har mycket attraktion som en värdeaffär för både millennials och de nya västkustpengarna, och som du vet har de mycket av det," sa Druckenmiller. Wall Street-legenden tror att Bitcoin stabiliseras för varje dag som går sedan den lanserades 2008.
Medan Stanley Druckenmillers rykte förblir intakt, kan detsamma inte sägas om hedgefondbranschen som helhet, eftersom dess rykte har skadats under det senaste decenniet då det säkrades avkastningen kunde inte hålla jämna steg med marknadsindexens osäkrade avkastning. Å andra sidan kunde Insider Monkeys forskning i förväg identifiera en utvald grupp av hedgefondinnehav som överträffade S&P 500 ETF:erna med mer än 78 procentenheter sedan mars 2017 (se detaljerna här). Vi kunde också i förväg identifiera en utvald grupp av hedgefondinnehav som avsevärt underpresterade marknaden. Vi har spårat och delat listan över dessa aktier sedan februari 2017 och de tappade 13 % till och med den 16 november. Det är därför vi tror att hedgefondsentiment är en extremt användbar indikator som investerare bör vara uppmärksamma på. Du kan prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev på vår hemsida för att få våra berättelser i din inkorg.
Låt oss börja undersöka de 10 bästa aktierna att köpa för 2021 enligt miljardären Stan Druckenmiller.
Det kinesiska e-handelsföretaget JD.com (NASDAQ:JD) är det tionde största aktieinnehavet i den legendariska Stanley Druckenmiller familjekontorsportfölj, som står för 3,43 % av den totala portfölj. Miljardärsinvesteraren försöker generera avkastning från en av de bäst presterande tillväxtaktierna eftersom pandemin avsevärt har flyttat konsumenternas fokus mot onlineplattformar.
Miljardärinvesteraren som nyligen uttalade att marknaderna kommer att öka vinsterna trots högre värderingar har faktiskt lagt till sin befintliga JD-position under det senaste kvartalet. Familjekontoret har för närvarande 1,5 miljoner aktier i det kinesiska e-handelsföretaget värderat till 118 miljoner dollar. Druckenmillers profil har gynnats avsevärt av sin position i JD.com sedan andra kvartalet 2019, eftersom aktierna på den kinesiska onlineplattformen skjutit i höjden 135 % bara under de senaste tolv månaderna.
Dess intäkter för kvartalet i september ökade med 29 % under ett år, medan antalet aktiva kundkonton ökade med 32 % till 441,6 miljoner under de senaste tolv månaderna.
Third Point pratade om både JD och Alibaba (BABA) i sitt investerarbrev för andra kvartalet:
"Under kvartalet utnyttjade vi oroligheterna kring Kinas relationer med Hongkong och USA som skapade en luftficka för handel med kinesiska aktier för att etablera nya positioner i e-handelsledare Alibaba och JD.com. Som vi har formulerat i tidigare skrivelser3, är våra utsikter för Alibaba och den bredare kinesiska e-handelsmarknaden ljusa. Vi tror att bruttovaruvärdet på nätet (“GMV”) kommer att växa med en CAGR i mitten av tonåren under de kommande fem åren, driven av både (1) stigande konsumtion per capita, eftersom den kinesiska detaljhandelsmarknaden är lika stor som USA trots fyra gånger så många konsumenter, och (2) ökad penetration av detaljhandel via nätet, en trend som vi tror har påskyndats strukturellt av covid‐19-pandemin.
När e-handelsmarknaden mognar tror vi att Alibaba &JD kommer att utnyttja skalan och växande arkiv av transaktionsdata för att öka intäktsgenereringen av sina plattformar genom riktad annonsering för att förbättra inkomstavkastningen (intäkter i procent av GMV) från en utgångspunkt på mindre än 4 % idag. Som jämförelse kan nämnas att hyreskostnaderna för fysiska butiker i Kina i genomsnitt är högre än 10 % av försäljningen, vilket ger ett betydande paraply för onlinemarknadsplatser att ta en större andel av GMV genom en kombination av provision och reklamutgifter. eftersom online-återförsäljares kostnadsstrukturer konvergerar med fysiska detaljhandeln.
Äntligen fortsätter vi att vara entusiastiska över den latenta potentialen i några av Alibabas verksamheter bortom de centrala e-handelsmarknaderna – särskilt molnverksamheten Aliyun. Kinas datormolnindustri är fortfarande under utveckling men växer nästan 3 gånger snabbare än sina motsvarigheter på den utvecklade marknaden genom en kombination av ökande IT-intensitet, snabb molnpenetration och en gradvis måttlighet i piratkopiering av programvara. Inom den marknaden är Aliyun allt mer dominerande (med nästan 50 % marknadsandel) och kommer att generera dramatisk vinsttillväxt när marginalerna ökar med skalan. Som en referenspunkt liknar Aliyun idag Amazons AWS-verksamhet för fem år sedan; detta är en uppmuntrande jämförelse med tanke på att AWS rörelsevinster (och uppskattade företagsvärde) idag överstiger Alibabas verksamhet i sin helhet. Ant Financial – där Alibaba har en andel på ~30 % som är värd cirka 70 miljarder dollar – har meddelat sin avsikt att offentliggöras senare i år. Alibaba-aktier kommer att gynnas ytterligare om de blir tillgängliga för kinesiska investerare på fastlandet genom inkludering i Southbound Connect.”
SBUX ligger på 9:e plats i vår lista över de 10 bästa aktierna att köpa för 2021. Kaffehuskedjan Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) är bland de bästa aktierna att köpa enligt miljardären investerare. Stanley Druckenmillers familjekontor ökade sin andel i Starbucks Corporation med 61 % under tredje kvartalet. Företaget innehar för närvarande 1,4 miljoner aktier i SBUX till ett värde av 125 USD, vilket motsvarar 3,65 % av portföljen.
Starbucks-andelar presterade sämre i år på grund av policyer för social distansering och låsningar. Druckenmiller såg dock underprestationen som en köpmöjlighet på lång sikt. De framtida grunderna för Starbucks förbättrades kraftigt på grund av upptäckten av vaccinet mot coronavirus. Förutom utsikterna för aktiekursvinster gör Starbucks Corporations strategi att erbjuda utdelning till investerare det till en bra aktie att hålla på lång sikt. Dess direktavkastning svävar för närvarande över 1,70 %.
Pershing Square pratade om SBUX i sitt investerarbrev för andra kvartalet 2020. Här är ett utdrag:
"Med tanke på företagets ledande närvaro i Kina var Starbucks väl förberedda för ankomsten av Covid-19 till USA efter en enastående start på kalenderåret med samma -butiksförsäljningstillväxt mellan 6% och 7% fram till mitten av mars, företaget gick snabbt över till en drive-thru och endast leveransmodell. Med 44 % av butiksbasen öppen sjönk försäljningen i jämförbara butiker i april och nådde minus 65 %. Eftersom ledningen stadigt öppnade både platser och beställningar i butik, förbättrades försäljningen i samma butik till negativa 14 % i juli, med 96 % av butikerna öppna. Försäljningsåterhämtningen har drivits av återöppningar av butiker och underliggande försäljningsmomentum, där försäljningen av butiker som har öppet under hela året förbättrats från en lägsta nivå på 25 % i april till positiva 2 % i juli. Återhämtningsvägen i USA är nära parallell med vad Starbucks har uppnått i Kina, om än med en fördröjning på ungefär en fjärdedel med tanke på att viruset senare anlände till USA.
Starbucks tar längre tid att återhämta sig än våra andra restaurangföretag med tanke på att varumärket genererar 50 % av försäljningen från frukost, en dag som är inriktad på arbets- och skolpendlingsrutiner. Vi tror att företagets långsiktiga intjäningskraft är oförminskad och att den senaste utvecklingen har lämnat Starbucks i dess kanske starkaste konkurrensposition någonsin, underbyggd av företagets ledande digitala ekosystem både i USA och globalt, samt sin huvudkonkurrent, Luckin Coffee, i Kina. Ledningen gör anstöt genom att investera i viktiga tillväxtinitiativ inklusive digitala, med lojalitetsprogrammet som kommer att få ytterligare en stor uppgradering i höst, nya butiksformat som endast hämtställen och menyinnovation inklusive växtbaserade drycker och mat. Ledningen har nämnt att förbättra servicehastigheten vid drive-thru som den största potentiella drivkraften för att öka försäljningen på kort sikt.”
GULD placerar sig på 8:e plats i vår lista över de 10 bästa aktierna att köpa för 2021. Stanley Druckenmiller har investerat aggressivt i guld under de senaste kvartalen eftersom han tror att den amerikanska dollarns värde deprecieras kommer att stödja guldpriset under de kommande åren.
Den genom tiderna stora hedgefondförvaltaren ökade sin andel i Barrick Gold Corporation med 13 %, vilket gjorde den till den åttonde största aktieinnehavet i slutet av tredje kvartalet. Duquesne Family Office har för närvarande 4,8 miljoner aktier i Barrick Gold värderade till 136 miljoner dollar.
Aktien i det kanadensiska guldgruvbolaget skjutit i höjden nära 27 % under de senaste tolv månaderna, vilket förlänger de fem åriga uppgångarna till över 200 %. Stanley Druckenmiller initierade först en andel i Barrick Gold under fjärde kvartalet 2018. Guldgruvbolaget är en bra aktie att hålla i bland sina rejäla utdelningar. Dess direktavkastning ligger för närvarande över 1,5 %.
PENN ligger på 7:e plats i vår lista över de 10 bästa aktierna att köpa för 2021. Kasinon och spelföretaget Penn National Gaming (NASDAQ:PENN) är bland de största aktieköpen av Stanley Druckenmiller under tredje kvartalet.
Miljardärinvesteraren försöker tjäna pengar på den ökande efterfrågan på videospelaktiviteter. Efter att ha inlett en position under andra kvartalet har han ökat sin andel med 80 % i Penn National Gaming under septemberkvartalet, vilket gör det till det sjunde största aktieinnehavet. Investeringen värderas till $137 och står för 3,99% av portföljen.
Aktien för kasino- och speljätten steg med mer än 200 % sedan början av detta år. Vissa marknadsanalytiker säger att det bara är början på tillväxthistorien.
"Sektorn har många medvindar, inklusive lagstiftning, demografi och teknologi. Vi ser TAM växa från ~$3B till>$18B och potentiellt>$40B... För närvarande har 25 stater och Washington DC legaliserat sportspel, men bara 15 och DC har auktoriserat online/mobil funktionalitet, säger Piper Sandler analytiker Yung Kim.
Baron Discovery Fund är en av investerarna som är hausse på Penn. Så här sa de i sitt investerarbrev för tredje kvartalet:
“Aktier i det regionala kasinoföretaget Penn National Gaming, Inc. ökade under kvartalet till följd av nyheter om stark vadslagning efter lanseringen i början av september av Penn's Barstool online sportspelapplikation . Penn rapporterade kvartalsvisa intäkts- och resultatresultat som överträffade investerarnas förväntningar drivet av robust marginaltillväxt över alla sina kasinofastigheter. Denna marginalexpansion var särskilt imponerande eftersom intäkterna fortsätter att utmanas av färre kundbesök på grund av covid-19. Penn kunde mer än kompensera de lägre intäkterna genom att begränsa bekvämligheter utan spel och använda riktad marknadsföring för att se till att de hade de mest lönsamma konsumenterna i sina kasinon. Den bättre än förväntade lönsamheten, i kombination med ett nyligen genomfört aktieerbjudande, hjälpte Penn att förbättra sin balansräkning avsevärt. Vi tror att den starkare balansräkningen kommer att göra det möjligt för Penn att vara i en bättre position att investera och aggressivt växa sin onlinesportspelsverksamhet framöver.”
Världens största streamingjätte Netflix (NASDAQ:NFLX) har varit bland de största förmånstagarna av policyer för social distansering och att stanna hemma. Andelen av Netflix skjutit i höjden med mer än 60 % hittills under räkenskapsåret 2019, drivet av en betydande ökning av antalet prenumeranter. Den genom tiderna stora hedgefondinvesteraren Stanley Druckenmiller har sålt 10% av sin andel under septemberkvartalet för att kapitalisera på vinster och flytta pengarna till andra nya möjligheter.
Trots det tror investerarna på de framtida grunderna för streamingbolaget eftersom Netflix fortfarande står för 4,04 % av portföljen. Druckenmiller är också hausse på Disney, men hans DIS-position på en bråkdel av sin NFLX-insats. Netflix har lagt till 28,1 miljoner betalda medlemskap under årets första nio månader, vilket överstiger de 27,8 miljoner som det lade till för hela 2019. Företaget förväntar sig att lägga till 6 miljoner globala betalda strömmande nettotillägg under decemberkvartalet för att nå 200 miljoner prenumeranter totalt.
Klicka för att hoppa vidare och se 5 bästa aktier att köpa för 2021 .
