Riskhantering är i slutändan det som håller handlare kvar i spelet under lång tid – förmågan att kontrollera förluster och hålla sig ovanför vattnet på spekulativa marknader. Under tider av ökad marknadsvolatilitet kan riskhantering bli ännu mer kritisk för handlare som navigerar i osäkerhet.

Även om hög volatilitet kan skapa möjligheter på terminsmarknader, bör handlare också inse att det kan skapa högriskscenarier. Därför är det absolut nödvändigt att öka riskhanteringsstrategierna när volatiliteten stiger och vara medveten om hur terminsmarknader kan påverkas.

Möjliga scenarier under volatilitetstoppar

• Snabba prissvängningar :Volatilitet kännetecknas av snabba prissvängningar i båda riktningarna. När volatiliteten ökar, ökar risken för förlust också. Även om volatilitet ger vinstmöjligheter, bör oerfarna eller riskvilliga handlare undvika handel under extrema volatilitetsnivåer.
• Marknadsförseningar :Eftersom volatila marknader ibland åtföljs av höga handelsvolymer, kan detta orsaka förseningar i orderexekveringen. Detta kan också göra att orderpåfyllningar sker till betydligt andra priser än det avsedda priset, även kallat glidning. Även om elektronisk handel avsevärt har förbättrat hastigheten med vilken transaktioner äger rum, kan även dessa system bli överbelastade när volymen ökar.
• Tekniska svårigheter :Höga ordervolymer och internettrafik kan också sträcka finansiella system till kapacitet, vilket orsakar tekniska problem i digital handel. Med andra ord, själva tekniken som har möjliggjort historiska handelsvolymer kan ibland misslyckas.
• Låsgränser :Ett ovanligt men viktigt resultat av hög volatilitet, terminslåsgränser uppstår när priset rör sig avsevärt upp eller ner från föregående dags stängningskurs. Om vissa tröskelvärden överskrids leder låsgränserna till handelsstopp för att minska marknadsvolatiliteten. När de används på aktiemarknader för samma ändamål kallas låsgränser oftare för "kretsbrytare".
• Tunn likviditet :Mer en orsak till volatilitet än ett resultat av, tunt handlade marknader med låg likviditet upplever ofta hög prisvolatilitet. Att undvika tunna marknader kan hjälpa handlare att hålla sig borta från extremt volatila marknadsförhållanden. De flesta terminshandlare söker marknader med hög likviditet för handel, eftersom högre likviditet innebär att handlare mer flexibelt kan gå in i och lämna långa och korta positioner.

Prognos potentiell volatilitet med en ekonomisk kalender

Ekonomiska utsläpp kan vara en föregångare till volatilitet på marknaderna. Även om överraskande nyhetshändelser är omöjliga att förutsäga, kan att hålla ett öga på schemalagda ekonomiska rapporter ge en anmärkningsvärd inblick i marknadens dynamik.

Beroende på vilken information som släpps kan schemalagda rapporter göra lugna marknader livliga på några sekunder. Att referera till en ekonomisk terminskalender är ett effektivt sätt att hålla jämna steg med dagliga finansiella händelser.

Bokmärk NinjaTraders Trade Desk-kalender och håll dig uppdaterad om senaste handelsdatum för terminer, första meddelanden, rullningsdatum och kontraktsutgångar, såväl som andra viktiga datum inklusive anställningsrapporter och FOMC-möten på ett ställe.

Kom igång med NinjaTrader

NinjaTrader stödjer mer än 500 000 handlare över hela världen med en kraftfull och användarvänlig handelsplattform, djupa rabattprovisioner och support i världsklass. NinjaTrader är alltid gratis att använda för avancerade kartläggningar, strategibacktesting och en uppslukande simhandelsupplevelse.

Ladda ner NinjaTraders prisbelönta handelsplattform och kom igång med en gratis handelsdemo med marknadsdata i realtid idag!