Spridning är en populär handelsstrategi där du samtidigt köper ett kontrakt och säljer ett annat. Handelsmetoden används över tillgångsklasser inklusive terminer.

En anledning till att spridning används i stor utsträckning är att det kan hjälpa till att minska risken jämfört med att placera en terminshandlare. På grund av den potentiella riskminskningen kan spreadaffärer också ha lägre marginalkrav. Tänk på att spreadhandel inte eliminerar marknadsrisker och potentiellt betydande förluster.

Titta på den här två minuter långa videon för att lära dig mer om framtida uppslag –

Typer av terminsspridningar

1. Spreads inom marknaden: Även känd som Calendar Spreads, innebär detta tillvägagångssätt att köpa ett terminskontrakt på en månad och samtidigt sälja samma kontrakt under en annan månad.
   
   

   Ett exempel skulle vara att köpa terminskontraktet i Euro Dollar från mars 2022 och samtidigt sälja terminskontraktet i Euro Dollar från mars 2024.

   Handlare med kalenderspridning är främst inriktade på förändringar i förhållandet mellan de två kontraktsmånaderna.

2. Intermarket spreads: Denna strategi innebär att man samtidigt köper och säljer två olika, men relaterade, terminer inom samma kontraktsmånad. Dessa handlare är fokuserade på förhållandet mellan de två produkterna.
   
   

   Till exempel är en intermarket-spread ett allmänt använt tillvägagångssätt för handel på förhållandet mellan guld- och silverpriserna på framtiden.

3. Råvaruprodukter: Detta tillvägagångssätt innebär simuleringar av köp och försäljning av terminskontrakt som är relaterade till bearbetning av råvaror.
   
   

   Till exempel innebär sojabönkrossningen att man köper sojabönterminer och säljer sojamjöl och sojabönolja.

Sojabönkrosspålägg

Deltagare i denna spridningsstrategi kan simulera de ekonomiska aspekterna av bearbetning av sojabönor. Att köpa sojabönor, krossa dem och sedan sälja det resulterande sojamjölet och sojabönoljeprodukterna, därav namnet, The Soybean Crush.

Spreaden gör det möjligt för förädlare att säkra sina prisrisker. Medan handlare kommer att titta på spridningen för att utnyttja potentiella vinstmöjligheter.

Spridda marginaler

En av fördelarna med spreadhandel är den relativt lägre risken jämfört med direkta terminspositioner och de efterföljande lägre terminsmarginalerna.

Antag att den direkta marginalen för terminer på sojabönor är $3 000 och den direkta marginalen för majsterminer är $1 500. Istället för att lägga ut $4 500 för att handla en spread på dessa två kontrakt, får en handlare snarare en kredit på 75 %. Med andra ord skulle den initiala marginalen vara 1 125 $ vilket återspeglar den lägre risken i att sprida de två kontrakten i motsats till att handla vart och ett av dem direkt.

Det finns många spridningsstrategier som tillåter en marknadsdeltagare att hantera risker och utnyttja potentiella handelsmöjligheter. För att lära dig mer, registrera dig för våra kostnadsfria framtida utbildningswebinarier.

Kom igång med NinjaTrader

NinjaTrader stödjer mer än 500 000 handlare över hela världen med en kraftfull och användarvänlig handelsplattform, rabatterade terminsmäklare och support i världsklass. NinjaTrader är alltid gratis att använda för avancerad kartläggning och backtestning av strategier genom en uppslukande handelssimulator.
Ladda ner NinjaTraders prisbelönta handelsplattform och kom igång med en gratis handelsdemo med marknadsdata i realtid idag!

Denna artikel är endast avsedd för utbildnings- och informationsändamål och ska inte ses som en uppmaning eller rekommendation av någon produkt, tjänst eller handelsstrategi. Det inkluderar innehåll från oberoende personer eller företag som inte på något sätt är anslutna till NinjaTrader Group (NTG) eller något av dess dotterbolag. Innehållet och åsikterna som uttrycks i den här artikeln återspeglar inte nödvändigtvis den officiella policyn eller ståndpunkten för NinjaTrader eller något av dess dotterbolag.