I den verkliga världen, termen säker tillflyktsort hänvisar till en fysisk plats där en person kan fly från fara. Inom finans är en fristad en tillgång som håller eller ökar sitt värde i osäkerhet. Oavsett om ett fartygs kapten söker en hamn för att rida ut en storm eller en investerare flyttar likviditet till säkra tillflyktsorter, är målet detsamma:att undvika skada.

När det kommer till riskhantering för terminshandel ger säkra tillflyktsortskontrakt marknadsaktörer möjligheten att säkra sig mot katastrofer. Givet lämpliga strategiska överväganden kan valfritt antal kontrakt fungera som säkringsmekanismer. Men om du letar efter en verklig finansiell fristad, stiger tre kontrakt över resten:guld, den japanska yenen FX och schweizerfranc FX.

Tre bästa framtidssäkra tillflyktsorter

Flexibilitet är en av de viktigaste fördelarna som aktiva terminshandlare och investerare åtnjuter. Från jordbruksråvaror till utländska valutor, ett brett utbud av tillgångsklasser är lättillgängliga. Bland dessa listor finns flera beprövade finansiella säkra tillflyktsorter. Här är tre av de mest framträdande.

1. Guld

Om du är intresserad av riskhantering för terminshandel är Chicago Mercantile Exchanges (CME) sortiment av guldterminer ett bra ställe att börja. Faktum är att dessa kontrakt är idealiska för att finjustera säkringsstrategier av alla storlekar:

Guld är en värdefull tillgång för att hantera risker. Historiskt sett har den gula metallen presterat exceptionellt bra under perioder av krig, marknadsstrider eller valutadevalvering. Följaktligen går stridslystna handlare och investerare vanligtvis långa guld under lågkonjunkturer, inflationscykler eller under tider av extrem osäkerhet.

Mitt i den globala finanskrisen 2008-2012, noterade ädelmetaller rekordnivåer över 1 900,00 USD i augusti 2011. Sommarrallyt toppade en kraftig ökning med 32 procent under de första åtta månaderna av 2011.

Nästan ett decennium senare toppade guldterminer återigen $1 900,00-nivån mitt i covid-19-pandemin 2020. Oavsett vilken typ av kris, historien säger oss att guld är en bona fide fristadstillgång.

2. Schweiziska franc FX

Baserat på USD/CHF (CHF/USD) stora valutapar, är schweizerfranc FX ett framstående riskhanteringskontrakt. Liksom guld är den schweiziska francen känd som en av världens mest traditionella säkra tillflyktsorter. Följaktligen erbjuder CME allmänheten två franc-baserade kontrakt:

På grund av Schweiz politiska och finansiella stabilitet, ses den schweiziska francen FX som ett främsta instrument för riskhantering för terminshandel. Den uppvisar regelbundet en positiv korrelation till guld, vilket vinner värde under nedgångar på aktiemarknaden eller inflationscykler i USD. Med tanke på Schweiz ställning i den globala banksektorn och neutrala politiska status anses francs vara bland världens säkraste tillgångar.

3. Japanska Yen FX

Vid första anblicken verkar den japanska yenen inte vara en livskraftig kandidat för status som fristad. Japans enorma statsskulder, räntorna på bottennivån och volatiliteten på aktiemarknaden gör att yenen verkar riskabel. Icke desto mindre anses det vara ett värdefullt diversifieringsverktyg av investerare runt om i världen. På CME kommer valutaterminer för japanska yen i flera former:

I motsats till guldets påtagliga värde eller schweizerfrancens stabilitet, är den japanska yenen FX en finansiellt baserad riskhanteringsanordning för terminshandel. En primär orsak till detta är Japans ställning som världens främsta fordringsägarenation, som genererar genomgående stora positiva handelsbalanser.

Den japanska yenen är också en populär kanal för genomförandet av carry trade-strategier. Om osäkerheten slår till, stänger många investerare för handelspositioner i högräntevalutor och går tillbaka till yen. Resultatet är en topp i yenens efterfrågan och värde.

Vill du lära dig mer om riskhantering för terminshandel?

Som alla bra handlare kommer att säga till dig, det är inte hur mycket du tjänar, det är vad du inte förlorar. Teamet på Daniels Trading ansluter sig till denna synvinkel och tar aggressivt och rakt på risker.

För att lära dig mer om riskhantering för terminshandel, kolla in Daniels Tradings e-bok The Ultimate Guide to Hedging . Oavsett om du är en råvaruproducent eller en valutahandlare, The Ultimate Guide To Hedging är ett bra ställe att börja hantera risker på dina egna villkor.