Per definition är teknisk analys studiet av aktuella och historiska prisåtgärder. För teknisk analys av råoljeterminer för West Texas Intermediate (WTI) och North Sea Brent (BRENT) förlitar sig handlare ofta på tekniska indikatorer för att ta itu med de konsekvent robusta nivåerna av deltagande.
Låt oss ta en titt på tre sätt som teknisk analys kan vara särskilt användbar på den snabba råoljemarknaden.
Om du någonsin har grävt in på terminsmarknaderna för WTI eller BRENT råolja, då är du medveten om exakt hur flyktig varje produkt kan vara. WTI har ett rykte om sig att vara terminshandelns vilda västern eftersom handlingen ofta är kaotisk med plötsliga prissvängningar.
För att ta hänsyn till och kapitalisera på volatiliteten på dessa marknader använder handlare olika aspekter av teknisk analys av råoljeterminer. Här är tre av de vanligaste:
Momentumoscillatorer, såsom stochastics eller Relative Strength Index, indikerar när en volatil marknad blir överköpt eller översåld. Användaren kanske kan implementera valfritt antal trendutmattning eller vändningsstrategier.
Bollinger Bands placerar periodiska prisåtgärder mellan ett övre och nedre band, ett område som vanligtvis kallas "kuvertet". Ju bredare hölje, desto större volatilitet; ju smalare kuvert, desto lägre prisvolatilitet. Bollinger Bands är bra för att identifiera trendande eller roterande förhållanden på oljemarknaderna.
Average true range (ATR) är en indikator som används för att kvantifiera periodiska handelsintervall. Enkelt uttryckt, ju högre ATR, desto större volatilitet. Det här verktyget är särskilt tillämpbart på råoljemarknaderna eftersom det hjälper till att fastställa potentiella handelsintervall och volatilitetsförväntningar.
Var och en av indikatorerna ovan kan användas för att direkt mäta volatilitet. Med identifierade överköpta/översålda nivåer, en grafisk representation av priselasticitet, eller en sann intervallprojektion, kan man placera utvecklande prisåtgärder i ett hanterbart sammanhang. Genom att göra det kan de enklare utföra strategier för vändning, trendföljning eller breakout.
En av de största utmaningarna för aktiva handlare är att vara konsekvent. Denna uppgift är särskilt besvärlig på de snabbrörliga, dynamiska råoljemarknaderna. För att skapa ett tillförlitligt ramverk för att skapa handelsbeslut är teknisk analys av råoljeterminer en god metod för många aktiva energihandlare.
Den mekaniska karaktären hos teknisk handel är idealisk för att generera en statistiskt verifierbar meritlista. Handelsuppsättningar identifieras genom tillämpning av individuella tekniska strategier, så det finns ingen gissning när man tolkar marknaden. En indikator eller ett verktyg ger antingen en handelssignal eller så gör den inte det – det finns ingen tvetydighet. På detta sätt kan handelsresultat ses som ett homogent urval och prestandan utvärderas över tid.
Omvänt är diskretionära (beslutsbaserade) handlare benägna att kämpa med konsekvent beslutsfattande. Många variabler kan påverka beslutet att göra en handel eller pass, vilket gör det svårt att isolera de verkliga drivkrafterna för vinst och förlust. Tyvärr gör denna dömande karaktär det extremt svårt att göra jämförelser mellan äpplen och äpplen och få statistiskt värdefulla långsiktiga resultat.
Om du är intresserad av att bygga ett handelssystem för råolja eller utvärdera en distinkt metod, är teknisk analys ett tillförlitligt verktyg för att slutföra dessa uppgifter.
När det gäller marknader som är lika aktiva som det globala råoljekomplexet, är handel med konsistens avgörande för framgång. Teknisk analys av råoljeterminer kan hjälpa dig att göra just det av dessa skäl:
Genom att hantera råoljevolatiliteten och bygga upp en verifierbar statistisk meritlista främjar teknisk analys konsistens på livemarknaderna. Om du kämpar för att hålla dig konsekvent är det ett bra sätt att integrera ett eller flera tekniska verktyg för att strukturera köp och försäljning på lång sikt.
För mer information om råoljeterminer, kolla in CME Groups gratis e-bok Introduktion till råoljeterminer . I den hittar du ovärderliga tips för att dra nytta av de möjligheter som är lokala på världens oljemarknader.
