Ska du basera dina handelsbeslut på fundamental eller teknisk analys? Ska du titta på företagets kassaflödesanalyser eller MACD-aktier innan du köper?

Jag glömde nämna nyheterna, spelar det någon roll? Har du någon aning om vad jag pratar om? Om du ser ut som rådjur i strålkastare, oroa dig inte.

Låt oss titta på detta lite närmare eftersom jag ska förklara hur man använder momentumindikatorer så att du kan dra nytta av dem.

Vad är MACD på ett aktiediagram?

• MACD-indikatorn är en trendföljande indikator. Du har hört talesättet "Trenden är din vän" eller hur? När det kommer till handel är det verkligen så. Har du någonsin försökt att svänga handel när marknaden inte kan välja en riktning? Det är näst intill omöjligt. En MACD-aktie kan hjälpa dig att handla den trenden oavsett om du handlar med momentum eller swinghandel.

Förstå skillnaden mellan grundläggande analys och teknisk analys

Du har med största sannolikhet hört folk hänvisa till att handla på grunderna eller handla på det tekniska. Till att börja med tittar fundamentala handlare på företagens resultatmeddelanden, kassaflödesanalyser, långsiktiga aktiediagram och analytikeruppgraderingar och nedgraderingar.

Allt detta är för att avgöra om företaget är ett att investera i på lång sikt. Fundamentala handlare är "köp och håll" investeraren.

Du kanske är en grundläggande handlare och inte ens vet om det. På samma sätt, om du har långsiktiga investeringar, är det du. Kanske har du en finansiell planerare eller en investeringsrådgivare som gör den fundamentala analysen åt dig.

Hur som helst, du eller din licensierade finansiella rådgivare tittar på grunderna innan du väljer någon säkerhet för din portfölj. Som kan eller kanske inte inkluderar en MACD-aktie.

Tekniska handlare

Handlare som handlar på tekniken gör det i ett försök att identifiera trender på kort sikt. Vid det här laget är det säkert att säga att de vanligaste indikatorerna vi använder är momentum (RSI, MACD), trendindikatorer, volym, VWAP, volatilitet, relativ volym och float.

Så en MACD-aktie skulle inkluderas i den listan. Faktum är att våra veckovisa aktiesignaler tittar på momentumindikatorer när vi vill lägga upp dessa på våra bevakningslistor.

I dag ska vi prata om vikten av momentumindikatorerna

Innan vi kommer till MACD-aktien måste vi spola tillbaka och förklara vad ett glidande medelvärde (MA) är. Ett glidande medelvärde jämnar ut priset på en aktie genom att ta ett genomsnitt av dess tidigare priser.

Generellt är de mest använda MA:erna Simple Moving Average (SMA). Med andra ord, det är det enkla genomsnittet av en aktie över ett definierat antal perioder, till exempel 1-minuters, 5-minuters eller dagliga diagram.

Omvänt ger EMA (Exponential Moving Average) vikt åt nyare priser. De vanligaste MA-applikationerna är att identifiera trendriktningen och bestämma stöd- och motståndsnivåer.

Personligen använder jag 9 EMA, 20 EMA, 50 SMA och 200 SMA på alla mina listor. Lyckligtvis kommer din kartprogramvara att ha de flesta av MA redan inbyggda.

Låt oss nu gå över till dagens ämne:momentum aktieindikator MACD

Vad är MACD?

• En extremt populär indikator för momentumhandel är den rörliga medelvärdeskonvergensdivergensoscillatorn (MACD). MACD-aktieindikatorerna används för att bestämma styrkan, riktningen och varaktigheten av en trend genom förhållandet mellan två glidande medelvärden. Ursäkta för det långrandiga svaret, men MACD-indikatorn ger ett rejält slag.

Använda MACD aktiediagram

Som jag nämnde ovan mäter momentumindikatorer den befintliga trendens styrka och om trenden intensifieras eller minskar.

Utan denna information skulle du gå in i en bytesblind och ännu värre, efter att möjligheten har passerat. Var inte en FOMO-handlare. Allt detta är ganska värdefull information, tycker du inte?

Nu när jag har dig övertygad, måste du sätta dig ner och lägga till MACD-indikatorn till ditt aktiediagram. Du kommer inte att tro mig när jag berättar det här, men det är smärtsamt enkelt.

Allt du gör är att gå till din indikatorlista på kartplattformen, scrolla ner till MACD och kryssa i rutan. Ja, det är det, det är allt. Och när du väl lägger till indikatorn ser aktiediagrammet ut så här:

Naturligtvis är din nästa fråga mest sannolikt:Hur använder jag MACD aktiehandelsindikatorn? Bra fråga, så här:

Hur man använder MACD när man handlar med aktier

• Har du lagt märke till att när du valde MACD hade du några val av tidsramar att välja mellan för dina glidande medelvärden? Tja, det är upp till dig, men jag använder vanligtvis 12-dagars och 26-dagars exponentiella glidande medelvärden (EMA). Vi skapar MACD-linjen (röd linje genom att beräkna skillnaden mellan EMA12 – EMA26. Vårt sista steg är att plotta 9-dagars EMA (svart signallinje) ovanpå den röda MACD-linjen. Resultaten fungerar som våra köp- eller säljutlösare .

Histogrammet visar skillnaden mellan MACD och signallinjen. Om du tittar på grafen ovan kommer du att märka att histogrammet är positivt (värde> 0) om den röda linjen (MACD-linjen) är över den svarta linjen (signallinjen).

MACD-aktienyckelalternativ

• Högre blå staplar i histogrammet betyder att stigande rörelse blir starkare
• Blå staplar blir kortare när den uppåtgående trenden tappar styrka
• Så snart MACD-linjen faller under signallinjen, kommer du att se de blå staplarna visas under istället för ovanför nolllinjen; det här är ingen stark köpsignal.
• Lita inte enbart på MACD för att göra affärer; använd en annan teknisk indikator som RSI för att verifiera.

För att säga detta lite enklare, om:

12 dagars EMA>26 dagars EMA =+MACD =uppåtgående momentum ökar =POTENTIELL KÖP*

12 dagars EMA<26 dagars EMA =-MACD =nedåtgående momentum ökar =POTENTIELL SÄLJ*

*se mina kommentarer nedan angående falska signaler

MACD-aktier som visar köp- och säljsignaler

Köp- och säljsignaler visas av MACD-oscillatorn när det finns en korsning uppåt eller nedåt mellan de röda och svarta linjerna.

De resultat som indikatorn ger för att gå lång eller kort är dock inte i sig tillräckliga för att tillåta handel baserat enbart på dessa resultat.

Det finns faktiskt många falska signaler. För att förhindra detta föreslår jag att du verifierar trender med RSI-indikatorn och letar efter hausseartade och baisseartade skillnader.

Vilken är bättre MACD eller RSI?

• Du kan ha en MACD-aktie eller så kan du använda RSI på dina aktier. Är de lika eller olika? Den enda skillnaden mellan de två är att MACD inte band. RSI har dock övre och nedre band. Angel från vårt handelsrum är ett stort fan av RSI-band. De håller ett lager inneslutet. Så om priset går ut ur banden vet hon att det kommer att dyka in igen. Så antingen väntar du med att göra en byte eller byter pjäsen tillbaka till RSI-banden.

RSI Momentum Indicator

Liksom MACD-aktieindikatorn tillhör RSI också familjen av momentumindikatorer inom teknisk analys.

Per definition är RSI den genomsnittliga vinsten för uppperioder under en specificerad tidsram delat med den genomsnittliga förlusten av nedperioder. Vanligtvis är det över 14 handelsdagar, och numret kommer att tala om för oss om en återföring kommer.

RSI Momentum Indicator är en ganska kraftfull indikator och en kunnig dagshandlare bör uppmärksamma. Det mäter en procentskala från 0 till 100 och är mest fördelaktigt när du inte kan se en tydlig trend i aktien.

För varje prissvängning uppåt sker en motsvarande uppgång i RSI. När priset svänger ner svänger RSI också ner.

Vad betyder RSI-procenterna?

RSI> 70 % =Överköpt

Vad betyder det här? Aktien är överköpt och handlas nära toppen av sitt hög-låg-intervall; alltså redo för en vändning i nedåtriktningen

Hur kan man dra nytta av detta? Detta kan vara en bra tid för ett kort inlägg. Alternativt, om du är lång i aktien är det dags att lämna din position

RSI<30 % =Översålt

Vad betyder det här? Aktien är översåld och handlas nära botten av sitt hög-låg-intervall. Alltså redo för en vändning i uppåtriktningen.

Hur kan man dra nytta av detta? Ett bra tillfälle att gå in långt på dippen.

Var försiktig med falska signaler

Momentumindikatorer är avgörande verktyg för handlare och kraftfulla när de kombineras med andra tekniska indikatorer.

När en riktning väl har fastställts är momentumindikatorer värdefulla eftersom de talar om styrkan i prisrörelsetrender och när slutet är nära.

Som med alla andra tekniska indikatorer, när det gäller MACD-aktieindikatorn, kan du inte bara lita på alla signaler som köp- och säljtriggers.

Ärligt talat beror det på att det finns alldeles för många (falska) signaler. Det finns dock en enkel lösning. Allt du behöver göra är att kombinera ytterligare momentumindikatorer som RSI. Rätt använt kommer du att filtrera bort många falska signaler.

Skydda dig själv från falska signaler genom att ställa dig själv den här enkla frågan. Stämmer priset med momentum?

Går priset och indikatorn åt samma håll? Håller de med eller inte? Om de inte håller med, kallar vi detta en avvikelse. En avvikelse är när det finns en oenighet t mellan en teknisk indikator som RSI eller MACD och pris. En avvikelse betyder att det finns en stor sannolikhet att något kommer att hända.

Vad betyder det när du upptäcker en avvikelse?

Priset går inte i den riktning det "borde" vara enligt indikatorerna. Av dessa skäl, om du är på väg att gå långt eftersom priset trendar upp, men RSI eller MACD inte håller med, GÅ INTE IN I HANDELN.

Tänk om du redan är lång? Gå ur nu, ta dina pengar och spring innan de vänder.

På ett mer positivt sätt, om du föredrar att korta, är det pengar på banken att upptäcka en divergens.

Avsluta med en kaffechatt

Om du vill lära dig hur du upptäcker trender med hjälp av tekniska indikatorer som MACD-aktieindikatorn, gå vidare till vår webbplats. Vi har en uppsjö av gratis kurser och information tillgänglig för dig. Vad sägs om en kaffeprat eller rådfråga våra proffs? Ja, de är gratis också.