E-mini-sortimentet av produkter tillgängliga på Chicago Mercantile Exchange (CME) ger handlare en mängd olika alternativ. Börsen erbjuder många tillgångsklasser, inklusive energi, aktier, ag-råvaror och metaller. Med så många genomförbara alternativ är det inte så svårt som du kanske tror att hitta E-mini-handelsstrategier som fungerar.

För att en strategi ska anses fungerande måste den ge handlaren ett försprång. En fördel är en konkurrensfördel - något som säkerställer att handelsstrategin kommer att vara lönsam över tiden. Alla E-mini-handelsstrategier som fungerar har en kvantifierbar fördel och faller vanligtvis i en av dessa fem kategorier:

• Trend
• Roterande
• Momentum
• Utbrott
• Sving

Låt oss ta en titt på en strategi från var och en av dessa discipliner som historiskt sett har visat sig vara effektiv.

1. Trendhandel

När det kommer till handelsstrategier är trendföljning bland de mest populära. En beprövad strategi för att följa trender är att köpa eller sälja en Fibonacci retracement-nivå i överensstämmelse med den rådande trenden.

Anta till exempel att E-mini koppar (QC) terminer har brutit ut till tjuren på intradag tidsramar. För att komma in i den uppåtgående trenden, kan köp av ett tillbakadragande pris ge en stabil handelsplats:

• Inträde:Köp beställningar från antingen 38 % eller 62 % Fibonacci retracement av intradagsintervallet.
• Stop loss:Stop loss-order placeras bäst under 50 % eller 78 % Fibonacci retracement-nivå.
• Vinstmål:Att anpassa en 1:3- eller 1:4-risk till belöning är idealiskt för en trendhandel, givet tillräckligt med tid för positionen att vinna värde.

2. Handelsrotation

En roterande eller komprimerad marknad saknar en riktning och uppvisar hackig prisåtgärd. Dessa marknader kan vara en utmaning att handla effektivt eftersom all marknadsstruktur har brustit. Därefter tar det tid och tålamod att implementera E-mini-handelsstrategier som fungerar för roterande marknader.

Emellertid kan komprimerade marknader vara givande om de närmar sig inom ramen för en metod för återgång till medelvärdet. Anta att det är en lat måndag för juni E-mini S&P 500 (ES). Ett blygsamt midsession-intervall på 40 fästingar har fastställts från hög (2821,25) till låg (2811,25). Dessutom är inga marknadsföränderliga ekonomiska händelser planerade för den sena sessionen. Här är en strategi för att byta ut den svaga handlingen:

• Inträde:Köp inom 8 ticks från det högsta (2811,25) eller sälj inom 8 ticks från det högsta (2821,25)
• Stoppförlust:Placera 2 bockar över det dagliga högsta för ett sälj eller under det lägsta för ett köp
• Vinstmål:8 till 10 markeringar mot kontrollpunkten eller medelvärdet för intradagshandelsintervallet

3. Momentum

Att dra nytta av dynamiken i prisåtgärder är ett favoritsätt bland kortsiktiga handlare. Skalpering och högfrekventa strategier förlitar sig ofta på en spik för att flödet ska driva priset en liten bit innan vinster låses in.

Momentumhandelsstrategier utförs bäst under perioder av extrem volatilitet. Anta till exempel att en momentumhandlare förväntar sig en positiv körning i april E-mini-guld (QO) efter en negativ 8:30 am EST US BNP-release:

• Inträde:Omedelbart efter 08:30 EST GDP-släppet, initieras en marknadsorder för köp inom parentes och fylls i på 1325.2.
• Avsluta:Söker omedelbart positivt momentum, parentesordern definierar vinstmålet till 1326,0 och stop loss vid 1324,4. Risk och belöning är ett standardförhållande på 1:1, vilket säkerställer att skuldsättningen för farthandeln är måttlig.

4. Breakouts

I likhet med trender kan handel med breakouts vara ett bra sätt att maximera potentiella vinster. Breakout-affärer används ofta med högre risk- kontra belöningskvoter i väntan på en plötslig riktningsrörelse i prissättningen.

Breakouts är vanligtvis en produkt av institutionellt deltagande som härrör från en marknadsfundamental eller kränkning av en nyckelteknisk nivå. De följer ofta perioder av kompression och förstärks av momentumhandlare och trendföljare. Här är ett exempel på en breakout-strategi:

• Anta att maj E-mini råoljeterminer (QM) har testat området $59,90–99 flera gånger under en 72-timmarsperiod. Dessutom har marknaden blivit komprimerad precis under detta intervall inför den veckovisa MKB-inventeringsrapporten.
• Inträde:Köp från 60,01 USD ger en möjlighet att komma in i en breakout. I händelse av att en stor del av stoppförlusterna i korta positioner är över 60,00 USD och att valutahandlare hamnar på det ökade orderflödet, är en riktningsrörelse möjlig.
• Stop loss:En initial stop loss är placerad på $59,74.
• Vinstmål:Vinstmålet är placerat till 60,74 USD, vilket motsvarar en nästan trefaldig avkastning på risk.

5. Swing Trading Strategier

Den enda multisessionsplanen på vår lista över E-mini-handelsstrategier som fungerar faller inom swinghandelsområdet. Swing trading är ett försök att säkra marknadsandelar genom att hålla en öppen position under flera på varandra följande sessioner.

Du kan tillämpa de fyra strategierna ovan för swing trading, helt enkelt genom att använda längre tidsramar och större risk kontra belöningar. Var dock försiktig:Swinghandel innebär större marginalkrav och potentiella skulder. Även om multisessionsstrategier kan vara extremt lönsamma, medför de en extra grad av risk.

Utveckla dina egna E-mini-handelsstrategier som fungerar

För mer information om hur E-mini-sortimentet av produkter kan hjälpa dig att uppnå dina ekonomiska mål, boka en kostnadsfri konsultation med en medlem av Daniels Trading-teamet idag.