Att identifiera och dra nytta av breakouts är bland de mest populära strategierna för att förbättra lönsamheten för handel med terminer. Ett utbrott inträffar när en tillgångs pris rör sig riktningsmässigt utanför en etablerad stöd- eller motståndsnivå. Resultatet är antingen en hausseartad eller baisseartad pristrend som kan belöna kloka handlare med enastående avkastning.
Så hur känner du igen ett potentiellt utbrott innan det inträffar? Låt oss ta en titt på tre tips som kan hjälpa dig att identifiera väntande utbrott i rätt tid.
Oavsett strategi beror lönsamheten för terminshandel på att hantera risker kompetent. En av nyckelprinciperna för riskhantering är att förstå hur ekonomiska händelser kan öka deltagandet och bli främsta marknadsdrivkrafter.
Lyckligtvis är det inte svårt att hålla sig uppdaterad om schemalagda ekonomiska händelser. Allt du behöver göra är att ta en titt på en ekonomisk kalender inför den kommande handelsdagen. När du utför denna enkla forskning blir det rutinmässigt att redovisa volatilitet som härrör från ekonomiska händelser.
I grunden är utbrott en produkt av ökat deltagande. En tillströmning av köpare kan driva tillgångspriserna högre, medan en ström av säljare snabbt kan sänka vilken marknad som helst. Ekonomiska händelser ökar vanligtvis deltagandet, vilket skapar idealiska förutsättningar för ett utbrott. I kombination med relevant marknadsteknik kan utnyttjandet av momentum till det långa eller korta leda till lukrativa handelsmöjligheter.
Volym är mängden av en aktie-, valuta- eller terminsprodukt som köps eller säljs under en given period. Volym är ett nyckelmått för att mäta deltagande och, indirekt, orderflöde. Den allmänna tumregeln för volym är följande: Ju större ett värdepappers omsatta volym, desto större är dess likviditet .
När det gäller lönsamhet för terminshandel kan volym betyda många saker. För kortsiktiga handlare ses starka volymer vara positivt korrelerade med handelsrelaterad effektivitet. I fallet med breakouts kan antingen höga eller låga volymer spela nyckelroller i en väntande marknadsrörelse:
Om du ska vara en breakout-handlare kommer volym att vara en viktig strategisk övervägande. Oavsett om volymerna är låga eller höga, är det viktigt att förstå den potentiella påverkan på marknadsbeteendet för att handla med breakouts framgångsrikt.
En marknad blir komprimerad när priserna konsolideras eller dras åt inom ett periodiskt intervall. Därefter ökar trycket när köpare och säljare slåss om överhöghet.
För att illustrera konceptet med marknadskomprimering, föreställ dig att du fyller en vattenballong. När för mycket vatten fyller ballongen spricker den och släpper trycket. Utbrott inträffar ofta på liknande sätt:När spänningarna mellan köpare och säljare når kritisk massa, släpps trycket genom att marknaden bryter antingen upp eller ner.
Kompression kan identifieras i nästan vilken tidsram som helst och kan vara produkten av otaliga grundläggande eller tekniska faktorer. Ett av de bästa sätten att identifiera en komprimerad marknad är att studera pristabeller för ljusstake. I många fall följer diagrammönster med konsoliderande marknader och signalerar ett väntande utbrott. Några av de vanligaste är dogi, stigande triangel och fallande triangel.
Det fina med att referera till diagrammönster i jakten på marknadskomprimering är att processen är användarvänlig. Ett mönster finns antingen eller inte; om så är fallet kan du öppna en motsvarande lång eller kort position för att öka lönsamheten för handel med terminer.
Gör inga misstag, att handla lönsamt är en utmaning som undviker en majoritet av marknadsaktörerna. Men om du behärskar din egen psykologi och tillämpar strategier som breakout-handel är framgång inom räckhåll.
För att lära dig hur du går med i raden av lönsamma handlare, kolla in Daniels Tradings onlineguide Basic Training for Futures Traders . Med tips om hur du blir disciplinerad och impulsfri är det ett bra ställe att börja din satsning på terminsmarknaden.
