Råolja (CL) är en av de mer aktiva handelsvarorna. Den har en enorm volatilitet och utmärkt likviditet. Oljan påverkas av globala ekonomiska och politiska förhållanden, nästan i samma utsträckning som amerikanska statsobligationer. Priset på råolja påverkar priset på många andra tillgångar, inklusive aktier, obligationer, valutor och till och med andra råvaror. Detta beror på att råolja förblir en viktig energikälla för världen och är en defekt valuta på många sätt.
Den här rapporten släpps varje onsdag kl. 22:30 EST, såvida det inte är en helgdag, sedan släpps den på torsdag kl. 11:00 EST. Rapporten betraktas vanligtvis som hausse om det faktiska rapporterade lagret är betydligt lägre än den förväntade lagernivån, och baisse om det är högre. Vi säger vanligtvis eftersom det kan finnas andra faktorer som kan påverka hur marknaden uppfattar rapporten, som säsongsmässiga förhållanden eller lagringsavvikelser.
TIPS:På dagarna för rapporten, om du är en daytrader eller scalper, säger min erfarenhet att du inte ska handla med råolja mellan 08:50 och 10:35 EST. Marknaden är oberäknelig på rapportdagar under dessa timmar. Vänta tills rapporten har haft en chans att lösa sig och marknaden smälter dess innehåll innan handel.
Priset på råolja (CL) är starkt korrelerat till ekonomin för bensin (RB) och eldningsolja (HO). Faktum är att alla dessa tre kontrakt ofta handlas tillsammans antingen för att säkra raffinaderier eller spekulationer av professionella handlare i det som kallas Crack Spread.
Råoljemarknaden är i stort sett en trendmarknad. Det finns dock en hög nivå av volatilitet, vilket kan få priset att hoppa eller sjunka. Dessa toppar följs vanligtvis av en regression tillbaka till medelriktningen, såvida inte händelsen resulterar i ett större utbudsavbrott. Råolje fastnar ofta i långa intervall efter ett stort drag, att identifiera dessa intervall är avgörande för att utnyttja utmärkta handelsmöjligheter.
Den amerikanska dollarn är en viktig komponent i oljepriset. En högre dollar sätter press på oljepriserna. En lägre dollar hjälper till att stödja högre oljepriser. Råolja tenderar också att röra sig nära aktiemarknaden. En växande ekonomi och aktiemarknad tenderar att stödja högre oljepriser. Men om oljepriserna blir höga kan det kväva ekonomin. Vid denna tidpunkt tenderar oljepriserna att röra sig mitt emot aktiemarknaden. Detta blir vanligtvis ett problem när oljan går över 100 dollar. Tidigare har priser i intervallet 120-130 USD skapat kapitulation.
Vid dagshandel med råoljeterminer sätter du ditt vinstmål mellan 0,15 och 0,20 cent. Detta verkar vara i linje med svängningarna inom dagen för CL-kontraktet.
Ett mål på 0,15 cent med ett enda fullstort kontrakt översätts till $150 ($10/tick eller 0,01) och 0,20 cent är lika med $200, så det är gott om vinstpotential men det kommer inte att ställa stora krav på din handelsstrategi som om du vore skjuta för mycket mer, som 0,40 eller 0,50 cent. Jag försöker inte säga att det inte finns större rörelser, jag har faktiskt sett många gånger rallyn går långt över $1,00 eller mer. Jag försöker bara ge dig ett mål som kan göra vinster konsekvent.
Råolja är en av favoritmarknaderna för terminshandlare. Marknaden reagerar vanligtvis bra på pivotpunkter och stöd- och motståndsnivåer. Du måste se till att använda stopp på denna marknad, eftersom den kan göra mycket snabba drag när som helst. Det är bäst att dagligen handla inom ramen för en större global makrostrategi, snarare än att förlita sig på ren teknik.
Det råder ingen brist på handelsmöjligheter i råolja från dag till dag. Marknaden är mycket aktiv och den har gott om volym. Råolja är en 24-timmarsmarknad, så var försiktig med möjliga rörelser över natten som kan överraska dig. Mycket av samma principer som gäller för aktieindexterminer gäller även för råoljeterminer. Om du gillar att handla med e-mini S&P, kommer du förmodligen också att gilla råolja.
Enligt min åsikt är day trading tekniker för riskabla, men många handlare tycker att det är okej. Jag föredrar att handla en spread, som en av Crack-spreadarna. Min favorit är råolja (CL) vs. uppvärmningsolja (HO) i en 1×1 spridning, på grund av den mycket höga korrelationen mellan de två produkterna (r =0,90 på daglig basis). Detta ger en nivå av riskaversion eftersom det i huvudsak är en säkrad handel. Den primära handelsmetoden är medelåtergång.
Det finns andra populära sprickspridningar, såsom råolja (CL) vs bensin (RB), och en all inclusive handel med råolja, eldningsolja och bensin, som vanligtvis handlas i förhållandet 3x2x1, men detta är vanligtvis den typ av handel en raffinör skulle göra för att säkra sin verksamhet
Jag handlar med råolja vs eldningsolja och erbjuder en kurs och mentorskapsprogram för denna spridning. Om du är intresserad av att lära dig att handla med Crack Spread, kontakta mig på 508-446-0517. Och håll utkik efter framtida inlägg på Crack Spread.
