De som fångas i det liknar det med känslan av att vara instängd i en mardröm. Du försöker desperat att vakna men kan inte. För er som upplevt det, ni vet vad jag pratar om:The dreaded short squeeze stocks. Hur undviker man möjligen skräcken att fastna i detta mardrömslika börsscenario? Till att börja med hjälper det att veta hur man identifierar aktier som är främsta kandidater för en kort squeeze. Men först, låt oss börja med grunderna.

Hur man hittar kortpressade aktier

• Short squeeze-aktier är ett annat sätt att tjäna pengar på marknaden. Så hur hittar du kortpressade aktier? Du tittar noga på antalet aktier i en aktie, beräkna den korta ränteprocenten och den korta räntekvoten. Man tittar med andra ord på antalet aktier som har shortats dividerat med antalet utestående aktier. Den goda nyheten är att det finns webbplatser eller verktyg som gör detta åt dig.

Vad betyder "Kort"?

Om du har varit vårt livehandelsrum tillräckligt länge, har du förmodligen hört handlare säga:"Jag är länge på Facebook." Översatt till ett enkelt språk betyder att vara lång i en aktie att du direkt köpte aktierna.

Så, 100 aktier långa i Facebook betyder att du äger 100 aktier. Varken mer eller mindre. Men vad betyder det att vara "kort"? Istället för att äga 100 aktier av Facebook "lånar du dem" av din mäklare och säljer dem "short" på den öppna marknaden.

Varför skulle man någonsin vilja låna aktier? Baserat på din omfattande tekniska och fundamentala analys tror du att aktiekursen kommer att sjunka.

Ditt mål är att sälja aktierna till en köpare till fullt pris nu, och hoppas att priset går ännu lägre. I huvudsak vill du köpa tillbaka dem till det lägre priset, lämna tillbaka aktierna till din mäklare och behålla vinsten för dig själv.

Så att säga "Jag är kort FB", till exempel, betyder att du har sålt aktier i Facebook (du äger inte), och hoppas att deras aktiekurs går ännu lägre. Läs vårt inlägg om hur shorting av en aktie fungerar.

Ett verkligt exempel på kortslutning i aktion

För bevis, låt oss inte leta längre än till Telsa ($TSLA). I slutet av 2019 satsade investerare hårt på TSLA:s misslyckande. Tyvärr höjde aktiekursen med 400% och shorts hamrades. Det betyder att de blev klämda.

Allt som allt förlorade de nära 8 miljarder dollar. Men det påverkade dem inte. Så mycket faktiskt att Telsa var den mest kortslutna aktien i början av 2020.

För att sätta detta i perspektiv var mer än 18% av utestående Telsa-aktier i korta positioner! Slutligen, i mars i år, föll TSLA, tillsammans med resten av aktiemarknaden. Som ett resultat tjänade kortsäljare nära 50 miljarder dollar på försäljningen!

Ta våra online-handelskurser för att lära dig hur du säljer kortpressen på aktier som $TSLA.

Vad händer med kortsäljare om aktiekursen stiger?

Tyvärr har vi inte alltid rätt i våra aktiekursprognoser. Om aktiekurserna, av någon anledning, går upp, tvingas blankare köpa aktierna till ett högre pris. Ofta snabbt. Frenetiskt.

De får då hosta upp skillnaden mellan priset de kortat till det nya priset. Vår lista över öreaktier har ibland aktier att korta på.

Vad händer med aktiekursen efter kort pressning?

• På aktiemarknaden har vi alltid handlare på båda sidor av handeln, i antingen långa eller korta positioner. En kort squeeze inträffar när aktiekurserna stiger till en punkt som tvingar säljare att "täcka" (återköpa sin korta position), vanligtvis med förlust. Den ökande efterfrågan lockar fler köpare, vilket pressar aktiekursen högre, vilket utlöser en återkopplingsslinga. Detta får i sin tur ännu fler blankare att köpa tillbaka eller täcka sina positioner. Och det är vad som händer med short squeeze-aktier och priset. Både tjurar och björnar pressar i huvudsak aktiekursen upp tillsammans.

"Paniken av korta täckningsorder och den resulterande ökningen av aktiekursen är känd som en kort press." Klicka här för realtidsvarningar om vissa aktier som är kortpressade 🙂

Ett verkligt exempel på en kort kläm i spel

Som ett exempel, låt oss säga att du har följt företaget ABC och du vet att de kämpar ekonomiskt och att nyheterna om konkurser snurrar.

Med den här slumpen av information gick du till korta 1000 aktier på $3,00, till en total kostnad av $3000. Men oannonserat för dig fick de ett finansiellt utköp, vilket fick aktiekurserna att skjuta i höjden över natten till 4,50 USD. Vid det här laget är du i minus för $1500. När marknaden öppnar, försöker du köpa tillbaka så många av de 1000 aktierna till det lägsta priset du kan.

Men du kan inte bli avrättad. Ditt blodtryck skjuter i höjden med de stigande priserna när fler och fler köpare skyndar sig in. Den oändliga återkopplingsslingan fortsätter när fler kortkort pressas och tvingas täcka.

När allt är sagt och gjort, sköt aktierna i höjden till $8,00, och du är på hugget för att täcka 1000 aktier för $8,00. Hjärtinfarkt överhängande vid denna tidpunkt.

Nu är jag dramatisk. Du kunde förmodligen ha blivit delvis fylld, men ändå är det inte kul att bli fångad i en kort kläm.

Välkommen till börshandel.

Triggers för en kort kläm

• Positiva nyheter (dvs. läkemedelsprövningar godkända)
• Ny produktmeddelande
• Överträffande förväntningarna på att tjäna pengar
• En tweet från en inflytelserik person
• VD är på CNBC eller ett annat nyhetsställe
• Ett mycket översålt skick och en historisk nivå av support testas

Karakteristika för aktier som riskerar att bli korta klämda

Visste du att det finns vissa egenskaper hos aktier som gör dem till bra kandidater för en kort squeeze?

En aktie som aktivt är kortsluten med ett högt kort flyt och dagar till täckning är mogen för att uppleva en kort press.

Vi har två kriterier som är användbara för att identifiera dessa aktier:kortränta och kortränta. Kort ränta är helt enkelt procentandelen av totalt utestående aktier som är kort. Som nämnts ovan låg Telsa på 18 %, vilket var extremt högt i handelsvärlden. Du kan kontrollera kort ränta på alla aktier på shortsqueeze.com

Alternativt beräknas korträntan genom att dividera det totala antalet korta aktier med aktiens genomsnittliga handelsvolym.

Korträntekvoten, även kallad days-to-cover, avser antalet dagar för blankare att köpa tillbaka alla aktier som har sålts kort. Oftare än inte kommer stabila företag att ha lägre korträntekvoter än spekulativa aktier. Vi visar dig aktier med hög kort ränta varje morgon på våra handelsidéer live-skärmandel.

Är en kort klämma bra eller dålig?

• Är kortpressade aktier bra eller dåliga? Svaret på detta beror på vem du pratar med eller vilken sida av handeln du befinner dig på. Det finns en sida av myntet som känns som att shorting är skadligt för de företag som aktierna representerar samt investerarna i aktien. Och så finns det baksidan av handlare som kan se nedgången komma och dra nytta av den flytten.

Vad säger kortränta dig?

På det hela taget kommer korträntan att berätta om investerarnas sentiment om ett företag förändras. Vi skulle kunna tolka en nedgång i korträntan (dvs mindre korta positioner) som en hausseartad känsla. Investerare tror att bolaget är mer stabilt eller så har kursen stigit för snabbt och shorts skakades ut.

Alternativt kan ett kort toppintresse tyda på en baisseartad känsla. Men, och extremt hög kortintresserad kan vara ett tecken på en kommande short squeeze, som följaktligen tvingar priset ännu högre.

Lite kortpressad data från en mycket populär webbplats för denna typ av data!

Handla korta klämmor

Som jag nämnde ovan köper många "kontrainvesterare" aktier med hög kort ränta för att dra nytta av deras högpotentiala korta squeeze.

Vågar jag jämföra kortsäljare med hajar i vattnet? Tänk på kortsäljarna som hajar som simmar runt och letar efter "blod" eller övervärderade aktier.

Men det är inte utan risker.

Det kan finnas goda skäl till det höga korta intresset, dystra utsikterna, bristen på investerares förtroende, anledningarna är oändliga. Ett stort kort intresse betyder inte att aktiekursen kommer att stiga. Faktum är att många aktier som är kraftigt kortade fortsätter att falla i pris.

Vilket leder mig till en annan enorm risk som du måste tänka på:Din obegränsade förlustpotential. Till att börja med kan någon som har köpt faktiska aktier bara förlora 100% av sitt kapital om aktien går ner till $0,00.

Någon som har shortat aktier kan dock förlora mer än 100 % av sin ursprungliga investering om priset skjuter i höjden. Eftersom det inte finns något tak för en akties pris kan den stiga till månen och därefter.

Emellertid kan korta klämmor vara brödet och smöret för momentum daytraders. Många kommer att hålla ett öga på dessa mycket kortade aktier och tålmodigt vänta på att de ska stiga.

När priset börjar ta fart hoppar de in och köper i hopp om att ta sig till toppen!

Nyckelpåminnelser om kortpressade aktier

• En kort squeeze driver upp en akties pris när kortsäljare räddar för att minska sina förluster.
• Vissa handlare handlar endast med aktier med stor potential för en kort squeeze. För att göra det köper de aktier med en betydande kort ränta.
• Bortförsäljning har ett utgångsdatum, så var försiktig så att du inte åker på att behöva täcka till ett oönskat pris.

Bottom Line för aktier som är kortare:

Ingenting kan garantera att aktien du köper, säljer eller går kort i kommer att röra sig i den riktning du vill. Om så var fallet skulle vi alla vara miljonärer.

För att undvika att bli fast i den korta klämmardrömmen är det bästa du kan göra att investera i dig själv och din utbildning.

Vet hur man identifierar aktierna som sätts upp och hur man läser diagrammen. Vet hur du går in och ut vid rätt tidpunkt.

Investera i dig själv, och allt annat är enkelt! En investering i ett Bullish Bears-medlemskap är det första steget i denna investering. Gör det rätta med oss ​​idag.