Det här har varit ett historiskt år på kapitalmarknaderna, med rubriken av den nya coronavirus-pandemin (COVID-19). En sann Black Swan-händelse, covid-19-utbrottet injicerade osäkerhet i världens finansiella system utan motstycke. Om du har varit aktiv på marknaderna sedan 1 januari, då är du med på den enorma volatiliteten och volymerna 2020.
Så vilka är de fem hetaste handelsmarknaderna för 2020? Låt oss ta en titt på de bästa terminskontrakten från tillgångsklasserna aktier, valuta och råvaror.
En stapelvara i aktieindexerbjudandena från Chicago Mercantile Exchange (CME), E-mini S&P 500 (ES) har varit i brand under hela coronavirussmittan. Med början i slutet av februari har denna marknad upplevt flera historiska försäljningar, episk volatilitet och en robust återhämtning.
En av de fantastiska sakerna med E-mini S&P 500-handelsmarknaderna är att de ger handlare det bästa av likviditet. CME Globex-volymer förmörkar regelbundet 2 miljoner kontrakt per session, allt utom garanterar robust marknadsdjup.
Under hela mars 2020 mättes genomsnittliga dagliga volymer (ADV) på ES-kontraktet för första månaden flera gånger fastställda normer. I processen "stoppades" handeln upprepade gånger eftersom priskrascher utlöste 5 procents strömbrytare över natten och tröskeln på 7 procent i USA.
Såvida du inte har bott under en sten – eller i karantän – har du förmodligen hört talas om tumultet som står inför det globala oljekomplexet. Som ett resultat av den ekonomiska avstängningen av covid-19 och ett upphettat priskrig mellan Ryssland och Saudiarabien, gjorde ett atypiskt utbudsöverskott råolja tillfälligt värdelös.
Den 20 april 2020 slog paniken på energimarknaden ett crescendo när WTI-terminerna i maj stängde på rekordlåga -37,63 USD per fat. En dag senare gick WTI-kontraktet i maj ut till ett pris på 10,01 USD per fat – ett 24-timmarsrally på 47,64 USD. Återhämtningen var en förhandstitt på rallyt på 88 procent i maj, den största enmånadspiken någonsin. Om du vill definiera termen resilient , leta inte längre än till WTI-handelsmarknaderna för maj 2020.
Årtionden från nu kommer finanshistoriker att referera till mars 2020 som det avgörande exemplet på hur rädsla kan påverka kapitalmarknaderna negativt. Men april, maj och juni 2020 för E-mini NASDAQ 100 är tydliga illustrationer av hur snabbt en irrationell marknad kan återhämta sig.
NASDAQ 100, som består av företag från teknik- och tillväxtsektorerna, reagerade våldsamt på angreppet av covid-19. Följaktligen rasade priserna på september E-mini NASDAQ 100 med 7,90 procent under mars. Icke desto mindre, bara 90 dagar borta från mars månads panikinducerade låga nivåer, hade E-mini NASDAQ 100 i september postat nya rekord genom tiderna mitt i ett rasande 52-procentigt rally.
Gulds prestation under första halvåret 2020 erbjuder en grundläggande handledning om hur en tillflyktsortstillgång bör bete sig. Även om pristabeller för 2020 års guldterminsmarknader inte visar ett raketskepp till månen, illustrerar de konsistens under en finansiell kris i god tro.
Från 1 januari till 1 juni 2020, augusti 2020 steg guldterminerna med 209,80 USD per ounce – en nettovinst på 13,6 procent. Ändå innehöll sexmånadersperioden regelbundet extrem volatilitet inom dagen. Den 13 mars tappade guldet 4,62 procent; Tio dagar senare, den 23 mars, steg ädelmetallmarknaden med 5,76 procent och återfick tidigare förluster. Även om guldbaggar gick bra under första halvåret 2020 var vägen till lönsamhet allt annat än tråkig.
2020 visade sig vara ett hyperaktivt år för valutahandlare då det globala monetära systemet stod inför en samling unika utmaningar. I ett försök att tillhandahålla akut likviditet med covid-19, implementerade centralbanker runt om i världen aggressiva kvantitativa lättnader (QE).
Därefter uppvisade världens mest omsatta valutapar, EUR-USD, akut volatilitet. Under våren 2020 noterade september Euro FX-terminer en högsta av 1,15680 och lägsta av 1,07060 – ett verkligt häpnadsväckande 1724 tick-intervall. Minst sagt, räntesänkningar, subprime-utlåning och massiva skuldköp fick utländska växelkurser i ett tillstånd av rörelse.
Oavsett om du är en aktie-, valuta- eller råvaruhandlare, erbjuder CME-terminer ett brett utbud av livliga handelsmarknader. För att lära dig mer om hur du kommer igång framgångsrikt, kolla in Daniels Tradings e-bok online Basic Training for Futures Traders .
