Alla typer av handel har sina upp- och nedgångar, och det skulle vara oansvarigt om jag gav dig intrycket att automatiserad handel löser alla problem, för det gör den inte. Så jag tänkte dela med mig av fem anledningar till varför automatiserad handel kanske inte är rätt för dig.
- Crap In – Crap Out
Du kanske tänker att problemet med din strategi är dina mänskliga svagheter, att du inte kan träffa ingången helt rätt, eller att dina utgångar inte är optimala, och kanske genom att automatisera min strategi kommer alla dessa problem att försvinna. Och du kanske har rätt.
Men vänta, vet du ens om din strategi tjänar pengar? Har du testat det igen och vet vad din fördel är, jag menar verkligen vet, inte bara en blommig rekommendation från en handelsguru. Kanske är den strategin ren skit, och ingen mängd automatisering kommer att fixa det. Det är mycket möjligt att genom att handla den för hand och injicera en del av din intuition, så gör du det bättre än om det vore automatiserat.
Anta aldrig att bara automatisering av en strategi ger vinst, för det kommer den inte att göra. Att utveckla och sätta en strategi i arbete kräver mycket ansträngning, med några mycket specifika saker du behöver göra för att ge din strategi en bättre chans än ens. Resultaten du får är direkt proportionella mot smartheten och ansträngningen du lägger ner.
- Dina känslor kommer inte bara att försvinna
Du har förmodligen hört gurus, och alla andra du känner, säga till dig att du måste ta dina känslor ur din handel. Låter enkelt rätt, agera bara som en robot, men det är det inte ... så varför inte låta roboten göra handeln, då kan jag avlasta smärtan och acceptera vad de automatiserade systemen ger mig, eller hur? Fel!
Så länge du lägger dina pengar i spelet och sätter dem på spel, kommer dessa känslor att finnas där, det går inte att undkomma. Även om det är sant att automatisering hjälper dig att befria dig från att fatta svåra beslut, är stressen, girigheten, ilskan och upprymdheten fortfarande kvar. Låt aldrig någon säga något annat för dig.
Det enda som hjälper till att dämpa dina känslor är det förtroende du har för ditt system, och det kommer av att veta hur det kommer att bete sig och ha erfarenhet av hur det fungerar i verkliga situationer.
- Automatisering gör dig inte disciplinerad
En av mina kunder förundrades över hur väl hans automatiserade system presterade. Han sa att jag slog på den förra veckan och den tjänade 700 dollar på mig. Jag tänkte...bra, kanske har han äntligen kommit över sina impulsiva sätt, som ledde till att han sålde ut i botten och hamnade på efter att marknaden redan hade tagit fart. Sedan släpper han bomben..."Ja!" han säger. "Jag var tvungen att stänga av automatiseringen några gånger och hantera handeln."
Jag påpekade dock att om han inte rört systemet alls, skulle han ha tjänat över 3000 $. Men han sa..."Jag verkade inte som om det fattade rätt beslut."
Låt mig bara säga det här. Om du ska störa automatiseringen varje gång du tror att du vet bättre, då är du ingen disciplinär. Du är bara en diskretionär handlare med en dyr leksak. Disciplin föds ur goda vanor, som följer en föreskriven plan, förstärkt genom upprepning under en tidsperiod. Det är upp till dig om din disciplin är fokuserad på målet eller inte. Automatisering bör lämnas ifred, det är planen. En annan del av den planen är att med jämna mellanrum se över prestandan och fatta sunda beslut baserat på objektiva bevis, inte magkänsla när du går.
- Du kan inte konkurrera med de stora pojkarna
Tänk inte ett ögonblick på att eftersom du nu är automatiserad kan du gå ut och bara slå på pengarna, som de där stora hedgefonder och deras högfrekventa handel. Du kan inte. De verkar i en helt annan värld, med enorm infrastruktur, dussintals högbetalda dataforskare och specialiserade nätverk som använder beställningstyper som du inte har tillgång till.
Det finns helt enkelt inget sätt att du kommer att ta din scalping bot och tävla som detaljhandlare, mot proffsen. Det är som att säga att du är ett litet basebolllag som kan konkurrera med ett major league-lag. Kommer inte att hända.
Men den goda nyheten är att du inte behöver. Det finns gott om möjligheter för dig att utnyttja som de stora pojkarna inte ens kommer att röra vid. Du kan arbeta i sprickorna och sprickorna i systemet, med en sorts smidighet som dessa enorma giganter helt enkelt inte kan. Och det finns mycket pengar att tjäna där, för nu konkurrerar du med alla de andra återförsäljarna, av vilka de flesta är lika aningslösa som du en gång var.
- Du kan inte bara glömma det
Oövervakad drift, att låta dina system köras av sig själva i dagar eller veckor i sträck är helt enkelt dumt, och du ber om att handelsgudarna ska straffa dig, och det kommer de att göra. Även om det är sant att du inte behöver stirra på skärmen hela dagen, vilket är en stor lättnad. Du måste checka in med jämna mellanrum för att se till att det inte finns några problem, som skenande affärer, eller order som inte fylldes i, av flöden som gick ner eller datorsystem som bestämmer sig för att frysa eller krascha. Alla möjliga saker kan hända.
Så du måste checka in med jämna mellanrum. På mina intradagshandlare checkar jag in flera gånger om dagen beroende på när de handlar, på mina swingtraders checkar jag in minst en gång om dagen.
Om du har ett heltidsjobb, och du tror att du är kommer att köra flera strategier, då är det bättre att du har ganska bra flexibilitet i det jobbet och en överseende chef, så att du kan kolla ofta och vidta åtgärder när det behövs. Mina system har gått utan problem i flera veckor, men om jag inte var där när ett allvarligt problem uppstod, som en skenande handel, kunde det ha kostat mig månader av vinster, även med alla säkerhetsvakter.
Det finns saker du kan göra för att minska riskerna, som att handla med flera konton och dela upp ditt handelskapital mellan dem. Kör också flera strategier, med snäva riskkontroller på var och en, och fördela risken över alla strategier. Det här är bara bra praxis.
Jag hoppas att den här listan har öppnat dina ögon och gjort dig medveten om att automatiserad handel kanske inte är något för dig, eller att handel i allmänhet inte är något för dig. Mitt mål är att förse dig med kvalitetssystem och sedan utbilda, coacha och mentor dig för att säkerställa att du har en stor chans till framgång och kommer att tjäna pengar. Om jag skulle vilseleda dig och berätta för dig att automatiserad handel är som en pengaskrivare, och allt du behöver göra är att slå på den, då skulle det vara grovt oansvarigt. Mitt främsta mål är fullständig transparens, för först då kan du veta sanningen om automatiserad handel.
