Visste du att backtesting av handelsstrategier är en mycket viktig del av handeln? Hur vet du om din handelsstrategi fungerar utan att testa den? Sättet att vara en framgångsrik handlare på lång sikt är att få dina vinster att uppväga dina förluster och att ha en konsekvent strategi som är lönsam hjälper dig att komma dit. Alla välinformerade handlare kommer inte att implementera ett verktyg som inte har testats. Det är därför vi alltid rekommenderar pappershandel. Med aspekterna av pappershandel kan du till fullo testa alla handelsstrategier som du kan lära dig om. Ta vår Thinkorswim-handledning för att lära dig hur du skapar ett pappershandelskonto.

Vad är backtesting-handelsstrategier?

1. Så här hjälper backtesting-handelsstrategier:
2. Hur din nettovinst eller förlust skulle bli.
3. Vilken volatilitet kan du förvänta dig att se i den uppsättningen parametrar.
4. Förväntade medelvärden med strategin.
5. Mängden kapital för att strategin ska spela ut med högsta sannolikhet.
6. Ett bra förhållande mellan vinst och förlust.
7. Stryka bort eventuella "kinks" i systemet för den aktuella marknaden.

Backtesting av handelsstrategier kan ge värdefull feedback från en given strategi. Att använda din uppsättning parametrar från en strategi som du hittat antingen på sociala medier, handelstjänster eller en handelsbok kommer att ge dig de bästa resultaten. Backtesting låter dig hitta data som:

Alla dessa är mycket viktiga faktorer i handeln. Att backtesta dina nya idéer gör att du kan finjustera och justera dina idéer utan att faktiskt förlora pengar. Vi säger alltid att du måste vara säker med dina affärer, backtesting bygger det självförtroendet.

Programvara är viktig

Marknaden är full av en stor mängd aktiehandelsprogram, tekniker och tips. Många av verktygen du behöver för att backtesta handelsstrategier är inbyggda i några av de vanligaste handelsplattformarna. Om du använder TD Ameritrade thinkorswim-plattformen är deras pappershandelssystem utmärkt för backtesting.

Stockbacktest.com är en utmärkt resurs att använda när du backtestar strategier. Det kommer att ge dig data ända tillbaka till 1991. Som ett resultat kommer du att ha information om nästan vilken miljö du kan tänka dig. Det finns många andra otaliga testsajter så var inte rädd för att göra en snabb Google-sökning.

De viktigaste sakerna du vill leta efter i en backtesting-mjukvara är en stor databas, flera justerbara parametrar och lättläst feedback. Du vill ha något som är väldigt användarvänligt. Med alla dessa nya strategier att sålla igenom är det sista du behöver en komplicerad testplattform.

Tekniker att överväga

Det finns många sätt du kan gå för att testa dina nya backtesting-handelsstrategier. Några av de bästa teknikerna är att göra det på ett väl dedikerat program eller på penna och papper. Men om du gör det på ett väl dedikerat program kan du utforska fler idéer.

När du väl har finslipat dessa idéer, om möjligt, gör det på penna och papper för att verkligen få det att tänka på. En annan del av backtesting av handelsstrategier är att fråga samhället. De kanske ser något du inte har, särskilt när du handlar med låga flytande.

Vissa personer kanske redan har provat strategin och kan hjälpa till att förkorta inlärningskurvan du kan ha. Allt du kan göra för att spara tid kommer att hjälpa dig i det långa loppet. Tid är den enda parametern som alltid motarbetar oss.

Använd dessa enkla tekniker för att bygga upp dig själv som handlare. Var inte rädd för att ställa frågor eftersom det är det övergripande syftet med backtesting av handelsstrategier. Skriv ner i din handelsdagbok när du testade strategin och vad resultatet blev.

Det största krånglet är att oavsiktligt testa samma strategi igen efter att du har bestämt att den är ineffektiv för din stil och marknad (se hur vi handlar live varje dag i våra handelsrum).

Kom ihåg att backtesta handelsstrategier

Som med allt inom lagerträning måste du ha en uppsättning parametrar. Att ha en uppsättning regler att följa ger en solid baslinje att testa med. Att bryta mot dessa regler bör få konsekvenser som när du bryter mot dina regler i handeln.

1. Skriv ner allt så att du kan hålla koll på vad du har gjort.
2. Ha ett fast mål i åtanke innan du börjar testet.
3. Gör din due diligence för att se om strategin har testats tidigare och vad resultatet är; genom att göra detta kan du i slutändan spara mycket tid för dig själv.
4. Om du har frågor som du inte kan svara på, fråga gruppen.
5. Om din strategi inte fungerar på ett produktivt sätt, ändra antingen dess parametrar eller hitta en ny strategi.
6. Identifiera hur mycket tid du är villig att lägga på den här strategin, tid är pengar om du spenderar för mycket tid på en strategi som inte visar något lovande så är det samma sak att inte minska dina förluster snabbt på en dålig handel

För att summera det hela

Förväxla inte rörelse med prestation – Jim Rohn

Bara för att du spenderar timmar på att backtesta handelsstrategier betyder det inte att det kommer att vara effektivt för din handel. Du vill inte spendera timmar på timmar på en strategi från 90-talet när faktum är att en del av den kanske inte fungerar på dagens marknad. Du måste kunna identifiera vad som är värdefullt för dagens marknad och vad som är föråldrat.

Testa inte strategier under dina definierade öppettider. Spara backtesting för lediga timmar. Om du provar den här nya strategin som du tror kan fungera kan du sluta kosta dig själv mycket pengar eller missa flytten.

Titta på alla strategier som redan har testats. Chansen är att idén som du har redan har testats. Om du kan hitta resultaten från någon annans tidigare testade material kan du i slutändan spara dig själv timmar av tid.

En praktisk resurs från Bullish Bears-gemenskapen är handelsrummen där vi publicerar massor av strategier och studier som vi redan har testat. Ställ alla frågor du kan ha i Bullish Bears chattrum eftersom många av oss spenderar timmar på att testa strategier. Var inte bara upptagen utan var produktiv.