Både investerare och handlare förlitar sig starkt på indikatorer för att vägleda sina handelsbeslut. Men hur väljer man bland de hundratals tillgängliga indikatorer och strategier? Är det ena bättre än det andra? Hur är det med volymprisanalys?

Tänk om jag sa att en av de mest underskattade och förbisedda strategierna också är en av de mest kraftfulla? Det min vän, är volymprisanalys och det är otroligt enkelt. Men om du kan se bortom dess förenklade natur kommer du att upptäcka att denna handelsteknik är otroligt värdefull!

Vad är volymprisanalys?

• Låt oss börja med en snabb snabbkurs om marknaden, utbud och efterfrågan. En förståelse för obalansen mellan utbud och efterfrågan kan fungera som en grundläggande faktor för att fatta bättre handelsbeslut. När marknadsförhållandena är helt normala har utbud och efterfrågan den mest betydande inverkan på råvaror. Om mer av en vara behövs och utbudet minskar, kommer priset alltid att stiga. Det motsatta är också sant; när utbudet är stort, men efterfrågan är låg, tenderar priserna att sjunka.

Detta gäller även för finansmarknaden. Om du handlar på valutamarknaden kommer en ökad efterfrågan på dollar att få dollarns pris att stiga i förhållande till värdet på andra valutor.

Vad volymprisanalys gör är att den låter dig titta djupt in i marknadsstrukturen och förstå processer som flyttar ett pris. Med den informationen kan du vägleda dina handelsbeslut.

Experter har upptäckt att människor som fattar välgrundade handelsbeslut som inkluderar en grundlig översyn av prisvolymen tenderar att vara mer framgångsrika än handlare som inte analyserar denna indikator.

Volym förutspår framtiden (typ av)

Om vi ​​alla hade kristallkulor som förutspådde marknadsrörelser, skulle vi alla vara miljonärer. Volym är det näst bästa för en kristallkula.

Förutom att avgöra om en marknad är baisse eller hausse, berättar den vad handlare kommer att göra under de minuter, timmar och dagar som ligger framför sig.

Med fantastisk information kan du fatta snabba och strategiska handelsbeslut som hjälper dig att komma ut som en vinnare. Ännu viktigare är att det kan finnas utvecklingar, åtgärder eller aktiviteter från företagens sida som har utlöst betydande volymförändringar.

På sätt och vis ger den här indikatorn dig besked om att det finns mer forskning att göra. Du kan säga att om du letade efter jobb på aktiemarknaden kan volymprisanalys vara till hjälp.

Två huvudmarknadsfaser:ackumulering och distribution

Som det mesta i livet är strukturen på råvarumarknaden cyklisk till sin natur. Faktum är att vi kan bryta cykeln i två distinkta faser, som omväxlande går genom varandra:

• Akumuleringsfas (saldo)
• Distributionsfas (obalans)

En kamp mellan köpare och säljare kännetecknar ackumuleringsfasen. Handlare går in i positioner som så småningom förvandlar "balans"-tillståndet till ett av "obalans".

Vid denna tidpunkt börjar en sida att dominera, antingen köpare eller säljare; dvs en tjur vs björnmarknad. Volymprisanalys kan hjälpa till att fastställa det.

Det är värt att notera att denna process är spontan till sin natur; och dess varaktighet varierar. I slutändan är slutresultatet alltid detsamma:en övergång till distributionsstadiet.

När balansvågen väl har tippats går vi in ​​i distributionsfasen. Ett tydligt kännetecken för denna fas är en snabb prisförändring. Vid denna tidpunkt dominerar köpare eller säljare starkt marknaden, vilket pressar upp priset.

Så småningom går vi tillbaka till ackumuleringsfasen när köpare och säljare söker efter ett rimligt pris igen.

Distributionsstadiet härrör dock inte alltid från ackumuleringsstadiet. Ett klassiskt scenario är släppandet av några grundläggande katalysatorer som ekonomiska eller finansiella nyheter som påverkar handelsbeslut.

Inte överraskande, nyheter som ränteförändringar, vinstmeddelanden och nya produktmeddelanden påverkar alla handlarnas beslut. Och vi ser denna påverkan i form av obalans på marknaden.

“En stigande A/D-linje hjälper till att bekräfta en stigande pristrend . En fallande A/D-linje hjälper till att bekräfta en prisnedgång ..”

Hur läser du volymprisanalys?

• A/D anses vara stark om det finns ett brett intervall mellan en tillgångs pris vid öppen marknad och stängning. Handlare bör dock också överväga mönstren som skapas av A/D-indikatorns toppar och dalar. Snarare än rörelser som speglar enskilda tillgångar, valutor eller råvaror, kan de också indikera en låg, uppåtgående marknad i allmänhet. Det är viktigt att notera att det finns tillfällen då tillgångsvolymerna stiger före eventuella kraftiga försäljningar, vilket kan skapa en stark avledning. När så är fallet kommer volymindikatorer, som volymprisanalys, behöva användas tillsammans med andra signaler; såsom andra grundläggande och tekniska indikatorer.

Låt oss prata om On-Balance-Volume Indicator

Utvecklad av Joseph Granville 1963, är volymindikatorn (OBV) en teknisk handelsmomentumindikator.

OBV använder föregående dags kursrörelse för att förutsäga aktiekursen. Indikatorn kommer att röra sig, vare sig den är högre eller lägre, långt innan de faktiska priserna börjar röra sig.

Genom att titta på om priserna stiger eller faller kan du fatta välgrundade beslut i dagens handelsbeslut.

I den här strategin kan du hitta en köpmöjlighet via en ny high som indikerar en hausseartad marknad snarare än en baisseartad marknad. En lägre volym på balansdagen indikerar en björnmarknad.

Dessutom kan förändringar i divergens eller pris identifieras när volymsignalen på balansen skiljer sig från en tillgångs faktiska marknadspris.

Varför är volymen så oerhört viktig?

Det finns två primära skäl till varför volymen är så otroligt viktig. Till att börja med erbjuder det ett fönster till andra handlares sinnen och hjärtan.

Det är utmärkt för att identifiera rädsla som kan leda till snabba försäljningar och betydande prisförändringar. Likaså är att uppmärksamma denna faktor det enklaste och mest effektiva sättet att identifiera trender på egen hand.

Volymprisanalys kommer alltid att spegla priset perfekt

Detta nummer återspeglar den totala summan och det totala värdet av varje transaktion vid en specifik tidpunkt. Volymindikatorn kommer alltid att spegla priset perfekt.

Faktum är att om du har använt ljusstakediagram, kommer du att tycka att det här verktyget är oändligt mycket lättare att utnyttja. Om du har velat lära dig hur man läser ljusstakediagram men bara har haft nominell framgång, är det ett mycket bättre val att använda denna indikator.

Du kommer att få en tydligare förståelse för vad du tittar på; och en mycket lättare tid att tolka data och sätta din idé i verket.

Volymen berättar om marknaden är hausseartad eller baisse

Volym verifierar trender. När tillgångspriserna stiger med stor volym betyder det att en trend är stark. För att uttrycka det tydligt är detta en hausseartad signal.

Omvänt, om det är hög volym och tillgångspriset sjunker, vet du att folk säljer bort sina aktier. Med andra ord kan den informera dina rörelser så att du kan minska dina förluster genom att vidta åtgärder i tid.

Vad är en bra handelsvolym?

• Volym är ett utmärkt handelsverktyg. Därför är volymprisanalys en bra teknisk indikator. 20 miljoner i volym är en bra generell tumregel. Ju mer volym, desto mer likviditet. Ju mer likviditet, desto bättre fylls dina in- och utgångar.

Volymprisanalys bekräftar mönster

Olika diagrammönster kan också bekräftas med volym. Dessa inkluderar huvud- och axelmönster, flaggor och trianglar.

Faktum är att de flesta erfarna handlare använder volym när de försöker göra dessa bekräftelser. När volymen är hög är bildandet av diagrammönster lätt att identifiera och bekräfta.

Volym visar känslor

Volym är fortfarande en av de viktigaste och mest värdefulla psykologiska indikatorerna som finns tillgängliga. Det låter handlare se när andra är oroliga och rädda, och framför allt redo att sälja av.

Det hjälper dessutom människor att upptäcka möjliga prishöjningar på grund av hausseartad handel. Detta verktyg är särskilt viktigt för daytraders som behöver omfattande och realtidsinformation.

Dina nästa steg?

Som du kan se är volymen verkligen det närmaste du kommer en kristallkula i handeln. Hur du använder volym är upp till dig men volymprisanalys är ett måste för alla framgångsrika handlare.

Var inte rädd för att prova. Gilla det eller inte, det finns en viss mängd trial and error som är inneboende i handelsprocessen. Bullish Bears kommer att ge dig den vägledning du behöver för att komma igång med din handelsresa.