Låt oss vara väldigt tydliga om något, oavsett om du handlar med optioner, aktier eller till och med terminer, det är inte lätt. Kortsiktiga handelsstrategier och förändra ditt handelsspel. Min övertygelse är att alla som är intresserade av handel bör börja smått och få en känsla för hur handel fungerar. Många handlare dras till alternativ eftersom de erbjuder hävstång och förmågan att designa neutrala positioner. Med andra ord behöver du inte förutsäga riktning 100% av tiden. Egentligen behöver du bara vara lite rätt på vägen.
Ditt mål som handlare av nya optioner bör vara att ta så liten risk som möjligt samtidigt som du får en känsla för hur affärer fungerar. Så för idag kommer jag att visa dig två alternativstrategier som alla nya eller blivande alternativhandlare borde förstå.
Många gånger börjar vi med ett litet konto. Vi letar efter en enkel indikator för handelssystem för att ge oss ett ben på konkurrensen. Eftersom handel är en tävling.
Oavsett om du använder kortsiktiga handelsstrategier eller investerar, konkurrerar vi om vinster. Det finns två strategier du kan använda med ett litet konto med alternativ. Dessa är kända som Butterfly spreads och järnkondorer. Tänk på att det finns andra sätt att handla med optioner också. Ta våra handelskurser för att lära dig mer.
En fjärilsoptionsspread är en riskneutral alternativstrategi med begränsad nedåtrisk. Den kombinerar bull- och bear call-spreadar för att tjäna vinst när priset på den underliggande aktien inte rör sig mycket.
Även om din vinstpotential är något begränsad, så är din risk det också, vilket gör detta till en populär strategi för dem med neutrala synsätt. Dessutom är det en av få alternativstrategier som fungerar bra på ett litet konto.
För att konstruera fjärilsoptionsspreadar köper du ett kontrakt med en 45-55 dagars utgångsdatum något under pengarna i en aktiemarknads-ETF som SPY.
Om priset på den underliggande handeln är högre, kan en andra fjäril köpas för att sträcka ut utgångspunkten. Dessutom, om priserna fortsätter att handlas högre, kan den första fjärilen rullas upp.
Målet är att hålla marknaden instängd under utgångspunkten. Och samtidigt inte göra en för stor förlust.
Som du vet är hela namnet på spelet att begränsa din förlust och skydda ditt konto. Eftersom risk/reward-förhållandet är relativt gynnsamt, är denna strategi mer förlåtande för den nya handlaren.
En annan fördel med att handla med denna alternativstrategi är att positionen vanligtvis tjänar pengar på nedsidan på grund av skevhet.
Jag ska inte gå in för mycket i detalj här, men snedställningen används för att beskriva den implicita volatiliteten hos optioner vid olika strejker.
Detta kanske inte verkar som att det kan klumpas ihop med kortsiktiga handelsstrategier, men det kan vara det.
Visste du att järnkondoren är en kort premiumstrategi? Vad detta betyder är att du är en nettosäljare av optionspremier. Därför, när du initierar en järnkondor, får du faktiskt kontanter i förskott.
Du får inte behålla de pengarna om inte flera faktorer fungerar till din fördel. I själva verket är järnkondorstrategin en av de mest mångsidiga alternativhandelsstrategierna som finns med över 70 % sannolikhet för framgång.
Om du handlar rätt...
Det är därför många handlare lär sig att handla järnkondorer på ETF:er som SPY och SPX. Med hög likviditet och litet strejkavstånd är de utmärkta val för handel på ett litet konto.
Om du är bekant med vertikala spreadar som kreditspreadar kommer du snabbt att märka att en järnkondor bara är kombinationen av en kort samtalskreditspread och en kort säljkreditspread.
Det är en definierad strategi för handel med riskalternativ som drar nytta av icke-rörelse i priset på det underliggande. Ja, det stämmer, icke-rörelse.
Vid det här laget undrar du förmodligen hur man kan tjäna pengar utan att få aktiekursriktningen att röra sig till din fördel?
Svaret är för att denna strategi drar fördel av faktorer som tidsförlust och volatilitet för att tjäna pengar.
Ett vanligt tillvägagångssätt för att initiera järnkondorer med hög sannolikhet är att sälja djupt utanför pengarna. En hög andel av tiden tjänar affärerna pengar, men kräver ibland justeringar för att hantera risker.
Om du vill veta mer om att handla med denna strategi har vi en kurs i alternativstrategier.
Kortsiktiga handelsstrategier inkluderar dagshandel.
Om du har ett större konto och du vill ha kortsiktiga strategier för att ta hänsyn till det, har vi de du också.
Du kan daghandla veckooptioner. Dagshandelsalternativ är ett utmärkt sätt att dra fördel av de snabba rörelserna i mycket likvida aktier.
Men du måste hantera din risk. Om du får fel riktning, kommer du potentiellt att bli av med kostnaden för handeln. Det är därför många människor gillar uppslag.
För de av er som inte kan eller inte vill handla varje dag, kan handel med veckovisa optioner vara en lösning. Men de har ytterligare risker som gör dem farligare för ett litet konto.
Vissa handlar med SPX och SPY veckovisa optioner dagen före och förfallodagen, vilket är ett mycket riskabelt och spekulativt tillvägagångssätt. Dessutom har positiva theta-veckooptioner ofta hög riktningsrisk (tänk gamma).
På grund av detta uppmuntrar vi dig att ta dig tid att lära dig allt om veckohandel med optioner; vi kan hjälpa dig om du är intresserad. Det är en bra kortsiktig handelsstrategi.
Så kan du skapa ett litet konto? ja! Kan du göra det med kortsiktiga handelsstrategier? ja! Det är lätt? Nej.
Oddsen är emot dig, men om du hårt skyddar ditt konto och hanterar risker är du före 99% av nya handlare.
Det är därför det är viktigt att ställa dina förväntningar rätt från början. Räkna inte med att bli miljonär i slutet av året.
Detta är inte ett nytt koncept, faktiskt på Bullish Bears kan vi inte nog betona vikten av att hantera risker. Optionsaffärer med lågprisaktier och ETF:er kan dimensioneras i enlighet därmed, så att dina dollar riskerar att varje handel blir relativt liten.
Men din andel av kontokapitalet, eller "dollar" i riskzonen, kommer vanligtvis att vara mer betydande. Du måste inse detta, så att du inte ådrar dig betydande förluster.
Låt oss till exempel säga att du använder en ETF-strategi som riskerar $100 per handel. När du räknar motsvarar det bara 2 % av ett konto på $5 000.
Men $100 per handel med bara ett $1000-konto motsvarar 10% i riskzonen - ett säkert sätt att spränga ditt konto.
Så även om optionspositioner är konstruerade med ett lågt dollarbelopp, måste dina dollar i riskzonen också beaktas. Med det sagt, att hålla din risk under 2% av kontokapitalet per handel är en bra utgångspunkt.
Du kan ta många fler 1%-2% förluster i rad utan att förstöra ditt kontokapital. Att hantera din risk är absolut nödvändigt oavsett om du swing trading eller använder kortsiktiga handelsstrategier. Du kanske vill kolla in vårt blogginlägg om riskhantering, tro mig att det är värt det.
På Bullish Bears kräver vårt tillvägagångssätt att du tar dig tid att bygga din kunskapsgrund. Vi delar våra kortsiktiga handelsstrategier och hur du svarar är upp till dig.
Vissa försöker förbättra eller till och med utveckla sin egen strategi med vår som baslinje. Oavsett din strategi har handel potential att förändra ditt liv, och vi kommer att visa dig hur. Och här är ett gratis fuskblad för ljusstaken som hjälper dig att komma igång.
