AUM (tillgång under förvaltning) för värdepappersfonder som rapporteras i de flesta onlineportaler är det totala värdet. AUM för den ordinarie planen (provisioner togs bort före NAV-deklaration) plus AUM för den direkta planen (inga provisioner). I den här artikeln listar vi de mest populära direktplansfonderna – det vill säga de med störst AUM. Det finns några överraskningar!

Varje kvartal rapporterar sammanslutningen av värdepappersfonder i Indien (AMF) den genomsnittliga AUM per kvartal. Inhemsk fond av fonder AUM rapporteras separat för att undvika dubbelräkning av tillgångar. I denna rapport, AUM för den direkta planen och ordinarie aktiefonder rapporteras separat. Under varje plan kan man också ta reda på AUM i utdelningsalternativ och tillväxtalternativ . OBS:Planer och optioner har distinkta betydelser för fonder och bör inte användas omväxlande!

Vanligtvis föredrar institutioner direkta planer för att minska omkostnader, och de sju populäraste direkta planfonderna är likvida. Så det är viktigt att överväga likvida fonder och övernattningsfonder direkt plan AUM separat.

Låt oss nu skära AUM steg för steg. Uppgifterna motsvarar Average Assets under Management (AAUM) för kvartalet oktober – december 2020 (Rs i Lakhs).

• Grundsumma: Rs. 297143522,77 Lakhs (exklusive inhemska FoFs)
• ETF :Rs. 22209213,6 Lakhs (dessa har ingen direkt plan eller vanlig plan eller tillväxt- eller utdelningsalternativ!). Aum andel av ETF:er:7,47 %
• Nästan 3 % av det totala AUM hålls i SBI-ETF Nifty 50.
• Vanlig plan: Rs. 154343130,6 lakhs. Aum andel av vanliga plan MF:er: 51,94 %
• Direktplan:  Rs. 120591178,6 lakhs. Aum andel av direkta plan MF: 40,58 %

Således är den totala direkta planens andel av AUM sunda 40,58%. Man kan förvänta sig att mycket av detta är i likvida medel och övernattningsfonder (institutionella och HNI AUM). Direktplanens likvida fond och dagslånefondens AUM-andel är dock bara 11,82%.

---

De återstående 28,76 % (det vill säga 40,58 % minus 11,82 %) finns i andra direkta planer! Men om du tittar på de 30 bästa fonderna i denna icke-likvida, icke-övernattande direktplanlista, är det tydligt att "stora pengar" har flyttats till företagsobligationsfonder, fonder med rörlig ränta och andra typer av kortfristiga obligationer fonder med bättre kreditkvalitet.

Detta beror med största sannolikhet på fallande räntor (som skulle påverka penningmarknadsfonder mest) och kreditkvalitetsproblem i samband med Franklin-debaclet. De 30 bästa sådana fonderna listas nedan.

Lista över de mest populära direkta planerna (förutom likviditet och penningmarknad; topp 30)

Schema NAV NamnGenomsnittliga tillgångar under förvaltning (AAUM) för kvartalet oktober – december 2020 (Rs i Lakhs)ICICI Prudential Savings Fund – Direct Plan-Growth1917821HDFC Corporate Bond Fund -Direct Plan-Growth Option1771974IDFC CBF_Direct Life Fund – CBF_Direct Life Plan_34Growth 1771974IDFC CBF_Direct Life Plan_Direct Plan_34Growth 1771974IDFC Corporate Bond5 – Direct Plan1555632Nippon India Floating Rate Fund- Direct Plan-Growth Plan – Growth Option1372665HDFC Low Duration Fund-Direct Plan-Growth1290452HDFC Rörlig ränta Debt Fund – Direct Plan-Growth Option1258922Aditya Plan-Growth Option – Aditya Planen Birla Sun Life Savings Fund – Corps Plan-Growth1194926IDFC Banking &PSU Debt Fund-Direct Plan- Growth Option1168803SBI SHORT TERM DEBT FUND – DIRECT PLAN -GWWTH1091644Aditya Birla Sun Life Banking &PSU Debt Fund- Direct Plan-Growth 2090 Options G1HDUR 2090 G1HDUR 6 Direct Plan-Growth1090 FOND – DIREKTA PLAN – TILLVÄXT1059884SBI Företagsobligationsfond – Direktplan -Growth1058564Axis Banking &PSU Debt Fund – Direct Plan-Growth Option1035785Kotak Bond Short Term Plan-(Growth) – Direct1009111Kotak Savings Fund-Growth – Direct969566.4HDFC Ultra Short Term Fund-Direct Plan-Growth Option –2009111Kotak Savings Fund-Growth – Direct969566.4HDFC Ultra Short Term Fund-Direct Plan-Growth Option P1058564 5Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund – Growth – Direct Plan945292.7HDFC Money Market Fund – Direct Plan-Growth Option911928.3ICICI Prudential Money Market Fund Option – Direct Plan-Growth911346.8SBI MAGNUM LÅG DURATION FOND – GRÖD1928.3ICICI. Scheme – (Tillväxt) – Direct850547.3Axis Short Term Fund – Direct Plan-Growth Option846458.4Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund – Tillväxt – Direct Plan831658.3IDFC Cash Fund -Direct Plan-Growth821114.2ICICI Prudential Fund – Direct Short Term Fund Tillväxtalternativ798771.9Kotak Standard Multicap Fund – Tillväxt – Direct794044.3

Lista över mest populära aktieorienterade direktplaner (bland de 100 bästa)

Det finns bara 28 aktieorienterade fonder på topp 100-listan (exklusive likvida och övernattningskategorier), men detta inkluderar fem arbitragefonder (="stora pengar"). Det totala AUM för de fonder som anges nedan är endast 3,7 % av det totala AUM (alla fonder)

Scheme NAV NamnGenomsnittliga tillgångar under förvaltning (AAUM) för kvartalet oktober – december 2020 (Rs i Lakhs) Kotak Equity Arbitrage Fund – Tillväxt – Direct736270.9Mirae Asset Large Cap Fund – Direct Plan-Growth664823.4ICICI Prudential Plan- Bluechip Fund – Direct Growth664040.7HDFC Equity Fund -Direct Plan-Growth Option604974.1SBI BLUE CHIP FUND-DIRECT PLAN -Growth584881Axis Bluechip Fund – Direct Plan-Growth567155.4ICICI Prudential Equity Fund 567155.4ICICI Prudential Equity Fund5 Plan-Growth Option474058.2Axis Long Term Equity Fund – Direct Plan-Growth Option417544.1ICICI Prudential Value Discovery Fund – Direct Plan-Growth408099.8Parag Parikh Flexi Cap Fund – Direct Plan-Growth383467.9ID Bluechip Fund – Direct Plan-Growth368228.7HDFC Mid Cap Opportunities Fund -Direct Plan-Growth Option360690.2HDFC Arbitrage Fund Wholesale Plan-Growth Option Direct Plan349835.1Nippon India Arb itrage Fund – Direct Plan-Growth Plan – Growth Option346480.6Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund – Growth – Direct Plan342181.9ICICI Prudential Balanced Advantage Fund – Direct Plan-Growth321189.8Axis Focused 25-fond – 42181.9GFC Direct Plan – 42181.9GFC Direct Fond – Direct-Growth Plan292597.3HDFC Top 100 Fund -Direct Plan-Growth Option292466.9Aditya Birla Sun Life Equity Fund – Tillväxt – Direct Plan250715.6UTI – NIFTY Index Fund-Growth Option- Direct 230502.6 Axis Midcap Fund – Direct Plan-Growth216531.4HDFC Balanced Advantage Fund -Direct Plan-Growth Option200252.5SBI Magnum Multicap Fund – DIRECT PLAN – Growth Option197458.8Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 – Growth Cap –1 Direct Plan –396BI9S Plan. Direkt plantillväxt184540.4

UTI Nifty indexfond är den enda i sitt slag i listan ovan. Indexfondens direkta AUM är endast 0,75 % av totala direkta AUM och cirka 3 % av icke-likvida; planer som inte är direkta över natten. Dessa är de tio bästa indexfonderna.

Lista över de mest populära direkta indexfonderna (topp 10)

Schema NAV NamnGenomsnittliga tillgångar under förvaltning (AAUM) för kvartalet oktober – december 2020 (Rs i Lakhs)UTI – NIFTY Index Fund-Growth Option- Direct230502.6HDFC Index Fund-Nifty 50 Plan-Direct Plan145346.7HDFC Index Fund Sensex Plan- Direct Plan116011.3ICICI Prudential Nifty Index Fund – Direct Plan Cumulative Option73645.53SBI NIFTY INDEX FUND – DIRECT PLAN – GROWTH69084.04ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund – Direct Plan-Growth 54UT5I18. 31Motilal Oswal S&P 500 Index Fund – Direct Plan-Growth35304.37Aditya Birla Sun Life Index Fund – Tillväxt – Direct Plan12771.35Nippon India Index Fund – Nifty Plan – Direct Plan-Growth Plan – Tillväxtalternativ12459.38

Lista över de mest populära ETF:erna (topp 10)

Schema NAV NamnGenomsnittliga tillgångar under förvaltning (AAUM) för kvartalet oktober – december 2020 (Rs in Lakhs)SBI-ETF Nifty 508071041.11SBI-ETF SENSEX3407723.31Bharat Bond ETF – April 20301104111818411041118184110411181841104118181810181818181818118181181181811811818118118118118018018018018018011811811811811811811811811811811811811818118118100 - April 2031741725.94Nippon India ETF Bank BeES657920.73BHARAT Bond ETF April 2025596883.24Kotak Banking ETF591725.72BHARAT 22 ETF534779.99

Sammanfattningsvis har 2020 sett en betydande förskjutning av institutionellt förvaltat kapital från penningmarknadsfonder (likvida; över natten) till fonder med rörlig ränta och kort- och medellånga obligationsfonder med hög kreditkvalitet. Arbitragefonder och aktiva storbolagsfonder dominerar aktiedirektplanens AUM-lista.