Vilka är detaljhandlare och vad gör de? Detaljhandeln har vuxit exponentiellt de senaste åren. De finansiella marknaderna lockar ett brett spektrum av människor som kommer från olika bakgrunder. Från detaljhandlare till stora hedgefonder och institutionella investerare, finansmarknaderna är ett slagfält med olika soldater som är skickliga på dynamiska aspekter.
Men oavsett vem deltagaren är, det enda målet och målet som de alla har gemensamt är att tjäna pengar. I slutet av dagen är allt som verkligen betyder att du avslutar dagen grönt.
Folk tycker ofta att det är enkelt och roligt att tjäna pengar på aktiemarknaden. Verkligheten är dock en helt annan. För att tjäna seriösa pengar på marknaderna måste du vara passionerad och dedikerad.
Du måste vilja lära dig och få erfarenhet. Vilket med tiden lönar sig rejält. Som ett resultat är tålamod nyckeln. Räkna inte med att bli rik över natten. Oavsett vad andra lovar.
Så du kanske undrar vilka exakt är detaljhandlare? Tja, det är vanliga människor som jag och du! Vi är återförsäljare här på Bullish Bears.
Detaljhandlare använder sitt eget kapital för att försöka tjäna pengar på marknaderna. Bonusen? Återförsäljare handlar vanligtvis hemifrån.
Det finns dock olika typer av marknadsaktörer som handlar på aktiemarknaden. Så först, låt oss förstå i detalj vilka detaljhandlare är.
Detaljhandlare är icke-professionella handlare som köper och säljer värdepapper för sina personliga konton. De flesta detaljhandlare investerar och handlar med aktier, obligationer, terminer och optioner.
Deras kontostorlek är dramatiskt mindre jämfört med institutionella investerare och hedgefonder. Och detaljhandlare använder onlinemäklarfirmor för att handla. Vilket resulterar i att betala provision för varje handel de gör. Med andra ord är en detaljhandlare en icke-professionell market maker som vanligtvis har litet kapital och handlar på deltid; eller håller på att lära sig marknaderna professionellt.
I allmänhet anses detaljhandlare vara lite mindre kunniga om marknaderna. Eftersom de inte har tillgång till den information som stora institutionella investerare vanligtvis har.
De ses som mindre disciplinerade, mindre skickliga och tenderar att göra känslomässiga fel jämfört med professionella handlare. Men trots dessa nackdelar växer detaljhandlare och utvecklas.
Med rätt utbildning och nödvändiga resurser har denna kategori av marknadsaktörer sett en enorm ökning. Den goda nyheten är att det finns fantastiska företag där ute som lär dig hur man handlar.
Men visste du att 90 procent av detaljhandlare som går in på marknaden tenderar att förlora allt sitt kapital på 90 dagar? Och mäklaren går glatt bort till banken.
Det kan tyckas orättvist. Men i verkligheten förlorar 90 procent av handlarna pengar och bara 10 procent är framgångsrika. Så, har dessa framgångsrika handlare en hemlig strategi eller någon helig gral?
Tja, jag önskar att det fanns en hemlig strategi eller helig gral. Men det finns det inte. Istället har de gedigen kunskap om marknaderna, bra psykologi, en ordentlig handelsplan och en professionell inställning till handel.
Nya detaljhandlare tenderar att tänka på handel som ett vadslagningsspel. Medan professionella handlare tar det som ett seriöst företag. Det är anledningen till att 90 procent av detaljhandlare går sönder på 90 dagar.
Nu, förutom detaljhandlare, finns det många andra marknadsaktörer som handlar och investerar på de finansiella marknaderna. Så låt oss förstå dem i detalj. Hur skiljer de sig från detaljhandlare?
Hedgefonder är en typ av partnerskap mellan rika investerare som samlar in sina pengar och placerar en fondförvaltare som ansvarar för kapitalet. Hedgefondförvaltaren handlar sedan marknaderna med det kapitalet för att generera god avkastning.
Dessa fonder förvaltas ganska aggressivt. Och de använder sig ofta av derivat och hävstång för att skapa högre avkastning. Även om det kan verka attraktivt att investera i en hedgefond, är de i allmänhet endast tillgängliga för ackrediterade investerare.
Fonder är stora pooler av fonder som samlas in från olika investerare. Sedan investeras de i en mängd olika investeringsinstrument som aktier, obligationer och andra värdepapper.
Fonder ger små och privata investerare tillgång till professionellt förvaltade och diversifierade portföljer. Det finns flera typer av fonder som är indelade i kategorier.
Dessa kategorier representerar den typ av värdepapper de investerar i. Men de tar också ut en avgift för att hantera dina pengar. Generellt sett är avkastningen de erbjuder inte så attraktiva.
Försäkringsbolag är också en form av institutionella investerare. De samlar in premien från sina kunder och distribuerar den på aktiemarknaderna för att generera avkastning.
Eftersom det inte ger några fördelar att hålla pengar inaktiva använder försäkringsbolag ofta sina premier som kapital på aktiemarknaderna och investerar och handlar.
Proprietära handelsföretag är också kända som "Prop trading". Detta avser ett finansiellt företag eller affärsbank som investerar och handlar direkt på finansmarknaderna.
De sysselsätter ett stort antal professionella handlare och har ett enormt kapital. De investeringsinstrument som de använder kan vara allt från aktier, obligationer, råvaror, valuta, etc.
Stora institutionella investerare och hedgefonder har enormt kapital att sätta in på finansmarknaderna. Medan detaljhandlare har litet och begränsat kapital att handla med.
Denna skillnad i kapital ger institutioner och hedgefonder en enorm fördel gentemot detaljhandlare. De kan handla med en mängd olika instrument och har ofta insiderinformation, avancerad och överlägsen teknologi.
Faktum är att de kan göra stora volymaffärer. Detta kan påverka aktiekurserna i stor utsträckning. Återförsäljare kan inte göra affärer som vänder aktiekursen.
Professionella handlare och fondförvaltare tar handel som ett seriöst företag. Som ett resultat behärskar och lär de sig konsten att investera och handla innan de ger sig ut på marknaderna med pengar.
Medan detaljhandlare bara går online, öppnar ett handelskonto och börjar handla nästa dag utan ordentlig kunskap och erfarenhet. Detta leder till enorma förluster.
Faktum är att andra marknadsaktörer drar fördel av detta. Den övergripande attityden och psykologin hos en professionell handlare är helt annorlunda än en detaljhandlare.
De måste handla med andras pengar. Hur annorlunda skulle du handla om du handlade pengar som inte tillhörde dig? Om det är mycket annorlunda måste du ändra din mentalitet.
Professionella handlare och institutioner handlar ofta med miljontals dollar. Återförsäljare har inte den typen av pengar som kapital.
Så när en institution eller fond använder sitt kapital för att handla eller investera i en aktie, kan det resultera i enorma filmer. Det är inte möjligt för en detaljhandlare att göra med sitt lilla kapital.
Detta ger institutioner och fonder en enorm fördel. Och de använder det till sin fördel. I allmänhet använder de sofistikerade handelsstrategier, korrekt risk- och penninghantering. Utöver det har de de bästa professionella handlarna som arbetar för dem.
Råvarumarknader är en marknadsplats för att köpa, sälja och handla med de viktigaste råvarorna i världen. Till exempel råolja, metaller, jordbruksråvaror, etc.
Handlare och investerare använder sitt kapital på denna marknad med samma mål att generera avkastning. De gör detta från spekulation och förändring i priset på råvaror. Låt oss ta en titt på skillnaderna på finansmarknaderna.
Det mest populära sättet att handla för investerare är att köpa och hålla. Övertid kan priset på säkerheten stiga vilket leder till vinst. Men på råvarumarknaden finns det inget ägande och utbyte av råvaror.
Istället sker all handel i framtida kontrakt. Därför handlas råvaruderivat endast och ägs aldrig.
Jämfört med alla olika tillgångsklasser tenderar råvarumarknaden att vara den mest volatila. Som ett resultat kan det ofta ha extrema prisrörelser; vilket kan vara svårt för handlare att upprätthålla.
Detta beror på den lägre likviditeten på råvarumarknaderna. Och för att det påverkas av de ständigt föränderliga yttre faktorerna. Till exempel utbud-efterfrågan och geopolitik; som är svåra att tolka.
Forexmarknaden är en marknadsplats där deltagarna köper, säljer, byter och spekulerar i valutor. Denna enorma marknad består av banker, centralbanker, kommersiella finansiella företag, hedgefonder, valutamäklare och handlare, investerare etc.
Av alla finansiella marknader är valutamarknaden en av de största finansmarknaderna med en daglig transaktion på över fem biljoner dollar.
Marknaden och värdepapper är affärer på börser. Detta gör att deltagarna kan sälja och köpa värdepapper. Forexmarknaden och dess handel sker via över disk-kontrakt.
Till skillnad från aktiemarknaden finns det ingen centraliserad börs för denna marknad. Alla transaktioner görs privat. Alltså helt annorlunda än aktiemarknaden.
Det finns en annan stor skillnad mellan aktie- och valutamarknaderna. När du handlar med valuta måste man samtidigt köpa och sälja valutan.
Medan det är helt annorlunda på aktiemarknaden. Detta kan göra valutamarknaden lite komplex att förstå för en nybörjare. Däremot måste man handla i par på valutamarknaderna.
Aktiemarknaden har en enorm mängd dagliga volymer av omsatta värdepapper. Medan valutamarknaden erbjuder en mycket större likviditetspool.
Faktum är att det är en av de största på finansmarknaderna. Och det gör det till en attraktiv marknad för stora institutioner och fonder som har gigantiskt kapital.
Dark Pools är platser där aktier byter hand utan att handlare ser dem förrän handeln är fylld och rapporterad till bandet. Massiva volymer och stora affärer tenderar att ske här och har blivit ett hett mål för detaljhandlare att spåra de senaste åren.
Ibland kan det vara fördelaktigt för en handlare att ha litet kapital. Vissa aktier som har potential är för små för att absorbera positionsstorleken hos institutionella handlare.
Men som detaljhandlare kan vi enkelt investera en bra summa i sådana aktier och tjäna bra avkastning. Stor avkastning är målet för alla handlare. Men bli inte girig.
Att vara girig är det bästa sättet att spränga ditt konto. Och som detaljhandlare betyder det vanligtvis att du inte har miljontals dollar att spela med; eller till och med tusentals dollar. Därför måste du vara smart med att handla! Vissa handlare kommer att använda stora pengar verktyg som Zacks eller IBD för att hjälpa dem att göra handelsbeslut eftersom dessa företag gör mycket forskning. De tenderar att ha mycket inflytande också med sin stora användarbas av privata investerare.
En fördel som detaljhandlare har är att de inte behöver handla varje dag. Medan institutionella handlare måste handla dagligen.
De måste generera avkastning för sina investerare. Och därmed lägger det till en känsla av press i handlarens sinne. Tänk på att tvingas handla varje dag. Även när inställningarna är hemska.
Vi har tur att vi kan gå därifrån när inställningarna inte finns där. Och det borde vi! Byt inte om du inte ser en pjäs.
En annan fördel som detaljhandlare har är att deras risk i varje handel är betydligt låg. Som ett resultat kan en förlust uppstå.
Om en institutionell investerare går in i en handel kan de flytta marknaden. Risken som de tar är mycket större och mycket känslig för prisrörelser.
Stora fonder och institutioner är reglerade och måste lämna ut viss information om sina innehav och verksamhet. Detta gör det svårt för dem att överträffa marknaden.
Eftersom vi är en detaljhandlare behöver vi inte avslöja någonting. Som ett resultat kan vi handla enligt våra preferenser.
Stora fonder och institutioner har ett övertag och prutar ofta om bättre utförandetakt och marginal. Och de får bra erbjudanden.
Medan detaljhandlare inte har denna lyx. Faktum är att vi ofta betalar enorma provisioner och mäklararvoden. Men många mäklare har gått vägen för $0 provision.
Även om vi älskar det, påverkar det affärerna. Till exempel, när ThinkorSwim gick till $0 i provision, blev deras handelsutförande lidande. Du får vad du betalar för.
Att ha stort kapital har sina fördelar. Detta inkluderar tillgång till den senaste och bästa informationen före någon annan. Och institutioner och fonder har också överlägsen teknik och terminaler.
De måste handla effektivt och smidigt. Återförsäljare har dock inte råd med sådana faciliteter. Inte ens guru har den teknik som institutioner har.
Stora fonder och institutioner har tillgång till bättre hävstång. Som ett resultat kan de generera en enorm avkastning med sitt kapital.
Återförsäljare har begränsad marginal och deras kapitalstorlek är ofta inte tillräcklig för att tjäna en anständig och bra summa från marknaderna. Men kolla in terminer och optioner.
Nu, med all information om detaljhandlare, hoppas vi att du har fått lite kunskap och är medveten om deltagarna på finansmarknaderna.
Med denna kunskap kan du förbereda dig bättre för dina affärer genom att spåra aktiviteterna i dessa stora fonder och institutioner. Detta kan ge dig ett försprång på marknaderna.
Med rätt kunskap och färdigheter kan vem som helst bemästra konsten att handla och investera. Men man måste ha passionen och beslutsamheten för att lära sig. Så fortsätt och dyk in i den spännande och fantastiska handelsvärlden!
